我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.09 |
9051.50 |
511.52 |
5815.80 |
3693.53 |
| 本期利润(万元) |
-1413.62 |
5801.29 |
2724.19 |
1758.23 |
3793.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24328.67 |
0.00 |
-31730.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58066.57 |
36692.72 |
38642.36 |
36640.88 |
46528.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.60 |
0.58 |
0.54 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.87 |
0.00 |
-46.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
241.80 |
2496.29 |
578.85 |
3503.43 |
2451.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
36511.84 |
36340.98 |
48554.67 |
67833.72 |
61042.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
36511.84 |
36340.98 |
48554.67 |
67833.72 |
61042.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.83 |
17.69 |
20.20 |
27.13 |
20.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
5.31 |
6.06 |
8.14 |
6.01 |
| 资产总计(万元) |
36764.19 |
39738.06 |
49145.39 |
72190.83 |
63527.47 |
| 负债合计(万元) |
71.46 |
3097.19 |
215.17 |
3945.71 |
2261.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
36692.72 |
36640.88 |
48930.21 |
68245.11 |
61265.87 |
| 未分配利润(万元) |
-24328.67 |
-31730.51 |
-43441.18 |
-100776.28 |
-71005.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
1.39 |
3.81 |
2.37 |
11.82 |
| 投资收益(万元) |
9127.05 |
5747.47 |
-8527.48 |
-7990.84 |
-2151.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3250.21 |
-4057.57 |
16996.65 |
2874.23 |
-11210.64 |
| 其它收入(万元) |
186.31 |
241.33 |
654.45 |
136.47 |
299.49 |
| 收入合计(万元) |
6122.19 |
1941.73 |
8806.24 |
-5370.82 |
-13026.52 |
| 管理人报酬(万元) |
204.12 |
112.36 |
285.25 |
151.48 |
81.35 |
| 托管费(万元) |
61.24 |
33.71 |
85.57 |
45.44 |
24.41 |
| 其它费用(万元) |
55.54 |
37.43 |
199.89 |
178.15 |
38.20 |
| 费用合计(万元) |
320.90 |
183.50 |
570.71 |
375.06 |
395.57 |
| 利润总额(万元) |
5801.29 |
1758.23 |
8235.52 |
-5745.89 |
-13422.08 |
| 净利润(万元) |
5801.29 |
1758.23 |
8235.52 |
-5745.89 |
-13422.08 |
