财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18836.83 |
-443.88 |
21418.23 |
10969.99 |
5017.38 |
| 本期利润(万元) |
140184.17 |
-137849.33 |
282626.13 |
143619.12 |
110831.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.14 |
0.30 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
6.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
340611.47 |
0.00 |
317839.84 |
0.00 |
292733.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2399900.39 |
2094105.71 |
2231955.04 |
2203779.69 |
2000158.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.13 |
2.27 |
2.25 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
6.22 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
5.10 |
| 累计净值增长率(%) |
383.28 |
0.00 |
355.00 |
0.00 |
319.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65898.84 |
69940.22 |
39575.45 |
85751.83 |
83243.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2299893.05 |
2136872.89 |
1959640.06 |
1489885.34 |
1262055.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
2299893.05 |
2136872.89 |
1959640.06 |
1489885.34 |
1262055.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1175.99 |
1144.95 |
948.19 |
811.24 |
652.71 |
| 应付托管费(万元) |
392.00 |
381.65 |
316.06 |
338.02 |
271.96 |
| 资产总计(万元) |
2401784.84 |
2233755.35 |
2013200.22 |
1585851.81 |
1360022.32 |
| 负债合计(万元) |
1884.46 |
1800.31 |
13041.75 |
2083.80 |
4705.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2399900.39 |
2231955.04 |
2000158.47 |
1583768.01 |
1355316.51 |
| 未分配利润(万元) |
1903318.46 |
1741423.11 |
1523776.55 |
1187336.08 |
986634.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
851.53 |
1696.94 |
496.42 |
2309.32 |
910.40 |
| 投资收益(万元) |
29698.43 |
37847.87 |
12254.32 |
30415.86 |
13343.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121347.34 |
261207.90 |
105814.29 |
263141.91 |
156167.50 |
| 其它收入(万元) |
-159.05 |
3658.19 |
3478.71 |
5150.22 |
4282.05 |
| 收入合计(万元) |
149200.24 |
298482.70 |
117904.07 |
296125.68 |
170574.02 |
| 管理人报酬(万元) |
6731.46 |
11659.61 |
5095.55 |
7910.51 |
3509.52 |
| 托管费(万元) |
2243.82 |
3943.58 |
1755.56 |
3296.05 |
1462.30 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
230.94 |
220.08 |
812.39 |
361.82 |
| 费用合计(万元) |
9016.06 |
15856.57 |
7072.41 |
12055.57 |
5351.88 |
| 利润总额(万元) |
140184.17 |
282626.13 |
110831.66 |
284070.11 |
165222.14 |
| 净利润(万元) |
140184.17 |
282626.13 |
110831.66 |
284070.11 |
165222.14 |
