财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71389.00 |
45489.06 |
19938.68 |
18955.19 |
6951.29 |
| 本期利润(万元) |
64267.11 |
136416.41 |
30120.32 |
55467.66 |
23001.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.20 |
0.05 |
0.27 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122429.63 |
0.00 |
41758.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1276028.50 |
1134871.87 |
945153.47 |
598330.71 |
290820.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.46 |
1.32 |
1.28 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
25.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.98 |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8201.71 |
40153.07 |
3197.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1118657.78 |
593298.68 |
212533.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1118657.78 |
593298.68 |
212533.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
453.97 |
212.46 |
83.02 |
| 应付托管费(万元) |
90.79 |
42.49 |
16.60 |
| 资产总计(万元) |
1136221.69 |
634668.63 |
219244.66 |
| 负债合计(万元) |
1349.82 |
36337.92 |
1657.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1134871.87 |
598330.71 |
217586.67 |
| 未分配利润(万元) |
357435.97 |
131694.81 |
26750.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.40 |
26.55 |
7.90 |
| 投资收益(万元) |
42592.21 |
15594.33 |
6212.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90927.35 |
36512.47 |
8448.65 |
| 其它收入(万元) |
5627.13 |
4767.16 |
1580.55 |
| 收入合计(万元) |
139167.09 |
56900.51 |
16249.14 |
| 管理人报酬(万元) |
2254.63 |
1167.80 |
355.08 |
| 托管费(万元) |
450.93 |
233.56 |
71.02 |
| 其它费用(万元) |
45.12 |
31.49 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
2750.68 |
1432.85 |
439.67 |
| 利润总额(万元) |
136416.41 |
55467.66 |
15809.47 |
| 净利润(万元) |
136416.41 |
55467.66 |
15809.47 |
