华安恒生科技ETF(513580)_资产配置

华安恒生科技ETF513580HUAAN HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	366111.09	90.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23434.33	5.80%
其他资产	14733.03	3.64%

资产总值：404278.45万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	478.55	37158.63	9.73%
网易	9999 HK	198.47	34889.94	9.13%
腾讯控股	700 HK	81.43	30398.05	7.96%
美团-W	3690 HK	458.69	27290.07	7.14%
比亚迪股份	1211 HK	405.35	25507.24	6.68%
小米集团-W	1810 HK	1324.04	24885.89	6.51%
阿里巴巴-W	9988 HK	299.60	24161.20	6.32%
华虹宏力	1347 HK	100.60	18803.34	5.00%
京东集团-SW	9618 HK	201.00	17326.63	5.00%
百度集团-SW	9888 HK	190.76	18159.03	5.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	13.80	36.11%
信息技术	11.98	31.35%
通信服务	10.22	26.74%
日常消费品	0.62	1.63%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	423.71	39581.34	8.76%
美团-W	3690 HK	538.80	39462.09	8.74%
小米集团-W	1810 HK	1290.72	36195.01	8.01%
腾讯控股	700 HK	79.85	34123.72	7.56%
网易-S	9999 HK	211.37	31820.27	7.05%
阿里巴巴-W	9988 HK	302.39	31772.43	7.04%
中芯国际	981 HK	623.60	27915.81	6.18%
京东集团-SW	9618 HK	236.30	23618.33	5.23%
快手-W	1024 HK	448.90	17883.59	3.96%
百度集团-SW	9888 HK	183.49	17124.72	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	19.67	43.55%
通信服务	11.14	24.67%
信息技术	11.01	24.38%
日常消费品	1.09	2.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	3690 HK	462.28	43131.94	8.30%
美团-W	3690 HK	462.28	43131.94	8.30%
中芯国际	981 HK	642.50	41463.78	7.98%
中芯国际	981 HK	642.50	41463.78	7.98%
腾讯控股	700 HK	72.30	39116.38	7.53%
腾讯控股	700 HK	72.30	39116.38	7.53%
小米集团-W	1810 HK	1096.06	38906.34	7.49%
小米集团-W	1810 HK	1096.06	38906.34	7.49%
网易-S	9999 HK	198.80	38533.61	7.42%
网易-S	9999 HK	198.80	38533.61	7.42%
比亚迪股份	1211 HK	445.65	38380.28	7.39%
比亚迪股份	1211 HK	445.65	38380.28	7.39%
阿里巴巴-W	9988 HK	284.14	36648.32	7.06%
阿里巴巴-W	9988 HK	284.14	36648.32	7.06%
京东集团-SW	9618 HK	250.31	25231.25	4.86%
京东集团-SW	9618 HK	250.31	25231.25	4.86%
快手-W	1024 HK	431.96	24950.41	4.80%
快手-W	1024 HK	431.96	24950.41	4.80%
百度集团-SW	9888 HK	176.70	20987.27	4.04%
百度集团-SW	9888 HK	176.70	20987.27	4.04%
携程集团-S	9961 HK	34.45	17240.73	3.32%
小鹏集团-W	9868 HK	231.77	16611.07	3.20%
理想汽车-W	2015 HK	198.69	11638.03	2.24%
地平线机器人-W	9660 HK	1486.44	11626.76	2.24%
商汤-W	20 HK	4693.50	9326.38	1.80%
联想集团	992 HK	1062.60	8887.39	1.71%
京东健康	6618 HK	159.99	8019.84	1.54%
哔哩哔哩-W	9626 HK	44.30	7718.09	1.49%
海尔智家	6690 HK	346.78	7604.95	1.46%
华虹半导体	1347 HK	104.30	6999.49	1.35%
美的集团	300 HK	88.11	6760.55	1.30%
舜宇光学科技	2382 HK	101.60	6015.34	1.16%
金蝶国际	268 HK	430.80	5171.23	1.00%
零跑汽车	9863 HK	104.97	4609.71	0.89%
阿里健康	241 HK	920.80	4200.01	0.81%
同程旅行	780 HK	201.20	4077.97	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	21.47	41.33%
通信服务	13.57	26.13%
信息技术	13.18	25.38%
日常消费品	1.22	2.35%

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