我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1173.64 |
-4514.74 |
-4596.06 |
3390.76 |
4630.57 |
| 本期利润(万元) |
52644.76 |
-6583.31 |
-12968.75 |
-6841.91 |
-279.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152225.36 |
0.00 |
-166086.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211818.03 |
139686.44 |
147524.73 |
169824.88 |
142423.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.48 |
0.47 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.15 |
0.00 |
-49.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13588.54 |
7462.65 |
21018.17 |
3581.31 |
1646.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
125253.53 |
158992.90 |
128288.63 |
87194.70 |
52642.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
125253.53 |
158992.90 |
128288.63 |
87194.70 |
52642.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.18 |
67.08 |
67.08 |
39.57 |
22.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.24 |
13.42 |
13.42 |
7.91 |
4.42 |
| 资产总计(万元) |
141402.48 |
169983.27 |
152771.87 |
93078.58 |
56190.70 |
| 负债合计(万元) |
1716.04 |
158.40 |
12190.44 |
1981.92 |
43.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
139686.44 |
169824.88 |
140581.44 |
91096.66 |
56147.66 |
| 未分配利润(万元) |
-152225.36 |
-166086.92 |
-120930.36 |
-73515.14 |
-33364.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.85 |
31.61 |
7.60 |
4.71 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
-4170.39 |
1569.68 |
-1845.69 |
-5904.88 |
-3225.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2068.57 |
-10232.68 |
1642.72 |
4020.64 |
2553.93 |
| 其它收入(万元) |
-36.06 |
1217.26 |
465.31 |
1314.37 |
540.94 |
| 收入合计(万元) |
-6124.46 |
-5968.47 |
718.12 |
-626.80 |
-5.94 |
| 管理人报酬(万元) |
365.04 |
697.62 |
325.79 |
289.06 |
111.00 |
| 托管费(万元) |
73.01 |
139.52 |
65.16 |
57.81 |
22.20 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
35.43 |
19.58 |
26.19 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
458.85 |
873.44 |
411.40 |
373.35 |
145.89 |
| 利润总额(万元) |
-6583.31 |
-6841.91 |
306.73 |
-1000.15 |
-151.83 |
| 净利润(万元) |
-6583.31 |
-6841.91 |
306.73 |
-1000.15 |
-151.83 |
