博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)_财务情况

博时全球中国教育(QDII-ETF)513360BOSHI CHINA SECURITIES GLOBAL CHINA EDUCATION THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-3394.05	-1201.87	-31.09	9051.50	511.52
本期利润(万元)	6657.40	-11629.83	-1413.62	5801.29	2724.19
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.12	-0.02	0.08	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-22.28	0.00	14.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-63206.33	0.00	-24328.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.52	0.00	-0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	59311.54	59015.06	58066.57	36692.72	38642.36
期末基金份额净值(元)	0.55	0.48	0.57	0.60	0.58
本期净值增长率(%)	0.00	-19.69	0.00	13.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-51.71	0.00	-39.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2171.54	241.80	2496.29	578.85	3503.43
交易性金融资产(万元)	58449.03	36511.84	36340.98	48554.67	67833.72
其中：股票投资(万元)	58449.03	36511.84	36340.98	48554.67	67833.72
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.19	15.83	17.69	20.20	27.13
应付托管费(万元)	7.26	4.75	5.31	6.06	8.14
资产总计(万元)	61694.04	36764.19	39738.06	49145.39	72190.83
负债合计(万元)	2678.98	71.46	3097.19	215.17	3945.71
所有者权益合计(万元)	59015.06	36692.72	36640.88	48930.21	68245.11
未分配利润(万元)	-63206.33	-24328.67	-31730.51	-43441.18	-100776.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.73	2.08	1.39	3.81	2.37
投资收益(万元)	-954.91	9127.05	5747.47	-8527.48	-7990.84
公允价值变动收益(万元)	-10427.96	-3250.21	-4057.57	16996.65	2874.23
其它收入(万元)	233.88	186.31	241.33	654.45	136.47
收入合计(万元)	-11421.58	6122.19	1941.73	8806.24	-5370.82
管理人报酬(万元)	129.37	204.12	112.36	285.25	151.48
托管费(万元)	38.81	61.24	33.71	85.57	45.44
其它费用(万元)	40.07	55.54	37.43	199.89	178.15
费用合计(万元)	208.24	320.90	183.50	570.71	375.06
利润总额(万元)	-11629.83	5801.29	1758.23	8235.52	-5745.89
净利润(万元)	-11629.83	5801.29	1758.23	8235.52	-5745.89

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