资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14727.74 99.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45.17 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:14772.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.11 2223.63 15.07%
阿里巴巴-W 09988 16.17 2085.60 14.14%
小米集团-W 01810 53.64 1904.03 12.91%
美团-W 03690 16.20 1511.22 10.24%
比亚迪股份 01211 10.85 934.42 6.33%
中芯国际 00981 13.25 855.09 5.80%
百济神州 06160 3.57 578.15 3.92%
快手-W 01024 8.91 514.65 3.49%
创科实业 00669 4.30 349.16 2.37%
小鹏汽车-W 09868 4.78 342.59 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.56 38.12%
信息技术 0.36 24.18%
电信服务 0.29 19.64%
保健 0.19 13.10%
必需消费品 0.04 2.43%
工业 0.03 2.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.19 3262.65 17.96%
腾讯控股 00700 4.54 2748.09 15.13%
小米集团-W 01810 48.80 2405.88 13.24%
美团-W 03690 15.55 1483.28 8.17%
比亚迪股份 01211 10.40 1046.35 5.76%
中芯国际 00981 13.05 947.79 5.22%
快手-W 01024 8.72 673.52 3.71%
百济神州 06160 3.31 620.11 3.41%
小鹏汽车-W 09868 4.71 400.56 2.21%
信达生物 01801 4.55 400.45 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.71 39.22%
信息技术 0.43 23.76%
电信服务 0.36 19.80%
保健 0.22 12.18%
必需消费品 0.05 2.64%
工业 0.04 2.13%