资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1555616.77 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9885.70 0.63%
其他资产 2632.88 0.17%
资产总值:1568135.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2020.20 49944.60 3.19%
万洲国际 00288 5474.05 49589.79 3.17%
中国石油股份 00857 5011.00 47562.97 3.04%
MAEX 00008 8842.60 45283.93 2.89%
电讯盈科 00008 8842.60 45283.93 2.89%
中国神华 01088 1065.65 43395.03 2.77%
交通银行 03328 6860.40 42644.03 2.72%
中国银行 03988 9319.10 40894.65 2.61%
远东宏信 03360 6505.30 40436.74 2.58%
中国移动 00941 556.00 38856.33 2.48%
建设银行 00939 5225.20 38708.02 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 30.43 19.42%
金融 24.96 15.93%
房地产 23.15 14.78%
工业 20.74 13.24%
能源 19.98 12.75%
电信服务 15.15 9.67%
消费者常用品 10.36 6.61%
消费者非必需品 3.38 2.16%
医疗保健 3.34 2.13%
基础材料 2.67 1.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业股份 00358 1939.90 75132.47 4.51%
远东宏信 03360 7727.50 56116.25 3.37%
中国神华 01088 1479.65 51854.24 3.12%
中国海洋石油 00883 2690.20 51755.64 3.11%
恒隆地产 00101 6388.30 49680.05 2.98%
中国石油股份 00857 6551.20 49585.93 2.98%
信和置业 00083 5104.00 47114.56 2.83%
恒安国际 01044 1828.50 46077.90 2.77%
中国石油化工股份 00386 10425.40 43974.73 2.64%
恒生银行 00011 308.87 42823.06 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 31.55 18.95%
房地产 26.66 16.02%
公用事业 26.44 15.89%
能源 22.41 13.46%
工业 18.72 11.24%
电信服务 12.10 7.27%
消费者常用品 10.95 6.58%
基础材料 9.51 5.71%
消费者非必需品 3.25 1.95%
医疗保健 3.01 1.81%