资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14401.48 99.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 81.87 0.56%
其他资产 9.04 0.06%
资产总值:14492.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.99 2132.47 14.73%
阿里巴巴-W 09988 18.88 1983.74 13.70%
小米集团-W 01810 59.58 1670.77 11.54%
美团-W 03690 17.97 1315.92 9.09%
比亚迪股份 01211 12.04 1124.73 7.77%
中芯国际 00981 13.75 615.53 4.25%
百济神州 06160 3.96 600.00 4.15%
创科实业 00669 4.80 432.72 2.99%
信达生物 01801 5.35 401.05 2.77%
快手-W 01024 9.88 393.61 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.56 38.71%
信息技术 0.32 22.26%
电信服务 0.27 18.53%
保健 0.22 15.03%
工业 0.04 2.99%
必需消费品 0.03 1.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.11 2223.63 15.07%
阿里巴巴-W 09988 16.17 2085.60 14.14%
小米集团-W 01810 53.64 1904.03 12.91%
美团-W 03690 16.20 1511.22 10.24%
比亚迪股份 01211 10.85 934.42 6.33%
中芯国际 00981 13.25 855.09 5.80%
百济神州 06160 3.57 578.15 3.92%
快手-W 01024 8.91 514.65 3.49%
创科实业 00669 4.30 349.16 2.37%
小鹏集团-W 09868 4.78 342.59 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.56 38.12%
信息技术 0.36 24.18%
电信服务 0.29 19.64%
保健 0.19 13.10%
必需消费品 0.04 2.43%
工业 0.03 2.37%