我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11087.34 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 246.53 2.09%
其他资产 460.13 3.90%
资产总值:11794.00万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 16.14 1416.35 12.03%
小米集团-W 01810 91.68 1241.70 10.55%
腾讯控股 00700 4.40 1211.80 10.29%
比亚迪股份 01211 5.70 1041.73 8.85%
理想汽车-W 02015 6.64 730.16 6.20%
快手-W 01024 15.95 709.24 6.02%
百济神州 06160 6.48 558.66 4.75%
中芯国际 00981 24.95 342.90 2.91%
药明生物 02269 22.25 288.44 2.45%
信达生物 01801 8.40 287.09 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.39 33.44%
信息技术 0.30 25.28%
通讯业务 0.21 17.69%
医疗保健 0.19 16.05%
日常消费品 0.02 1.42%
工业 0.00 0.31%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 91.84 1298.35 9.75%
美团-W 03690 16.17 1200.13 9.01%
腾讯控股 00700 4.41 1173.35 8.81%
比亚迪股份 01211 5.75 1117.19 8.39%
理想汽车-W 02015 6.65 886.48 6.66%
快手-W 01024 15.97 766.31 5.76%
百济神州 06160 6.49 647.54 4.86%
药明生物 02269 22.30 598.18 4.49%
中芯国际 00981 25.05 450.84 3.39%
小鹏汽车-W 09868 6.91 355.05 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.42 31.24%
信息技术 0.34 25.35%
医疗保健 0.26 19.59%
通讯业务 0.21 15.87%
日常消费品 0.02 1.78%
工业 0.00 0.30%