财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6389.03 |
2014.87 |
9430.98 |
1625.76 |
1371.28 |
| 本期利润(万元) |
58455.40 |
-26687.62 |
60110.92 |
25316.57 |
30933.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.15 |
0.39 |
0.14 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.66 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
14.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55604.97 |
0.00 |
47776.42 |
0.00 |
37334.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
425025.86 |
329363.37 |
356050.98 |
348166.03 |
306889.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.84 |
1.99 |
1.97 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
16.00 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
7.30 |
| 累计净值增长率(%) |
130.69 |
0.00 |
98.87 |
0.00 |
82.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13695.27 |
14790.22 |
10141.90 |
8684.81 |
5056.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
405514.58 |
336217.84 |
295091.83 |
163254.50 |
151755.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
405514.58 |
336217.84 |
295091.83 |
163254.50 |
151755.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.75 |
153.15 |
118.25 |
74.84 |
62.22 |
| 应付托管费(万元) |
51.53 |
45.95 |
35.47 |
22.45 |
18.67 |
| 资产总计(万元) |
425365.38 |
356274.83 |
308968.82 |
173219.53 |
158867.97 |
| 负债合计(万元) |
339.52 |
223.84 |
2079.77 |
127.92 |
169.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
425025.86 |
356050.98 |
306889.05 |
173091.61 |
158698.77 |
| 未分配利润(万元) |
240787.95 |
177013.07 |
138451.14 |
71153.70 |
57960.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.06 |
73.68 |
12.56 |
35.78 |
4.94 |
| 投资收益(万元) |
8098.91 |
11739.11 |
2286.38 |
7441.46 |
923.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52066.37 |
50679.94 |
29562.48 |
22926.01 |
17269.65 |
| 其它收入(万元) |
-61.50 |
1448.17 |
1382.27 |
1822.91 |
1400.45 |
| 收入合计(万元) |
59683.20 |
61977.39 |
31655.90 |
30496.06 |
18170.52 |
| 管理人报酬(万元) |
922.64 |
1404.35 |
541.14 |
712.02 |
279.84 |
| 托管费(万元) |
276.79 |
421.31 |
162.34 |
213.61 |
83.95 |
| 其它费用(万元) |
16.44 |
37.35 |
18.66 |
37.52 |
17.35 |
| 费用合计(万元) |
1227.79 |
1866.48 |
722.14 |
965.93 |
382.81 |
| 利润总额(万元) |
58455.40 |
60110.92 |
30933.76 |
29530.13 |
17787.71 |
| 净利润(万元) |
58455.40 |
60110.92 |
30933.76 |
29530.13 |
17787.71 |
