财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
101753.61
-293.99
15493.23
5042.46
4971.60
本期利润(万元)
685890.31
28376.57
67744.08
30183.37
9449.80
加权平均份额本期利润(元)
3.60
0.18
1.11
0.69
0.26
加权平均净值利润率(%)
92.91
0.00
53.75
0.00
17.04
期末可供分配利润(万元)
208150.14
0.00
65798.86
0.00
10521.44
期末可供分配份额利润(元)
0.91
0.00
0.45
0.00
0.31
期末基金资产净值(万元)
1346493.88
521481.29
367147.17
191588.31
56221.46
期末基金份额净值(元)
5.86
2.82
2.54
2.31
1.68
本期净值增长率(%)
130.80
0.00
77.33
0.00
17.10
累计净值增长率(%)
485.83
0.00
153.83
0.00
67.61
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
20663.84
7059.98
2288.61
5862.20
965.11
交易性金融资产(万元)
1327391.75
363926.41
54106.32
65349.59
49536.23
其中：股票投资(万元)
1327391.75
363926.41
54106.32
65349.59
49536.23
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
770.68
228.51
33.53
52.39
30.21
应付托管费(万元)
144.50
42.85
6.29
9.82
5.66
资产总计(万元)
1348684.54
371077.51
56413.35
74022.47
50523.79
负债合计(万元)
2190.66
3930.34
191.89
7973.15
593.42
所有者权益合计(万元)
1346493.88
367147.17
56221.46
66049.32
49930.36
未分配利润(万元)
1116651.18
222504.47
22678.76
19906.62
12887.66
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
41.69
31.95
10.48
17.11
5.14
投资收益(万元)
103215.56
14888.40
4694.78
6085.12
1862.29
公允价值变动收益(万元)
584136.70
52250.85
4478.20
750.75
1846.13
其它收入(万元)
2535.48
2173.50
547.06
-176.24
-115.47
收入合计(万元)
689348.30
68967.11
9729.38
6286.70
3479.75
管理人报酬(万元)
2892.47
994.74
219.91
409.45
121.44
托管费(万元)
542.34
186.51
41.23
76.77
22.77
其它费用(万元)
23.19
41.77
18.43
38.62
18.34
费用合计(万元)
3458.00
1223.03
279.57
524.85
162.55
利润总额(万元)
685890.31
67744.08
9449.80
5761.85
3317.20
净利润(万元)
685890.31
67744.08
9449.80
5761.85
3317.20
