资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 458542.97 98.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4436.35 0.96%
其他资产 1307.50 0.28%
资产总值:464286.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 386.62 42742.38 9.22%
汇丰控股 00005 386.62 42742.38 9.22%
腾讯控股 00700 76.31 41285.91 8.90%
阿里巴巴-W 09988 302.92 39070.57 8.43%
友邦保险 01299 337.14 24330.48 5.25%
小米集团-W 01810 604.16 21445.59 4.62%
建设银行 00939 3045.70 21154.71 4.56%
美团-W 03690 177.83 16592.38 3.58%
中国移动 00941 208.40 15378.48 3.32%
工商银行 01398 2603.80 14792.85 3.19%
香港交易所 00388 39.92 14696.65 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 15.90 34.28%
非必需消费品 9.15 19.74%
通讯服务 6.81 14.68%
信息技术 3.77 8.13%
能源 2.15 4.64%
工业 1.62 3.49%
房地产 1.57 3.38%
保健 1.33 2.88%
必需消费品 1.28 2.77%
公用事业 1.23 2.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 313.85 50717.36 10.12%
腾讯控股 00700 81.58 49380.84 9.85%
TMH 00005 424.42 42391.02 8.46%
汇丰控股 00005 424.42 42391.02 8.46%
小米集团-W 01810 614.68 30304.29 6.05%
建设银行 00939 3529.70 24104.64 4.81%
友邦保险 01299 353.60 24099.24 4.81%
美团-W 03690 177.11 16897.81 3.37%
香港交易所 00388 40.79 16460.28 3.28%
中国移动 00941 207.40 16000.25 3.19%
工商银行 01398 2685.20 14071.80 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 15.75 31.42%
非必需消费品 11.10 22.15%
通讯服务 7.96 15.89%
信息技术 4.81 9.60%
能源 1.99 3.97%
工业 1.59 3.18%
房地产 1.50 3.00%
保健 1.45 2.89%
必需消费品 1.37 2.74%
公用事业 1.15 2.29%