资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10948.76 99.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64.05 0.58%
其他资产 34.76 0.31%
资产总值:11047.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.57 1705.99 15.46%
阿里巴巴-W 09988 16.82 1356.45 12.29%
小米集团-W 01810 49.30 926.61 8.40%
美团-W 03690 15.09 897.61 8.14%
中芯国际 00981 11.40 885.19 8.02%
比亚迪股份 01211 10.00 629.26 5.70%
百济神州 06160 3.29 486.92 4.41%
创科实业 00669 4.00 449.91 4.08%
华虹宏力 01347 2.20 411.21 3.73%
联想集团 00992 18.60 371.89 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.37 33.11%
信息技术 0.30 26.79%
电信服务 0.21 19.07%
保健 0.16 14.69%
工业 0.04 4.08%
必需消费品 0.02 1.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.99 2132.47 14.73%
阿里巴巴-W 09988 18.88 1983.74 13.70%
小米集团-W 01810 59.58 1670.77 11.54%
美团-W 03690 17.97 1315.92 9.09%
比亚迪股份 01211 12.04 1124.73 7.77%
中芯国际 00981 13.75 615.53 4.25%
百济神州 06160 3.96 600.00 4.15%
创科实业 00669 4.80 432.72 2.99%
信达生物 01801 5.35 401.05 2.77%
快手-W 01024 9.88 393.61 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.56 38.71%
信息技术 0.32 22.26%
电信服务 0.27 18.53%
保健 0.22 15.03%
工业 0.04 2.99%
必需消费品 0.03 1.99%