资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58817.81 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2181.93 3.47%
其他资产 1940.38 3.08%
资产总值:62940.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 79.15 6145.87 10.06%
腾讯控股 00700 15.89 5931.78 9.71%
美团-W 03690 93.10 5539.05 9.07%
小米集团-W 01810 259.28 4873.28 7.98%
阿里巴巴-W 09988 60.27 4860.47 7.96%
比亚迪股份 01211 60.55 3810.20 6.24%
华虹宏力 01347 13.00 2429.86 3.98%
联想集团 00992 119.80 2395.28 3.92%
药明生物 02269 68.15 2048.03 3.35%
信达生物 01801 28.35 1960.02 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 2.24 36.70%
非日常生活消费品 1.85 30.35%
通讯业务 0.88 14.47%
医疗保健 0.67 10.98%
工业 0.14 2.34%
日常消费品 0.09 1.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 89.89 8397.17 9.68%
美团-W 03690 112.69 8253.49 9.51%
腾讯控股 00700 18.52 7914.48 9.12%
阿里巴巴-W 09988 73.08 7678.59 8.85%
小米集团-W 01810 263.34 7384.71 8.51%
中芯国际 00981 117.10 5242.05 6.04%
信达生物 01801 41.85 3137.18 3.62%
快手-W 01024 73.84 2941.69 3.39%
药明生物 02269 100.70 2935.91 3.38%
吉利汽车 00175 157.00 2900.00 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.35 38.61%
信息技术 2.22 25.63%
医疗保健 1.31 15.08%
通讯业务 1.25 14.41%
日常消费品 0.19 2.24%
工业 0.15 1.77%
金融 0.01 0.13%