我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1525.08 |
-1462.21 |
953.81 |
1734.71 |
1133.14 |
| 本期利润(万元) |
68.89 |
-9828.95 |
-6388.28 |
668.45 |
945.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
-0.20 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3198.74 |
0.00 |
5232.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98125.05 |
84111.85 |
85420.27 |
56679.84 |
61105.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.86 |
1.95 |
2.12 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
901.25 |
1705.04 |
861.05 |
362.76 |
1407.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
83278.20 |
56074.97 |
73243.74 |
57255.71 |
42964.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
83278.20 |
56074.97 |
73243.74 |
57255.71 |
42964.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.87 |
24.16 |
31.55 |
23.21 |
17.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.37 |
4.83 |
6.31 |
4.64 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
85284.81 |
58225.78 |
74582.76 |
57964.93 |
44375.02 |
| 负债合计(万元) |
1172.96 |
1545.94 |
650.82 |
61.12 |
52.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
84111.85 |
56679.84 |
73931.94 |
57903.80 |
44322.57 |
| 未分配利润(万元) |
-3198.74 |
5232.13 |
7059.34 |
7034.53 |
6178.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.98 |
3.77 |
10.50 |
3.74 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
-1228.73 |
1902.13 |
-1258.90 |
-465.52 |
1086.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8366.74 |
-1066.26 |
3939.07 |
794.76 |
-5464.01 |
| 其它收入(万元) |
239.90 |
41.77 |
526.88 |
63.54 |
124.94 |
| 收入合计(万元) |
-9342.59 |
881.41 |
3217.55 |
396.52 |
-4246.68 |
| 管理人报酬(万元) |
352.14 |
151.28 |
289.12 |
129.10 |
164.71 |
| 托管费(万元) |
70.43 |
30.26 |
57.82 |
25.82 |
32.94 |
| 其它费用(万元) |
63.80 |
31.42 |
44.71 |
20.81 |
40.50 |
| 费用合计(万元) |
486.36 |
212.96 |
391.65 |
175.73 |
324.73 |
| 利润总额(万元) |
-9828.95 |
668.45 |
2825.90 |
220.79 |
-4571.41 |
| 净利润(万元) |
-9828.95 |
668.45 |
2825.90 |
220.79 |
-4571.41 |
