我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 335848.45 98.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2575.09 0.75%
其他资产 3575.38 1.05%
资产总值:341998.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 118.16 32542.43 9.61%
汇丰控股 00005 565.38 31342.11 9.25%
TMH 00005 565.38 31342.11 9.25%
美团-W 03690 263.55 23127.93 6.83%
友邦保险 01299 420.26 20020.85 5.91%
中国移动 00941 296.65 17991.29 5.31%
建设银行 00939 3915.40 16753.67 4.95%
中国海洋石油 00883 630.40 10355.38 3.06%
工商银行 01398 2654.40 9481.00 2.80%
中国银行 03988 3176.50 9301.29 2.75%
比亚迪股份 01211 49.90 9119.75 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.46 33.83%
非必需消费品 5.74 16.93%
通讯服务 5.41 15.96%
能源 2.55 7.54%
信息技术 1.77 5.21%
房地产 1.45 4.28%
工业 1.38 4.07%
公用事业 1.35 3.99%
必需消费品 1.15 3.41%
保健 0.90 2.67%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 778.10 44423.15 9.70%
汇丰控股 00005 778.10 44423.15 9.70%
腾讯控股 00700 156.24 41570.18 9.08%
友邦保险 01299 559.26 34488.60 7.53%
美团-W 03690 339.61 25205.95 5.50%
中国移动 00941 394.65 23175.05 5.06%
建设银行 00939 5210.00 21954.54 4.79%
香港交易所 00388 56.36 13687.98 2.99%
比亚迪股份 01211 65.95 12813.66 2.80%
工商银行 01398 3531.30 12224.51 2.67%
小米集团-W 01810 848.82 11999.80 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 16.37 35.75%
非必需消费品 7.15 15.62%
通讯服务 6.88 15.03%
能源 2.70 5.89%
信息技术 2.64 5.76%
房地产 2.23 4.88%
工业 1.85 4.03%
公用事业 1.76 3.85%
必需消费品 1.75 3.82%
保健 1.59 3.48%