资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2469929.27 94.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 76954.86 2.96%
其他资产 56640.22 2.18%
资产总值:2603524.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1084.99 405029.79 15.89%
阿里巴巴-W 09988 3991.99 321933.50 12.63%
网易 09999 1762.58 309851.91 12.16%
美团-W 03690 4074.49 242414.41 9.51%
小米集团-W 01810 11756.44 220967.25 8.67%
百度 09888 2095.60 199486.62 7.83%
京东集团-SW 09618 2208.04 190341.08 7.47%
快手-W 01024 4225.81 152685.61 5.99%
地平线机器人-W 09660 16243.20 57560.77 2.26%
商汤-W 00020 47613.80 55415.65 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 117.78 46.21%
非必需消费品 77.55 30.43%
信息技术 44.69 17.53%
工业 5.68 2.23%
必需消费品 1.30 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1267.23 541547.95 16.27%
阿里巴巴-W 09988 4627.47 486213.13 14.60%
美团-W 03690 5139.33 376407.99 11.31%
小米集团-W 01810 12291.92 344696.07 10.35%
网易-S 09999 1983.19 298555.32 8.97%
京东集团-SW 09618 2297.27 229611.63 6.90%
快手-W 01024 4639.99 184851.19 5.55%
百度 09888 1678.49 156650.27 4.71%
地平线机器人-W 09660 17951.40 104928.25 3.15%
商汤-W 00020 52621.00 85489.55 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 133.18 40.00%
非必需消费品 111.61 33.52%
信息技术 69.20 20.79%
工业 5.73 1.72%
必需消费品 1.74 0.52%