我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 475156.95 93.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29169.06 5.77%
其他资产 1575.55 0.31%
资产总值:505901.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 304.43 47220.11 9.82%
腾讯控股 00700 114.20 45786.87 9.52%
TMH 00005 581.98 36973.80 7.69%
汇丰控股 00005 581.98 36973.80 7.69%
友邦保险 01299 467.98 29393.67 6.11%
建设银行 00939 4421.10 23442.99 4.87%
中国移动 00941 308.75 20450.51 4.25%
小米集团-W 01810 811.46 16464.75 3.42%
香港交易所 00388 49.89 14675.84 3.05%
比亚迪股份 01211 57.15 14626.29 3.04%
工商银行 01398 3176.80 13292.70 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 15.91 33.07%
非必需消费品 9.77 20.31%
通讯服务 7.08 14.72%
信息技术 3.16 6.57%
能源 3.01 6.25%
工业 1.90 3.95%
房地产 1.83 3.80%
公用事业 1.67 3.46%
必需消费品 1.43 2.98%
保健 1.19 2.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 112.37 38192.54 9.86%
汇丰控股 00005 545.10 33979.35 8.77%
TMH 00005 545.10 33979.35 8.77%
美团-W 03690 277.76 28164.92 7.27%
建设银行 00939 4127.30 21735.04 5.61%
友邦保险 01299 438.02 21187.92 5.47%
中国移动 00941 288.30 20260.67 5.23%
中国海洋石油 00883 657.20 13435.82 3.47%
工商银行 01398 2961.90 12543.16 3.24%
中国银行 03988 3294.30 11575.57 2.99%
小米集团-W 01810 740.12 11132.12 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 13.42 34.66%
通讯服务 6.31 16.29%
非必需消费品 6.13 15.83%
能源 3.20 8.25%
信息技术 2.34 6.05%
公用事业 1.50 3.86%
工业 1.46 3.76%
房地产 1.41 3.65%
必需消费品 1.08 2.79%
保健 0.89 2.30%