我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -160.07 -804.13 -600.49 -1868.34 -73.10
本期利润(万元) 3047.47 -856.24 -1465.31 -3718.28 558.05
加权平均份额本期利润(元) 0.23 -0.06 -0.09 -0.15 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.33 0.00 -16.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3162.02 0.00 -2624.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 13851.28 10776.58 11771.74 13313.73 13366.73
期末基金份额净值(元) 1.01 0.77 0.74 0.84 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -7.45 0.00 -16.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.69 0.00 -16.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 458.41 650.66 1011.83
交易性金融资产(万元) 10225.53 12530.64 20783.35
其中:股票投资(万元) 10225.53 12530.64 20783.35
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.61 5.30 10.02
应付托管费(万元) 0.92 1.06 2.00
资产总计(万元) 10800.82 14009.21 22032.49
负债合计(万元) 24.24 695.48 149.56
所有者权益合计(万元) 10776.58 13313.73 21882.93
未分配利润(万元) -3162.02 -2624.87 -2255.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.27 44.45 42.20
投资收益(万元) -755.75 -1791.43 -1561.21
公允价值变动收益(万元) -52.11 -1849.94 -1953.90
其它收入(万元) -4.96 28.41 59.17
收入合计(万元) -810.56 -3568.51 -3413.75
管理人报酬(万元) 29.02 103.61 65.66
托管费(万元) 5.80 20.72 13.13
其它费用(万元) 10.86 25.42 11.36
费用合计(万元) 45.68 149.77 90.17
利润总额(万元) -856.24 -3718.28 -3503.91
净利润(万元) -856.24 -3718.28 -3503.91