资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9269.88 99.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 80.61 0.86%
其他资产 3.61 0.04%
资产总值:9354.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.83 1417.02 15.18%
阿里巴巴-W 09988 15.25 1395.49 14.95%
小米集团-W 01810 35.02 758.76 8.13%
美团-W 03690 10.78 663.31 7.11%
网易 09999 3.42 565.43 6.06%
比亚迪股份 01211 7.14 463.36 4.96%
中芯国际 00981 8.75 455.55 4.88%
百济神州 06160 2.35 454.70 4.87%
联想集团 00992 14.40 426.96 4.57%
药明生物 02269 7.65 368.08 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.29 31.29%
电信服务 0.22 23.58%
信息技术 0.20 21.65%
保健 0.15 16.57%
工业 0.05 5.16%
必需消费品 0.01 1.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.57 1705.99 15.46%
阿里巴巴-W 09988 16.82 1356.45 12.29%
小米集团-W 01810 49.30 926.61 8.40%
美团-W 03690 15.09 897.61 8.14%
中芯国际 00981 11.40 885.19 8.02%
比亚迪股份 01211 10.00 629.26 5.70%
百济神州 06160 3.29 486.92 4.41%
创科实业 00669 4.00 449.91 4.08%
华虹宏力 01347 2.20 411.21 3.73%
联想集团 00992 18.60 371.89 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.37 33.11%
信息技术 0.30 26.79%
电信服务 0.21 19.07%
保健 0.16 14.69%
工业 0.04 4.08%
必需消费品 0.02 1.49%