资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89436.93 97.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2507.89 2.73%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:91945.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 102.62 9574.72 10.43%
腾讯控股 00700 16.87 9127.16 9.95%
阿里巴巴-W 09988 66.55 8583.61 9.35%
小米集团-W 01810 239.80 8512.07 9.28%
比亚迪股份 01211 81.87 7050.81 7.68%
中芯国际 00981 106.70 6885.89 7.50%
快手-W 01024 67.25 3884.42 4.23%
小鹏汽车-W 09868 42.44 3041.70 3.31%
信达生物 01801 38.25 2634.30 2.87%
药明生物 02269 91.70 2604.03 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.39 36.90%
信息技术 2.57 28.03%
通讯业务 1.49 16.21%
医疗保健 1.14 12.41%
日常消费品 0.21 2.27%
工业 0.13 1.44%
金融 0.02 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 65.01 10505.45 12.04%
腾讯控股 00700 14.71 8904.05 10.21%
小米集团-W 01810 140.90 6946.50 7.96%
中芯国际 00981 90.10 6543.74 7.50%
比亚迪股份 01211 58.30 5865.59 6.72%
美团-W 03690 51.41 4904.84 5.62%
快手-W 01024 56.43 4358.55 5.00%
小鹏汽车-W 09868 35.75 3040.33 3.49%
药明生物 02269 76.35 2856.55 3.27%
信达生物 01801 32.05 2820.76 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.04 34.82%
信息技术 2.38 27.28%
通讯业务 1.55 17.80%
医疗保健 1.23 14.12%
日常消费品 0.24 2.78%
工业 0.04 0.50%
原材料 0.03 0.37%