华安恒生科技ETF(513580)_资产配置

华安恒生科技ETF513580HUAAN HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	366111.09	90.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23434.33	5.80%
其他资产	14733.03	3.64%

资产总值：404278.45万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	478.55	37158.63	9.73%
中芯国际	981 HK	478.55	37158.63	9.73%
网易	9999 HK	198.47	34889.94	9.13%
网易	9999 HK	198.47	34889.94	9.13%
腾讯控股	700 HK	81.43	30398.05	7.96%
腾讯控股	700 HK	81.43	30398.05	7.96%
美团-W	3690 HK	458.69	27290.07	7.14%
美团-W	3690 HK	458.69	27290.07	7.14%
比亚迪股份	1211 HK	405.35	25507.24	6.68%
比亚迪股份	1211 HK	405.35	25507.24	6.68%
小米集团-W	1810 HK	1324.04	24885.89	6.51%
小米集团-W	1810 HK	1324.04	24885.89	6.51%
阿里巴巴-W	9988 HK	299.60	24161.20	6.32%
阿里巴巴-W	9988 HK	299.60	24161.20	6.32%
京东集团-SW	9618 HK	201.00	17326.63	5.00%
华虹宏力	1347 HK	100.60	18803.34	5.00%
百度集团-SW	9888 HK	190.76	18159.03	5.00%
华虹宏力	1347 HK	100.60	18803.34	4.92%
百度集团-W	9888 HK	190.76	18159.03	4.75%
京东集团-SW	9618 HK	201.00	17326.63	4.53%
联想集团	992 HK	860.40	17202.86	4.50%
快手-W	1024 HK	384.31	13885.77	3.63%
携程集团-S	9961 HK	34.78	9412.87	2.46%
小鹏集团-W	9868 HK	205.16	9025.41	2.36%
理想汽车-W	2015 HK	177.00	7084.03	1.85%
美的集团	300 HK	77.98	5594.46	1.46%
海尔智家	6690 HK	305.90	5308.48	1.39%
地平线机器人-W	9660 HK	1478.28	5238.56	1.37%
商汤-W	20 HK	4333.30	5043.34	1.32%
舜宇光学科技	2382 HK	88.45	4686.22	1.23%
哔哩哔哩-W	9626 HK	40.20	4598.63	1.20%
智谱	2513 HK	2.23	4075.17	1.07%
京东健康	6618 HK	141.72	4042.45	1.06%
零跑汽车	9863 HK	92.72	2776.74	0.73%
蔚来-SW	9866 HK	78.10	2627.98	0.69%
阿里健康	241 HK	816.00	2182.91	0.57%
同程旅行	780 HK	178.16	1855.34	0.49%
比亚迪电子	285 HK	99.45	1807.01	0.47%
MINIMAX-W	100 HK	2.37	859.83	0.23%
腾讯音乐-SW	1698 HK	7.81	223.04	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	13.80	36.11%
信息技术	11.98	31.35%
通信服务	10.22	26.74%
日常消费品	0.62	1.63%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	423.71	39581.34	8.76%
美团-W	3690 HK	538.80	39462.09	8.74%
小米集团-W	1810 HK	1290.72	36195.01	8.01%
腾讯控股	700 HK	79.85	34123.72	7.56%
网易-S	9999 HK	211.37	31820.27	7.05%
阿里巴巴-W	9988 HK	302.39	31772.43	7.04%
中芯国际	981 HK	623.60	27915.81	6.18%
京东集团-SW	9618 HK	236.30	23618.33	5.23%
快手-W	1024 HK	448.90	17883.59	3.96%
百度集团-SW	9888 HK	183.49	17124.72	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	19.67	43.55%
通信服务	11.14	24.67%
信息技术	11.01	24.38%
日常消费品	1.09	2.41%

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