财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
535.38 |
821.80 |
-361.65 |
-122.43 |
-4605.69 |
| 本期利润(万元) |
5267.24 |
4221.89 |
3212.60 |
2955.76 |
-10282.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.14 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
-20.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-31924.09 |
0.00 |
-46136.62 |
0.00 |
-38673.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37047.30 |
39848.72 |
51184.77 |
51376.94 |
36447.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.57 |
0.53 |
0.53 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
10.70 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-19.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.29 |
0.00 |
-47.41 |
0.00 |
-51.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
329.54 |
1808.94 |
362.16 |
2171.54 |
241.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
36756.98 |
51084.90 |
36121.88 |
58449.03 |
36511.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
36756.98 |
51084.90 |
36121.88 |
58449.03 |
36511.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.41 |
21.92 |
17.36 |
24.19 |
15.83 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
6.58 |
5.21 |
7.26 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
37097.94 |
53708.45 |
36496.05 |
61694.04 |
36764.19 |
| 负债合计(万元) |
50.64 |
2523.68 |
48.57 |
2678.98 |
71.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
37047.30 |
51184.77 |
36447.48 |
59015.06 |
36692.72 |
| 未分配利润(万元) |
-31924.09 |
-46136.62 |
-38673.91 |
-63206.33 |
-24328.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
1.82 |
3.60 |
1.73 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
806.18 |
-232.64 |
-4293.95 |
-954.91 |
9127.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4731.86 |
3574.25 |
-5676.40 |
-10427.96 |
-3250.21 |
| 其它收入(万元) |
237.56 |
246.76 |
209.18 |
233.88 |
186.31 |
| 收入合计(万元) |
5637.47 |
3425.51 |
-9887.66 |
-11421.58 |
6122.19 |
| 管理人报酬(万元) |
235.32 |
129.16 |
251.68 |
129.37 |
204.12 |
| 托管费(万元) |
70.60 |
38.75 |
75.50 |
38.81 |
61.24 |
| 其它费用(万元) |
64.31 |
44.99 |
67.25 |
40.07 |
55.54 |
| 费用合计(万元) |
370.23 |
212.90 |
394.43 |
208.24 |
320.90 |
| 利润总额(万元) |
5267.24 |
3212.60 |
-10282.09 |
-11629.83 |
5801.29 |
| 净利润(万元) |
5267.24 |
3212.60 |
-10282.09 |
-11629.83 |
5801.29 |
