我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1577.16 |
1471.07 |
149.86 |
536.13 |
-10.37 |
| 本期利润(万元) |
-3005.78 |
3317.20 |
1393.35 |
2611.34 |
-661.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.14 |
0.08 |
0.28 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4472.76 |
0.00 |
1188.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65225.62 |
49930.36 |
26847.83 |
19448.19 |
12178.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.35 |
1.29 |
1.24 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.79 |
0.00 |
23.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
965.11 |
1378.06 |
230.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
49536.23 |
18386.69 |
10239.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
49536.23 |
18386.69 |
10239.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.21 |
11.75 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.66 |
2.20 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
50523.79 |
19778.79 |
10750.60 |
| 负债合计(万元) |
593.42 |
330.60 |
163.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
49930.36 |
19448.19 |
10587.43 |
| 未分配利润(万元) |
12887.66 |
3705.49 |
1644.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
7.80 |
5.92 |
| 投资收益(万元) |
1862.29 |
818.05 |
743.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1846.13 |
2075.21 |
1450.23 |
| 其它收入(万元) |
-115.47 |
-78.79 |
-49.97 |
| 收入合计(万元) |
3479.75 |
2748.96 |
2090.67 |
| 管理人报酬(万元) |
121.44 |
84.88 |
30.59 |
| 托管费(万元) |
22.77 |
15.91 |
5.74 |
| 其它费用(万元) |
18.34 |
36.83 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
162.55 |
137.62 |
54.32 |
| 利润总额(万元) |
3317.20 |
2611.34 |
2036.35 |
| 净利润(万元) |
3317.20 |
2611.34 |
2036.35 |
