资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1265178.44 98.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5785.83 0.45%
其他资产 13571.27 1.06%
资产总值:1284535.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业股份 00358 1555.70 43319.85 3.39%
恒隆地产 00101 5186.10 41334.85 3.24%
中国神华 01088 1186.45 40295.23 3.16%
远东宏信 03360 6231.40 39084.42 3.06%
中国海洋石油 00883 2157.30 37500.65 2.94%
信和置业 00083 4050.20 36422.85 2.85%
中国石油股份 00857 5253.80 33960.03 2.66%
恒安国际 01044 1464.75 33967.10 2.66%
万洲国际 00288 4174.40 32127.94 2.52%
恒基地产 00012 1264.70 31683.48 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 23.47 18.39%
房地产 21.28 16.67%
公用事业 20.23 15.85%
能源 16.65 13.05%
工业 14.49 11.35%
电信服务 10.06 7.88%
消费者常用品 8.67 6.79%
基础材料 6.06 4.75%
消费者非必需品 2.74 2.15%
医疗保健 2.34 1.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
远东宏信 03360 7665.30 47674.33 4.20%
重庆农村商业银行 03618 7701.30 46563.82 4.10%
恒隆地产 00101 5932.90 40524.71 3.57%
邮储银行 01658 6841.80 34191.80 3.01%
浙商银行 02016 11878.80 31956.97 2.82%
电讯盈科 00008 5865.30 28509.43 2.51%
MAEX 00008 5865.30 28509.43 2.51%
恒基地产 00012 1104.20 27641.47 2.44%
中国石油股份 00857 4309.20 26525.98 2.34%
恒生银行 00011 240.42 25783.92 2.27%
建设银行 00939 3552.80 25660.61 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 36.48 32.14%
房地产 17.49 15.42%
公用事业 12.17 10.72%
能源 11.43 10.07%
工业 10.76 9.48%
电信服务 9.16 8.07%
消费者常用品 5.93 5.22%
基础材料 3.34 2.94%
医疗保健 2.62 2.31%
消费者非必需品 2.49 2.20%