财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178310.11 |
-71074.22 |
225440.16 |
78297.17 |
145168.59 |
| 本期利润(万元) |
-1247212.20 |
-796167.49 |
607730.37 |
679996.39 |
520377.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.11 |
0.11 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-36.80 |
0.00 |
21.97 |
0.00 |
21.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4695145.50 |
0.00 |
-3222479.33 |
0.00 |
-2413252.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.65 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2548602.50 |
3329208.96 |
3464468.67 |
3553215.48 |
2325095.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.35 |
0.41 |
0.52 |
0.62 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
-32.10 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
17.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-64.82 |
0.00 |
-48.19 |
0.00 |
-50.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63100.60 |
110396.09 |
71924.69 |
66136.06 |
60756.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2469929.27 |
3318221.60 |
2195091.12 |
2588886.12 |
2649870.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2469929.27 |
3318221.60 |
2195091.12 |
2588886.12 |
2649870.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1151.04 |
1490.60 |
949.13 |
1195.71 |
1164.18 |
| 应付托管费(万元) |
345.31 |
447.18 |
284.74 |
358.71 |
349.25 |
| 资产总计(万元) |
2603524.35 |
3468512.40 |
2326900.39 |
2706078.09 |
2743867.02 |
| 负债合计(万元) |
54921.85 |
4043.73 |
1804.54 |
1895.96 |
2656.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2548602.50 |
3464468.67 |
2325095.86 |
2704182.12 |
2741210.96 |
| 未分配利润(万元) |
-4695145.50 |
-3222479.33 |
-2413252.14 |
-3794565.88 |
-4988537.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
628.28 |
338.84 |
326.42 |
133.76 |
400.91 |
| 投资收益(万元) |
235294.92 |
153396.86 |
-176349.25 |
-124648.46 |
-99938.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382290.20 |
375208.53 |
794196.61 |
225074.90 |
-661686.56 |
| 其它收入(万元) |
4949.33 |
-4431.20 |
10520.72 |
1553.61 |
6659.35 |
| 收入合计(万元) |
626095.57 |
528425.44 |
630745.77 |
101497.56 |
-756646.55 |
| 管理人报酬(万元) |
13885.98 |
6047.94 |
14379.65 |
7140.06 |
14282.91 |
| 托管费(万元) |
4165.79 |
1814.38 |
4313.90 |
2142.02 |
4284.87 |
| 其它费用(万元) |
163.10 |
70.79 |
219.74 |
144.74 |
168.91 |
| 费用合计(万元) |
18365.21 |
8048.32 |
18979.53 |
9434.45 |
18779.09 |
| 利润总额(万元) |
607730.37 |
520377.12 |
611766.24 |
92063.11 |
-775425.64 |
| 净利润(万元) |
607730.37 |
520377.12 |
611766.24 |
92063.11 |
-775425.64 |
