我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13286.66 87.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1781.01 11.79%
其他资产 40.32 0.27%
资产总值:15107.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 11.92 1848.89 13.35%
小米集团-W 01810 71.58 1452.38 10.49%
腾讯控股 00700 3.42 1371.20 9.90%
比亚迪股份 01211 5.25 1343.62 9.70%
百济神州 06160 6.00 782.93 5.65%
快手-W 01024 14.61 722.66 5.22%
理想汽车-W 02015 6.43 626.82 4.53%
中芯国际 00981 23.05 433.39 3.13%
信达生物 01801 7.80 331.30 2.39%
药明生物 02269 20.35 321.15 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.48 34.41%
信息技术 0.35 24.99%
医疗保健 0.25 17.70%
通讯业务 0.24 17.11%
日常消费品 0.02 1.40%
工业 0.00 0.31%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 12.11 1227.94 11.39%
腾讯控股 00700 3.46 1175.99 10.91%
比亚迪股份 01211 5.20 1101.06 10.22%
小米集团-W 01810 72.98 1097.69 10.19%
快手-W 01024 14.94 629.28 5.84%
百济神州 06160 6.10 479.91 4.45%
理想汽车-W 02015 6.58 422.18 3.92%
中芯国际 00981 23.50 367.19 3.41%
联想集团 00992 31.60 317.82 2.95%
信达生物 01801 7.90 265.33 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.34 31.79%
信息技术 0.30 27.85%
通讯业务 0.20 18.56%
医疗保健 0.16 15.19%
日常消费品 0.01 1.13%
工业 0.00 0.37%