财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19605.42 |
-6159.99 |
29098.46 |
6464.85 |
25026.17 |
| 本期利润(万元) |
-116401.13 |
-95824.26 |
3279.68 |
71006.26 |
17006.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.13 |
0.01 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.08 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
7.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-290639.99 |
0.00 |
-195389.35 |
0.00 |
-96287.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
382071.81 |
451596.72 |
519422.45 |
489124.89 |
233524.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.60 |
0.73 |
0.86 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.84 |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
16.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.20 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
-29.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17707.48 |
14354.81 |
10913.01 |
14885.46 |
13588.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
366111.09 |
494448.58 |
212667.15 |
195022.83 |
125253.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
366111.09 |
494448.58 |
212667.15 |
195022.83 |
125253.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.74 |
220.70 |
95.05 |
94.44 |
56.18 |
| 应付托管费(万元) |
34.75 |
44.14 |
19.01 |
18.89 |
11.24 |
| 资产总计(万元) |
404278.45 |
522399.87 |
233726.48 |
216644.31 |
141402.48 |
| 负债合计(万元) |
22206.64 |
2977.43 |
202.37 |
1046.24 |
1716.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
382071.81 |
519422.45 |
233524.11 |
215598.08 |
139686.44 |
| 未分配利润(万元) |
-290639.99 |
-195389.35 |
-96287.69 |
-138913.72 |
-152225.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.24 |
62.29 |
32.70 |
41.40 |
17.85 |
| 投资收益(万元) |
-17615.14 |
30065.24 |
25889.94 |
7163.71 |
-4170.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96795.70 |
-25818.78 |
-8019.79 |
32346.16 |
-2068.57 |
| 其它收入(万元) |
64.24 |
1508.61 |
-1.48 |
-128.98 |
-36.06 |
| 收入合计(万元) |
-114932.91 |
5244.17 |
17693.59 |
39619.98 |
-6124.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1199.75 |
1582.43 |
547.91 |
845.26 |
365.04 |
| 托管费(万元) |
239.95 |
316.49 |
109.58 |
169.05 |
73.01 |
| 其它费用(万元) |
28.51 |
45.19 |
19.72 |
34.60 |
20.80 |
| 费用合计(万元) |
1468.21 |
1964.50 |
687.21 |
1055.69 |
458.85 |
| 利润总额(万元) |
-116401.13 |
3279.68 |
17006.38 |
38564.30 |
-6583.31 |
| 净利润(万元) |
-116401.13 |
3279.68 |
17006.38 |
38564.30 |
-6583.31 |
