博时标普500ETF(513500)_财务情况

博时标普500ETF513500BOSERA S&P 500 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	4279.00	9054.64	2738.55	7070.86	2430.83
本期利润(万元)	50411.37	165222.14	108062.45	151225.02	-33250.50
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.24	0.17	0.31	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	14.02	0.00	21.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	211189.60	0.00	144909.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	1425506.84	1355316.51	1220445.99	844074.47	758554.84
期末基金份额净值(元)	1.91	1.84	1.76	1.59	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	15.30	0.00	26.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	267.62	0.00	218.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	83243.01	22247.92	31420.08	44704.89	48637.63
交易性金融资产(万元)	1262055.11	829202.01	689217.58	892541.55	591762.34
其中：股票投资(万元)	1262055.11	829202.01	689217.58	892541.55	591762.34
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	652.71	411.25	332.34	442.60	320.03
应付托管费(万元)	271.96	171.35	138.47	184.42	133.35
资产总计(万元)	1360022.32	856217.35	726584.61	943928.72	644402.42
负债合计(万元)	4705.82	12142.88	7769.18	7987.49	14950.73
所有者权益合计(万元)	1355316.51	844074.47	718815.43	935941.23	629451.69
未分配利润(万元)	986634.58	579342.54	481533.51	565809.30	367419.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	910.40	44.24	20.41	60.89	7.67
投资收益(万元)	13343.09	16947.45	10379.74	11997.32	-306.98
公允价值变动收益(万元)	156167.50	144154.16	108650.70	-104296.38	-123777.05
其它收入(万元)	4282.05	1772.19	1581.49	492.97	76.36
收入合计(万元)	170574.02	157606.11	115642.64	-90252.46	-121651.52
管理人报酬(万元)	3509.52	4188.46	1876.78	4311.52	1948.16
托管费(万元)	1462.30	1745.19	781.99	1796.47	811.73
其它费用(万元)	361.82	440.65	198.72	453.41	205.85
费用合计(万元)	5351.88	6381.08	2864.05	6561.40	2965.75
利润总额(万元)	165222.14	151225.02	112778.60	-96813.86	-124617.27
净利润(万元)	165222.14	151225.02	112778.60	-96813.86	-124617.27

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