财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1134.68 |
6266.51 |
48.12 |
5718.37 |
4250.29 |
| 本期利润(万元) |
-12491.17 |
5558.31 |
14679.92 |
8769.80 |
7315.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.12 |
0.32 |
0.26 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12081.66 |
0.00 |
6774.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86764.33 |
91764.09 |
87233.32 |
53621.11 |
46191.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.32 |
1.62 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
29.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.34 |
0.00 |
31.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2316.79 |
1462.32 |
405.21 |
458.41 |
650.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
89436.93 |
51862.62 |
8060.76 |
10225.53 |
12530.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
89436.93 |
51862.62 |
8060.76 |
10225.53 |
12530.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.67 |
21.98 |
3.71 |
4.61 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
7.93 |
4.40 |
0.74 |
0.92 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
91945.06 |
53662.75 |
8718.22 |
10800.82 |
14009.21 |
| 负债合计(万元) |
180.97 |
41.63 |
232.68 |
24.24 |
695.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
91764.09 |
53621.11 |
8485.54 |
10776.58 |
13313.73 |
| 未分配利润(万元) |
22425.49 |
12782.51 |
146.94 |
-3162.02 |
-2624.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.14 |
5.14 |
4.54 |
2.27 |
44.45 |
| 投资收益(万元) |
5686.54 |
5115.90 |
142.78 |
-755.75 |
-1791.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-708.20 |
3051.43 |
2393.42 |
-52.11 |
-1849.94 |
| 其它收入(万元) |
944.94 |
729.10 |
4.18 |
-4.96 |
28.41 |
| 收入合计(万元) |
5933.42 |
8901.57 |
2544.92 |
-810.56 |
-3568.51 |
| 管理人报酬(万元) |
301.72 |
104.40 |
55.37 |
29.02 |
103.61 |
| 托管费(万元) |
60.34 |
20.88 |
11.07 |
5.80 |
20.72 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
6.47 |
17.65 |
10.86 |
25.42 |
| 费用合计(万元) |
375.11 |
131.77 |
84.09 |
45.68 |
149.77 |
| 利润总额(万元) |
5558.31 |
8769.80 |
2460.83 |
-856.24 |
-3718.28 |
| 净利润(万元) |
5558.31 |
8769.80 |
2460.83 |
-856.24 |
-3718.28 |
