我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.36 |
1698.82 |
186.16 |
1052.33 |
| 本期利润(万元) |
6260.62 |
5855.23 |
-329.65 |
2205.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.38 |
-0.05 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
16.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4959.66 |
0.00 |
590.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119697.25 |
43764.62 |
12474.60 |
7179.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.34 |
1.18 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
22.97 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
22.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1367.62 |
358.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
43241.50 |
6732.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
43241.50 |
6732.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.92 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
44932.14 |
7205.98 |
| 负债合计(万元) |
1167.52 |
26.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
43764.62 |
7179.14 |
| 未分配利润(万元) |
11126.71 |
1341.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
1663.14 |
961.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4156.41 |
1152.78 |
| 其它收入(万元) |
496.86 |
3.56 |
| 收入合计(万元) |
5956.76 |
2228.06 |
| 管理人报酬(万元) |
64.21 |
13.59 |
| 托管费(万元) |
19.26 |
4.08 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
5.07 |
| 费用合计(万元) |
101.53 |
22.95 |
| 利润总额(万元) |
5855.23 |
2205.11 |
| 净利润(万元) |
5855.23 |
2205.11 |
