资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3214657.35 95.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 116542.15 3.48%
其他资产 19266.55 0.58%
资产总值:3350466.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1267.23 541547.95 16.27%
阿里巴巴-W 09988 4627.47 486213.13 14.60%
美团-W 03690 5139.33 376407.99 11.31%
小米集团-W 01810 12291.92 344696.07 10.35%
网易-S 09999 1983.19 298555.32 8.97%
京东集团-SW 09618 2297.27 229611.63 6.90%
快手-W 01024 4639.99 184851.19 5.55%
百度 09888 1678.49 156650.27 4.71%
地平线机器人-W 09660 17951.40 104928.25 3.15%
商汤-W 00020 52621.00 85489.55 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 133.18 40.00%
非必需消费品 111.61 33.52%
信息技术 69.20 20.79%
工业 5.73 1.72%
必需消费品 1.74 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 909.86 492260.45 14.21%
腾讯控股 00700 909.86 492260.45 14.21%
阿里巴巴-W 09988 3575.66 461187.97 13.31%
阿里巴巴-W 09988 3575.66 461187.97 13.31%
美团-W 03690 3878.28 361853.52 10.44%
美团-W 03690 3878.28 361853.52 10.44%
小米集团-W 01810 9162.44 325234.97 9.39%
小米集团-W 01810 9162.44 325234.97 9.39%
网易-S 09999 1669.54 323608.63 9.34%
网易-S 09999 1669.54 323608.63 9.34%
京东集团-SW 09618 2470.38 249012.62 7.19%
京东集团-SW 09618 2470.38 249012.62 7.19%
快手-W 01024 4245.50 245223.98 7.08%
快手-W 01024 4245.50 245223.98 7.08%
百度 09888 1738.51 206488.20 5.96%
百度 09888 1738.51 206488.20 5.96%
地平线机器人-W 09660 14610.18 114279.15 3.30%
地平线机器人-W 09660 14610.18 114279.15 3.30%
商汤-W 00020 46130.40 91664.98 2.65%
商汤-W 00020 46130.40 91664.98 2.65%
哔哩哔哩-W 09626 435.38 75856.06 2.19%
金蝶国际 00268 4233.80 50821.66 1.47%
优必选 09880 418.74 47768.47 1.38%
金山软件 03888 1473.90 37860.92 1.09%
比亚迪电子 00285 1106.65 33624.81 0.97%
美图公司 01357 5126.05 32409.66 0.94%
禾赛-W 02525 175.48 28196.62 0.81%
心动公司 02400 416.66 24405.37 0.70%
速腾聚创 02498 530.80 17547.11 0.51%
金山云 03896 3237.00 16109.71 0.46%
中国软件国际 00354 3450.20 15487.96 0.45%
黑芝麻智能 02533 807.66 14064.66 0.41%
万国数据-SW 09698 436.94 13299.80 0.38%
中国民航信息网络 00696 1308.50 12149.56 0.35%
东方甄选 01797 665.35 10769.16 0.31%
迈富时 02556 161.81 5118.17 0.15%
新意网集团 01686 993.90 4129.47 0.12%
极智嘉-W 02590 215.78 4264.34 0.12%
越疆 02432 86.90 2973.19 0.09%
云知声 09678 1.38 505.52 0.01%
狮腾控股 02562 28.25 44.91 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 143.81 41.51%
非必需消费品 111.24 32.11%
信息技术 70.19 20.26%
工业 5.50 1.59%
必需消费品 1.08 0.31%