财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8429.68 |
7308.30 |
35085.74 |
5047.26 |
24833.05 |
| 本期利润(万元) |
-28767.92 |
-12012.33 |
45108.89 |
27009.68 |
32071.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
-0.15 |
0.63 |
0.36 |
0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.18 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
20.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35156.33 |
0.00 |
82630.75 |
0.00 |
45973.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151581.41 |
206790.67 |
247141.01 |
278542.82 |
153914.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
2.77 |
2.93 |
3.10 |
2.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.39 |
0.00 |
28.27 |
0.00 |
20.27 |
| 累计净值增长率(%) |
32.93 |
0.00 |
55.27 |
0.00 |
45.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.69 |
364.92 |
1814.31 |
1251.45 |
469.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
150690.00 |
246372.36 |
152867.06 |
184942.04 |
116567.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
150690.00 |
246372.36 |
152867.06 |
184942.04 |
116567.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.02 |
105.82 |
64.12 |
79.59 |
48.08 |
| 应付托管费(万元) |
14.60 |
21.16 |
12.82 |
15.92 |
9.62 |
| 资产总计(万元) |
159732.72 |
247291.17 |
157876.95 |
186203.69 |
118827.81 |
| 负债合计(万元) |
8151.31 |
150.16 |
3961.97 |
159.31 |
1398.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
151581.41 |
247141.01 |
153914.98 |
186044.38 |
117429.40 |
| 未分配利润(万元) |
35156.33 |
84634.05 |
45973.59 |
29128.95 |
6017.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.24 |
16.26 |
10.36 |
30.17 |
8.23 |
| 投资收益(万元) |
8754.88 |
35921.22 |
25649.36 |
8433.65 |
433.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37197.60 |
10023.15 |
7238.33 |
23486.17 |
10436.43 |
| 其它收入(万元) |
337.59 |
398.47 |
-324.67 |
367.65 |
58.26 |
| 收入合计(万元) |
-28099.88 |
46359.10 |
32573.37 |
32317.64 |
10936.09 |
| 管理人报酬(万元) |
542.44 |
993.91 |
394.58 |
652.11 |
257.21 |
| 托管费(万元) |
108.49 |
198.78 |
78.92 |
130.42 |
51.44 |
| 其它费用(万元) |
17.11 |
57.52 |
28.50 |
83.31 |
34.16 |
| 费用合计(万元) |
668.04 |
1250.21 |
501.99 |
865.85 |
342.81 |
| 利润总额(万元) |
-28767.92 |
45108.89 |
32071.38 |
31451.79 |
10593.28 |
| 净利润(万元) |
-28767.92 |
45108.89 |
32071.38 |
31451.79 |
10593.28 |
