资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84920.37 97.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2065.35 2.37%
其他资产 92.54 0.11%
资产总值:87078.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 89.89 8397.17 9.68%
美团-W 03690 112.69 8253.49 9.51%
腾讯控股 00700 18.52 7914.48 9.12%
阿里巴巴-W 09988 73.08 7678.59 8.85%
小米集团-W 01810 263.34 7384.71 8.51%
中芯国际 00981 117.10 5242.05 6.04%
信达生物 01801 41.85 3137.18 3.62%
快手-W 01024 73.84 2941.69 3.39%
药明生物 02269 100.70 2935.91 3.38%
吉利汽车 00175 157.00 2900.00 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.35 38.61%
信息技术 2.22 25.63%
医疗保健 1.31 15.08%
通讯业务 1.25 14.41%
日常消费品 0.19 2.24%
工业 0.15 1.77%
金融 0.01 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 102.62 9574.72 10.43%
腾讯控股 00700 16.87 9127.16 9.95%
阿里巴巴-W 09988 66.55 8583.61 9.35%
小米集团-W 01810 239.80 8512.07 9.28%
比亚迪股份 01211 81.87 7050.81 7.68%
中芯国际 00981 106.70 6885.89 7.50%
快手-W 01024 67.25 3884.42 4.23%
小鹏集团-W 09868 42.44 3041.70 3.31%
信达生物 01801 38.25 2634.30 2.87%
药明生物 02269 91.70 2604.03 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.39 36.90%
信息技术 2.57 28.03%
通讯业务 1.49 16.21%
医疗保健 1.14 12.41%
日常消费品 0.21 2.27%
工业 0.13 1.44%
金融 0.02 0.20%