资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2382720.10 96.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88575.75 3.57%
其他资产 9108.63 0.37%
资产总值:2480404.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 132.87 204376.22 8.12%
苹果公司 AAPL US 80.13 179724.30 7.14%
微软 MSFT US 40.77 140837.22 5.59%
亚马逊公司 AMZN US 53.89 90433.98 3.59%
谷歌A GOOGL US 32.22 74663.11 2.97%
博通 AVGO US 26.12 61785.18 2.45%
谷歌C GOOG US 26.10 59891.85 2.38%
Meta META US 12.11 59133.50 2.35%
美光科技 MU US 6.20 44482.91 1.77%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 8.96 36930.35 1.47%
特斯拉 TSLA US 15.47 36976.97 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 96.82 38.45%
金融 27.80 11.04%
电信业务 24.25 9.63%
医疗保健 22.57 8.96%
非日常生活消费品 20.97 8.33%
工业 18.04 7.17%
日常消费品 10.84 4.30%
能源 8.28 3.29%
公用事业 4.58 1.82%
房地产 4.13 1.64%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 127.73 174071.86 7.25%
苹果公司 AAPL US 77.46 152651.82 6.36%
微软 MSFT US 39.18 99528.84 4.15%
亚马逊 AMZN US 51.62 83801.91 3.49%
谷歌A GOOG L US 30.92 75267.66 3.14%
谷歌A GOOGL US 30.92 75267.66 3.14%
博通 AVGO US 24.97 64241.19 2.68%
谷歌C GOOG US 24.93 59983.58 2.50%
美光科技 MU US 5.95 46756.99 1.95%
Meta META US 11.58 44431.79 1.85%
特斯拉 TSLA US 14.85 42531.96 1.77%
礼来 LLY US 4.17 34081.08 1.42%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 8.60 34023.30 1.42%
伯克希尔哈撒韦 B BRK/B US 9.67 32951.28 1.37%
摩根大通 JPM US 14.13 31503.82 1.31%
英特尔公司 INTC US 24.92 23694.60 0.99%
强生 JNJ US 12.70 21959.36 0.92%
应用材料 AMAT US 4.19 20609.59 0.86%
埃克森美孚 XOM US 21.86 20354.99 0.85%
VISA INC-CLASS A SHARES V US 8.75 20453.35 0.85%
拉姆研究 LRCX US 6.60 19464.86 0.81%
沃尔玛 WMT US 23.12 17834.98 0.74%
卡特彼勒 CAT US 2.43 17618.09 0.73%
思科 CSCO US 20.83 16664.65 0.69%
艾伯维 ABBV US 9.32 15969.39 0.67%
万事达 MA US 4.26 14885.37 0.62%
好市多批发 COST US 2.34 14907.15 0.62%
科磊 KLAC US 6.89 14156.32 0.59%
GE航空航天 GE US 5.50 14005.76 0.58%
联合健康 UNH US 4.79 13557.62 0.56%
美国银行 BAC US 34.43 13362.27 0.56%
HOME DEPOT INC HD US 5.25 12617.58 0.53%
宝洁 PG US 12.28 12265.05 0.51%
晟碟 SNDK US 0.78 12094.68 0.50%
默沙东 MRK US 13.03 11399.58 0.48%
可口可乐 KO US 20.42 11303.47 0.47%
GE Vernova GEV US 1.42 11340.23 0.47%
CHEVRON CORP CVX US 9.87 11146.26 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 88.04 36.69%
金融 27.22 11.34%
电信业务 22.42 9.34%
非日常生活消费品 21.56 8.98%
医疗保健 20.58 8.57%
工业 19.14 7.98%
日常消费品 10.58 4.41%
能源 6.90 2.87%
公用事业 5.08 2.12%
原材料 4.24 1.77%