资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55300.72 97.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1636.86 2.87%
其他资产 7.65 0.01%
资产总值:56945.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.09 5582.98 9.83%
美团-W 03690 88.43 5442.75 9.58%
小米集团-W 01810 246.28 5336.03 9.40%
阿里巴巴-W 09988 57.25 5238.81 9.22%
中芯国际 00981 75.10 3909.94 6.88%
比亚迪股份 01211 57.52 3732.85 6.57%
联想集团 00992 113.60 3368.22 5.93%
药明生物 02269 64.65 3110.60 5.48%
信达生物 01801 26.85 2259.91 3.98%
吉利汽车 00175 101.00 1261.49 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 1.87 32.99%
非日常生活消费品 1.79 31.59%
医疗保健 0.89 15.59%
通讯业务 0.78 13.71%
工业 0.11 1.96%
日常消费品 0.09 1.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 79.15 6145.87 10.06%
腾讯控股 00700 15.89 5931.78 9.71%
美团-W 03690 93.10 5539.05 9.07%
小米集团-W 01810 259.28 4873.28 7.98%
阿里巴巴-W 09988 60.27 4860.47 7.96%
比亚迪股份 01211 60.55 3810.20 6.24%
华虹宏力 01347 13.00 2429.86 3.98%
联想集团 00992 119.80 2395.28 3.92%
药明生物 02269 68.15 2048.03 3.35%
信达生物 01801 28.35 1960.02 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 2.24 36.70%
非日常生活消费品 1.85 30.35%
通讯业务 0.88 14.47%
医疗保健 0.67 10.98%
工业 0.14 2.34%
日常消费品 0.09 1.45%