资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22659.42 97.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 299.01 1.29%
其他资产 184.00 0.80%
资产总值:23142.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
好未来 TAL US 60.61 4927.45 17.88%
新东方-S 9901 HK 122.83 4525.58 16.42%
中公教育 002607 SZ 975.27 1804.26 6.55%
视源股份 002841 SZ 37.62 1699.56 6.17%
科德教育 300192 SZ 51.01 1194.65 4.33%
智微智能 001339 SZ 16.62 1158.96 4.21%
拓维信息 002261 SZ 48.14 1141.88 4.14%
科大讯飞 002230 SZ 29.51 1098.36 3.99%
运达科技 300440 SZ 48.65 806.62 2.93%
优必选 09880 HS 10.73 684.83 2.49%
优必选 9880 HK 2.06 131.48 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.33 48.36%
信息技术 0.81 29.41%
工业 0.26 9.62%
电信业务 0.23 8.31%
原材料 0.12 4.35%
其他 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
好未来 TAL US 66.64 4343.71 15.56%
新东方-S 9901 HK 133.92 4173.52 14.95%
中公教育 002607 SZ 1063.27 1913.89 6.86%
智微智能 001339 SZ 18.12 1853.62 6.64%
拓维信息 002261 SZ 52.48 1469.96 5.27%
视源股份 002841 SZ 41.01 1415.99 5.07%
科大讯飞 002230 SZ 32.18 1314.23 4.71%
运达科技 300440 SZ 53.04 1131.34 4.05%
优必选 09880 HS 11.88 1060.73 3.80%
鸿合科技 002955 SZ 20.40 729.28 2.61%
科德教育 300192 SZ 39.72 648.23 2.32%
新开普 300248 SZ 82.12 633.16 2.27%
创业黑马 300688 SZ 23.09 625.74 2.24%
世纪鼎利 300050 SZ 93.93 556.07 1.99%
国脉科技 002093 SZ 86.85 547.16 1.96%
佳发教育 300559 SZ 48.22 493.29 1.77%
博瑞传播 600880 SH 131.95 488.21 1.75%
华图山鼎 300492 SZ 13.57 465.99 1.67%
陕西金叶 000812 SZ 130.40 404.23 1.45%
方直科技 300235 SZ 30.38 384.00 1.38%
学大教育 000526 SZ 14.71 373.34 1.34%
盛通股份 002599 SZ 64.28 327.83 1.17%
凯文教育 002659 SZ 82.51 308.59 1.11%
竞业达 003005 SZ 19.95 264.14 0.95%
中国东方教育 00667 HS 73.80 234.60 0.84%
中教控股 00839 HS 123.20 182.98 0.66%
优必选 9880 HK 2.06 183.93 0.66%
卓越教育集团 3978 HK 73.00 181.97 0.65%
网龙 00777 HS 28.10 174.02 0.62%
网龙 777 HK 26.30 162.87 0.58%
卓越睿新 02687 HS 1.17 140.24 0.50%
天立国际控股 01773 HS 142.50 137.38 0.49%
中国东方教育 667 HK 38.90 123.66 0.44%
中教控股 839 HK 69.95 103.89 0.37%
天立国际控股 1773 HK 74.90 72.21 0.26%
粉笔 2469 HK 104.20 36.65 0.13%
粉笔 02469 HS 86.00 30.25 0.11%
中国春来 1969 HK 30.10 24.31 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.24 44.45%
信息技术 0.90 32.11%
工业 0.31 11.00%
电信业务 0.27 9.60%
原材料 0.06 2.32%
其他 0.00 0.02%