南方恒生指数ETF(513600)_资产配置

南方恒生指数ETF513600CHINA SOUTHERN THE HANG SENG TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	206406.28	99.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	155.29	0.08%
其他资产	367.66	0.18%

资产总值：206929.23万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	47.81	20431.50	9.88%
阿里巴巴-W	9988 HK	159.63	16772.49	8.11%
汇丰控股	5 HK	144.44	16043.69	7.76%
友邦保险	1299 HK	158.48	11873.05	5.74%
建设银行	939 HK	1449.70	10739.31	5.19%
小米集团-W	1810 HK	274.42	7695.42	3.72%
工商银行	1398 HK	1241.00	7516.78	3.63%
美团-W	3690 HK	94.03	6886.46	3.33%
中国移动	941 HK	94.10	6576.22	3.18%
香港交易所	388 HK	18.14	6224.09	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	7.05	34.08%
通讯	3.91	18.93%
非必需消费品	3.45	16.68%
科技	1.22	5.88%
能源	1.04	5.02%
必需消费品	0.77	3.71%
房地产	0.74	3.58%
材料	0.74	3.57%
医疗保健	0.71	3.45%
工业	0.51	2.49%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	47.42	25655.58	10.38%
腾讯控股	700 HK	47.42	25655.58	10.38%
汇丰控股	5 HK	201.68	22296.56	9.02%
汇丰控股	5 HK	201.68	22296.56	9.02%
阿里巴巴-W	9988 HK	158.75	20475.55	8.28%
阿里巴巴-W	9988 HK	158.75	20475.55	8.28%
友邦保险	1299 HK	180.30	13011.76	5.26%
友邦保险	1299 HK	180.30	13011.76	5.26%
建设银行	939 HK	1650.60	11464.67	4.64%
建设银行	939 HK	1650.60	11464.67	4.64%
小米集团-W	1810 HK	312.72	11100.48	4.49%
小米集团-W	1810 HK	312.72	11100.48	4.49%
美团-W	3690 HK	104.72	9771.12	3.95%
美团-W	3690 HK	104.72	9771.12	3.95%
工商银行	1398 HK	1415.30	8040.68	3.25%
工商银行	1398 HK	1415.30	8040.68	3.25%
中国移动	941 HK	106.75	7877.41	3.19%
中国移动	941 HK	106.75	7877.41	3.19%
香港交易所	388 HK	20.68	7613.39	3.08%
香港交易所	388 HK	20.68	7613.39	3.08%
中国平安	2318 HK	115.10	6773.03	2.74%
比亚迪股份	1211 HK	63.23	5445.50	2.20%
中国海洋石油	883 HK	267.60	5148.25	2.08%
中芯国际	981 HK	77.30	4988.56	2.02%
中国银行	3988 HK	1220.00	4914.60	1.99%
快手-W	1024 HK	72.22	4171.49	1.69%
紫金矿业	2899 HK	102.80	3311.07	1.34%
招商银行	3968 HK	67.00	3195.23	1.29%
中国人寿	2628 HK	127.80	3160.51	1.28%
中国石油股份	857 HK	362.20	2741.49	1.11%
中银香港	2388 HK	63.55	2262.69	0.92%
长和	1 HK	46.08	2203.68	0.89%
中电控股	2 HK	34.75	2184.53	0.88%
泡泡玛特	9992 HK	12.68	2149.70	0.87%
新鸿基地产	16 HK	24.90	2129.82	0.86%
同程旅行	780 HK	104.28	2113.57	0.86%
创科实业	669 HK	25.15	2042.17	0.83%
中国神华	1088 HK	55.05	1929.22	0.78%
信达生物	1801 HK	27.75	1911.16	0.77%
药明生物	2269 HK	63.15	1793.29	0.73%
恒生银行	11 HK	12.81	1776.03	0.72%
安踏体育	2020 HK	24.10	1753.38	0.71%
吉利汽车	175 HK	104.20	1684.67	0.68%
中国宏桥	1378 HK	57.25	1686.76	0.68%
中国石油化工股份	386 HK	386.60	1630.69	0.66%
农夫山泉	9633 HK	34.58	1462.97	0.59%
理想汽车-W	2015 HK	23.88	1398.74	0.57%
华润置地	1109 HK	55.05	1352.45	0.55%
香港中华煤气	3 HK	192.16	1216.69	0.49%
银河娱乐	27 HK	33.80	1169.86	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.56	34.63%
通讯	5.14	20.80%
非必需消费品	3.94	15.93%
科技	1.83	7.39%
能源	0.97	3.93%
必需消费品	0.84	3.40%
医疗保健	0.77	3.10%
房地产	0.76	3.07%
材料	0.72	2.91%
公用事业	0.59	2.40%

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