我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2738.55 |
7070.86 |
2430.83 |
4127.90 |
-2982.17 |
| 本期利润(万元) |
108062.45 |
151225.02 |
-33250.50 |
112778.60 |
29397.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.31 |
-0.07 |
0.24 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.63 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
144909.45 |
0.00 |
127136.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1220445.99 |
844074.47 |
758554.84 |
718815.43 |
618753.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.59 |
1.45 |
1.51 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
218.84 |
0.00 |
202.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22247.92 |
31420.08 |
44704.89 |
48637.63 |
81566.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
829202.01 |
689217.58 |
892541.55 |
591762.34 |
657387.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
829202.01 |
689217.58 |
892541.55 |
591762.34 |
657387.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
411.25 |
332.34 |
442.60 |
320.03 |
274.02 |
| 应付托管费(万元) |
171.35 |
138.47 |
184.42 |
133.35 |
114.17 |
| 资产总计(万元) |
856217.35 |
726584.61 |
943928.72 |
644402.42 |
743471.54 |
| 负债合计(万元) |
12142.88 |
7769.18 |
7987.49 |
14950.73 |
43186.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
844074.47 |
718815.43 |
935941.23 |
629451.69 |
700284.96 |
| 未分配利润(万元) |
579342.54 |
481533.51 |
565809.30 |
367419.76 |
456403.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.24 |
20.41 |
60.89 |
7.67 |
22.77 |
| 投资收益(万元) |
16947.45 |
10379.74 |
11997.32 |
-306.98 |
12406.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144154.16 |
108650.70 |
-104296.38 |
-123777.05 |
66409.09 |
| 其它收入(万元) |
1772.19 |
1581.49 |
492.97 |
76.36 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
157606.11 |
115642.64 |
-90252.46 |
-121651.52 |
78222.86 |
| 管理人报酬(万元) |
4188.46 |
1876.78 |
4311.52 |
1948.16 |
2176.95 |
| 托管费(万元) |
1745.19 |
781.99 |
1796.47 |
811.73 |
907.06 |
| 其它费用(万元) |
440.65 |
198.72 |
453.41 |
205.85 |
236.79 |
| 费用合计(万元) |
6381.08 |
2864.05 |
6561.40 |
2965.75 |
3398.90 |
| 利润总额(万元) |
151225.02 |
112778.60 |
-96813.86 |
-124617.27 |
74823.96 |
| 净利润(万元) |
151225.02 |
112778.60 |
-96813.86 |
-124617.27 |
74823.96 |
