资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 478200.24 95.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18351.67 3.68%
其他资产 1644.89 0.33%
资产总值:498196.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 26.37 40565.95 8.04%
苹果公司 AAPL US 15.97 35820.83 7.10%
微软 MSFT US 8.13 28070.38 5.56%
美光科技 MU US 3.41 24475.68 4.85%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 4.93 20320.32 4.03%
亚马逊公司 AMZN US 11.80 19807.03 3.92%
Meta META US 3.25 15893.06 3.15%
谷歌A GOOGL US 6.42 14881.04 2.95%
谷歌C GOOG US 6.05 13880.12 2.75%
特斯拉 TSLA US 5.75 13737.56 2.72%
SpaceX SPCX US 12.96 13168.00 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 29.07 57.58%
电信业务 7.30 14.46%
非日常生活消费品 4.88 9.66%
日常消费品 2.69 5.33%
医疗保健 1.83 3.63%
工业 1.52 3.01%
公用事业 0.49 0.97%
原材料 0.45 0.88%
能源 0.22 0.43%
金融 0.09 0.18%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 22.62 30822.29 7.25%
苹果公司 AAPL US 13.73 27052.41 6.36%
美光科技 MU US 2.91 22875.34 5.38%
微软 MSFT US 6.94 17638.38 4.15%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 4.21 16645.87 3.92%
亚马逊公司 AMZN US 10.05 16319.95 3.84%
特斯拉 TSLA US 4.67 13374.26 3.15%
谷歌A GOOGL US 5.44 13248.57 3.12%
英特尔公司 INTC US 12.97 12332.26 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 24.82 58.40%
电信业务 4.90 11.54%
非日常生活消费品 4.32 10.17%
日常消费品 2.53 5.95%
医疗保健 1.44 3.39%
工业 1.40 3.29%
公用事业 0.46 1.08%
原材料 0.42 0.99%
能源 0.18 0.43%
金融 0.07 0.16%