我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-523.99 |
-274.61 |
-371.12 |
-582.83 |
-92.56 |
| 本期利润(万元) |
1058.48 |
-491.82 |
-341.86 |
-607.68 |
-124.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
-12.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2148.71 |
0.00 |
-1022.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7237.11 |
5890.86 |
2988.78 |
3443.05 |
4478.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.83 |
0.81 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.86 |
37.10 |
34.78 |
51.28 |
3523.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5843.38 |
3418.81 |
4828.45 |
3803.24 |
12540.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
5843.38 |
3418.81 |
4810.70 |
3803.24 |
12540.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
1.65 |
1.98 |
1.74 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.33 |
0.40 |
0.35 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
5995.32 |
3455.91 |
4886.79 |
3854.94 |
16137.77 |
| 负债合计(万元) |
104.45 |
12.85 |
9.28 |
11.65 |
2954.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
5890.86 |
3443.05 |
4877.51 |
3843.29 |
13183.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1210.20 |
-458.01 |
-223.55 |
42.23 |
1782.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.36 |
0.22 |
4.98 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
-311.21 |
-534.92 |
-172.98 |
-1630.35 |
-175.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.20 |
-24.86 |
-169.34 |
-371.75 |
250.26 |
| 其它收入(万元) |
59.86 |
4.77 |
16.20 |
15.79 |
21.98 |
| 收入合计(万元) |
-468.26 |
-554.65 |
-325.91 |
-1981.33 |
100.69 |
| 管理人报酬(万元) |
9.88 |
24.15 |
12.57 |
30.99 |
11.21 |
| 托管费(万元) |
1.98 |
4.83 |
2.51 |
6.20 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
24.05 |
12.56 |
17.55 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
23.55 |
53.04 |
27.65 |
54.73 |
21.57 |
| 利润总额(万元) |
-491.82 |
-607.68 |
-353.56 |
-2036.06 |
79.12 |
| 净利润(万元) |
-491.82 |
-607.68 |
-353.56 |
-2036.06 |
79.12 |
