资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 398761.02 95.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17487.94 4.18%
其他资产 2362.86 0.56%
资产总值:418611.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 22.62 30822.29 7.25%
英伟达科技 NVDA US 22.62 30822.29 7.25%
苹果公司 AAPL US 13.73 27052.41 6.36%
苹果公司 AAPL US 13.73 27052.41 6.36%
美光科技 MU US 2.91 22875.34 5.38%
美光科技 MU US 2.91 22875.34 5.38%
微软 MSFT US 6.94 17638.38 4.15%
微软 MSFT US 6.94 17638.38 4.15%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 4.21 16645.87 3.92%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 4.21 16645.87 3.92%
亚马逊公司 AMZN US 10.05 16319.95 3.84%
亚马逊公司 AMZN US 10.05 16319.95 3.84%
特斯拉 TSLA US 4.67 13374.26 3.15%
特斯拉 TSLA US 4.67 13374.26 3.15%
谷歌A GOOGL US 5.44 13248.57 3.12%
谷歌A GOOGL US 5.44 13248.57 3.12%
英特尔公司 INTC US 12.97 12332.26 2.90%
英特尔公司 INTC US 12.97 12332.26 2.90%
谷歌C GOOG US 5.10 12270.96 2.89%
谷歌C GOOG US 5.10 12270.96 2.89%
博通 AVGO US 4.43 11400.67 2.68%
博通 AVGO US 4.43 11400.67 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 24.82 58.40%
电信业务 4.90 11.54%
非日常生活消费品 4.32 10.17%
日常消费品 2.53 5.95%
医疗保健 1.44 3.39%
工业 1.40 3.29%
公用事业 0.46 1.08%
原材料 0.42 0.99%
能源 0.18 0.43%
金融 0.07 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 22.40 27026.83 8.21%
英伟达科技 NVDA US 22.40 27026.83 8.21%
苹果公司 AAPL US 13.55 23786.73 7.22%
苹果公司 AAPL US 13.55 23786.73 7.22%
微软 MSFT US 6.86 17560.90 5.33%
微软 MSFT US 6.86 17560.90 5.33%
亚马逊公司 AMZN US 9.91 14285.23 4.34%
亚马逊公司 AMZN US 9.91 14285.23 4.34%
特斯拉 TSLA US 4.61 11853.36 3.60%
特斯拉 TSLA US 4.61 11853.36 3.60%
Meta META US 2.72 10780.59 3.27%
Meta META US 2.72 10780.59 3.27%
沃尔玛 WMT US 12.46 10712.22 3.25%
谷歌A GOOGL US 5.38 10698.25 3.25%
沃尔玛 WMT US 12.46 10712.22 3.25%
谷歌A GOOGL US 5.38 10698.25 3.25%
谷歌A GOOG US 5.02 9962.41 3.02%
谷歌A GOOG US 5.02 9962.41 3.02%
博通 AVGO US 4.38 9370.67 2.85%
博通 AVGO US 4.38 9370.67 2.85%
好市多批发 COST US 1.13 7801.35 2.37%
好市多批发 COST US 1.13 7801.35 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 15.71 47.68%
电信业务 4.77 14.49%
非日常生活消费品 3.92 11.90%
日常消费品 2.66 8.09%
医疗保健 1.59 4.82%
工业 1.30 3.94%
公用事业 0.48 1.45%
原材料 0.41 1.23%
能源 0.20 0.62%
金融 0.07 0.22%