我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47719.61 |
-133011.80 |
-30303.67 |
-113739.08 |
-30825.29 |
| 本期利润(万元) |
897534.29 |
92063.11 |
-70879.97 |
-775425.64 |
-87355.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-27.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4988537.04 |
0.00 |
-5594727.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3654384.86 |
2741210.96 |
2948920.62 |
2990820.67 |
2892162.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.35 |
0.34 |
0.35 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-24.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-64.54 |
0.00 |
-65.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60756.02 |
68480.84 |
67630.10 |
56166.91 |
44787.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2649870.32 |
2895862.55 |
2799750.85 |
2368768.41 |
2674809.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
2649870.32 |
2895862.55 |
2799750.85 |
2368768.41 |
2674809.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1164.18 |
1256.22 |
1239.57 |
1032.86 |
1112.95 |
| 应付托管费(万元) |
349.25 |
376.87 |
371.87 |
309.86 |
333.88 |
| 资产总计(万元) |
2743867.02 |
2995184.89 |
2934128.41 |
2464810.75 |
2779014.56 |
| 负债合计(万元) |
2656.06 |
4364.23 |
35416.94 |
2063.53 |
2453.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2741210.96 |
2990820.67 |
2898711.48 |
2462747.23 |
2776560.73 |
| 未分配利润(万元) |
-4988537.04 |
-5594727.33 |
-4124636.52 |
-2865600.77 |
-2487787.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
133.76 |
400.91 |
221.47 |
376.82 |
249.71 |
| 投资收益(万元) |
-124648.46 |
-99938.14 |
-71975.56 |
-446891.32 |
-236274.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225074.90 |
-661686.56 |
-206093.31 |
47597.61 |
146529.59 |
| 其它收入(万元) |
1553.61 |
6659.35 |
3070.31 |
-576.98 |
-3024.51 |
| 收入合计(万元) |
101497.56 |
-756646.55 |
-274150.80 |
-396125.14 |
-90723.16 |
| 管理人报酬(万元) |
7140.06 |
14282.91 |
6785.82 |
11501.27 |
5729.00 |
| 托管费(万元) |
2142.02 |
4284.87 |
2035.75 |
3450.38 |
1718.70 |
| 其它费用(万元) |
144.74 |
168.91 |
80.79 |
186.95 |
71.76 |
| 费用合计(万元) |
9434.45 |
18779.09 |
8944.75 |
15138.60 |
7519.46 |
| 利润总额(万元) |
92063.11 |
-775425.64 |
-283095.55 |
-411263.74 |
-98242.61 |
| 净利润(万元) |
92063.11 |
-775425.64 |
-283095.55 |
-411263.74 |
-98242.61 |
