财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5398.90 |
561.21 |
4550.29 |
3481.41 |
-617.24 |
| 本期利润(万元) |
5686.63 |
3441.82 |
5361.56 |
5475.22 |
488.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.30 |
0.34 |
0.33 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.55 |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
9.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-713.94 |
0.00 |
-1657.34 |
0.00 |
-3017.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14751.55 |
18164.93 |
15711.41 |
24442.82 |
8424.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.58 |
1.29 |
1.30 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
23.97 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
19.30 |
| 累计净值增长率(%) |
30.53 |
0.00 |
28.77 |
0.00 |
5.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.17 |
19.99 |
69.52 |
119.86 |
37.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
14727.74 |
15629.28 |
8357.82 |
5843.38 |
3418.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
14727.74 |
15629.28 |
8357.82 |
5843.38 |
3418.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
6.47 |
3.53 |
2.48 |
1.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.29 |
0.71 |
0.50 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
14772.91 |
15725.94 |
8433.53 |
5995.32 |
3455.91 |
| 负债合计(万元) |
21.36 |
14.54 |
9.47 |
104.45 |
12.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
14751.55 |
15711.41 |
8424.06 |
5890.86 |
3443.05 |
| 未分配利润(万元) |
3450.49 |
3510.35 |
423.00 |
-1210.20 |
-458.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
2.68 |
0.56 |
0.29 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
5409.52 |
4492.26 |
-602.04 |
-311.21 |
-534.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.73 |
811.27 |
1105.23 |
-217.20 |
-24.86 |
| 其它收入(万元) |
124.99 |
128.72 |
27.46 |
59.86 |
4.77 |
| 收入合计(万元) |
5825.09 |
5434.93 |
531.21 |
-468.26 |
-554.65 |
| 管理人报酬(万元) |
90.38 |
49.70 |
24.29 |
9.88 |
24.15 |
| 托管费(万元) |
18.08 |
9.94 |
4.86 |
1.98 |
4.83 |
| 其它费用(万元) |
30.01 |
13.73 |
14.06 |
11.69 |
24.05 |
| 费用合计(万元) |
138.46 |
73.37 |
43.21 |
23.55 |
53.04 |
| 利润总额(万元) |
5686.63 |
5361.56 |
488.00 |
-491.82 |
-607.68 |
| 净利润(万元) |
5686.63 |
5361.56 |
488.00 |
-491.82 |
-607.68 |
