财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9430.98 1625.76 1371.28 -565.84 6604.12
本期利润(万元) 60110.92 25316.57 30933.76 -15127.96 29530.13
加权平均份额本期利润(元) 0.39 0.14 0.24 -0.15 0.32
加权平均净值利润率(%) 21.27 0.00 14.15 0.00 20.60
期末可供分配利润(万元) 47776.42 0.00 37334.91 0.00 22117.64
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 0.22 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 356050.98 348166.03 306889.05 183460.48 173091.61
期末基金份额净值(元) 1.99 1.97 1.82 1.56 1.70
本期净值增长率(%) 17.12 0.00 7.30 0.00 26.63
累计净值增长率(%) 98.87 0.00 82.20 0.00 69.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14790.22 10141.90 8684.81 5056.21 1367.62
交易性金融资产(万元) 336217.84 295091.83 163254.50 151755.20 43241.50
其中:股票投资(万元) 336217.84 295091.83 163254.50 151755.20 43241.50
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 153.15 118.25 74.84 62.22 16.92
应付托管费(万元) 45.95 35.47 22.45 18.67 5.08
资产总计(万元) 356274.83 308968.82 173219.53 158867.97 44932.14
负债合计(万元) 223.84 2079.77 127.92 169.20 1167.52
所有者权益合计(万元) 356050.98 306889.05 173091.61 158698.77 43764.62
未分配利润(万元) 177013.07 138451.14 71153.70 57960.86 11126.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 73.68 12.56 35.78 4.94 1.89
投资收益(万元) 11739.11 2286.38 7441.46 923.58 1663.14
公允价值变动收益(万元) 50679.94 29562.48 22926.01 17269.65 4156.41
其它收入(万元) 1448.17 1382.27 1822.91 1400.45 496.86
收入合计(万元) 61977.39 31655.90 30496.06 18170.52 5956.76
管理人报酬(万元) 1404.35 541.14 712.02 279.84 64.21
托管费(万元) 421.31 162.34 213.61 83.95 19.26
其它费用(万元) 37.35 18.66 37.52 17.35 17.10
费用合计(万元) 1866.48 722.14 965.93 382.81 101.53
利润总额(万元) 60110.92 30933.76 29530.13 17787.71 5855.23
净利润(万元) 60110.92 30933.76 29530.13 17787.71 5855.23