南方恒生指数ETF(513600)_资产配置

南方恒生指数ETF513600CHINA SOUTHERN THE HANG SENG TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150690.00	94.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	805.38	0.50%
其他资产	8237.34	5.16%

资产总值：159732.72万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	108.12	13888.94	9.16%
腾讯控股	700 HK	34.34	12819.22	8.46%
阿里巴巴-W	9988HK	147.55	11899.15	7.85%
建设银行	939 HK	1123.50	7874.83	5.20%
友邦保险	1299HK	122.74	7616.99	5.03%
工商银行	1398HK	963.10	5378.70	3.55%
中国移动	941 HK	72.70	4808.38	3.17%
香港交易所	388 HK	14.06	4432.89	2.92%
美团-W	3690HK	74.42	4427.97	2.92%
小米集团-W	1810HK	214.66	4034.63	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	5.23	34.47%
通讯	2.82	18.63%
非必需消费品	2.36	15.55%
科技	1.00	6.62%
医疗保健	0.73	4.83%
能源	0.60	3.98%
房地产	0.52	3.46%
必需消费品	0.52	3.45%
材料	0.47	3.13%
工业	0.45	3.00%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	47.81	20431.50	9.88%
阿里巴巴-W	9988 HK	159.63	16772.49	8.11%
汇丰控股	5 HK	144.44	16043.69	7.76%
友邦保险	1299 HK	158.48	11873.05	5.74%
建设银行	939 HK	1449.70	10739.31	5.19%
小米集团-W	1810 HK	274.42	7695.42	3.72%
工商银行	1398 HK	1241.00	7516.78	3.63%
美团-W	3690 HK	94.03	6886.46	3.33%
中国移动	941 HK	94.10	6576.22	3.18%
香港交易所	388 HK	18.14	6224.09	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	7.05	34.08%
通讯	3.91	18.93%
非必需消费品	3.45	16.68%
科技	1.22	5.88%
能源	1.04	5.02%
必需消费品	0.77	3.71%
房地产	0.74	3.58%
材料	0.74	3.57%
医疗保健	0.71	3.45%
工业	0.51	2.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	47.42	25655.58	10.38%
腾讯控股	700 HK	47.42	25655.58	10.38%
汇丰控股	5 HK	201.68	22296.56	9.02%
汇丰控股	5 HK	201.68	22296.56	9.02%
阿里巴巴-W	9988 HK	158.75	20475.55	8.28%
阿里巴巴-W	9988 HK	158.75	20475.55	8.28%
友邦保险	1299 HK	180.30	13011.76	5.26%
友邦保险	1299 HK	180.30	13011.76	5.26%
建设银行	939 HK	1650.60	11464.67	4.64%
建设银行	939 HK	1650.60	11464.67	4.64%
小米集团-W	1810 HK	312.72	11100.48	4.49%
小米集团-W	1810 HK	312.72	11100.48	4.49%
美团-W	3690 HK	104.72	9771.12	3.95%
美团-W	3690 HK	104.72	9771.12	3.95%
工商银行	1398 HK	1415.30	8040.68	3.25%
工商银行	1398 HK	1415.30	8040.68	3.25%
中国移动	941 HK	106.75	7877.41	3.19%
中国移动	941 HK	106.75	7877.41	3.19%
香港交易所	388 HK	20.68	7613.39	3.08%
香港交易所	388 HK	20.68	7613.39	3.08%
中国平安	2318 HK	115.10	6773.03	2.74%
比亚迪股份	1211 HK	63.23	5445.50	2.20%
中国海洋石油	883 HK	267.60	5148.25	2.08%
中芯国际	981 HK	77.30	4988.56	2.02%
中国银行	3988 HK	1220.00	4914.60	1.99%
快手-W	1024 HK	72.22	4171.49	1.69%
紫金矿业	2899 HK	102.80	3311.07	1.34%
招商银行	3968 HK	67.00	3195.23	1.29%
中国人寿	2628 HK	127.80	3160.51	1.28%
中国石油股份	857 HK	362.20	2741.49	1.11%
中银香港	2388 HK	63.55	2262.69	0.92%
长和	1 HK	46.08	2203.68	0.89%
中电控股	2 HK	34.75	2184.53	0.88%
泡泡玛特	9992 HK	12.68	2149.70	0.87%
同程旅行	780 HK	104.28	2113.57	0.86%
新鸿基地产	16 HK	24.90	2129.82	0.86%
创科实业	669 HK	25.15	2042.17	0.83%
中国神华	1088 HK	55.05	1929.22	0.78%
信达生物	1801 HK	27.75	1911.16	0.77%
药明生物	2269 HK	63.15	1793.29	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.56	34.63%
通讯	5.14	20.80%
非必需消费品	3.94	15.93%
科技	1.83	7.39%
能源	0.97	3.93%
必需消费品	0.84	3.40%
医疗保健	0.77	3.10%
房地产	0.76	3.07%
材料	0.72	2.91%
公用事业	0.59	2.40%

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