我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3640.24 |
-20396.73 |
-24751.30 |
-2977.90 |
6936.90 |
| 本期利润(万元) |
64552.82 |
22889.22 |
-12594.14 |
-57307.85 |
-32187.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.12 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37357.27 |
0.00 |
8024.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
481011.72 |
387341.71 |
338702.31 |
457977.12 |
556487.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.13 |
1.93 |
1.96 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3032.28 |
15679.46 |
3129.89 |
7757.55 |
5625.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
382659.64 |
453866.08 |
462958.27 |
294892.53 |
214960.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
382659.64 |
453866.08 |
462958.27 |
294892.53 |
214960.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.06 |
197.04 |
159.00 |
115.68 |
88.39 |
| 应付托管费(万元) |
32.01 |
39.41 |
31.80 |
23.14 |
17.68 |
| 资产总计(万元) |
388481.42 |
471771.98 |
469776.58 |
315435.58 |
224762.64 |
| 负债合计(万元) |
1139.71 |
13794.86 |
1954.97 |
13453.05 |
3052.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
387341.71 |
457977.12 |
467821.61 |
301982.53 |
221710.34 |
| 未分配利润(万元) |
37357.27 |
8024.65 |
56392.47 |
35015.86 |
32175.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.20 |
125.08 |
73.12 |
74.08 |
36.43 |
| 投资收益(万元) |
-18446.84 |
-2435.98 |
2801.80 |
-3858.58 |
-1720.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43285.95 |
-54329.95 |
-668.33 |
5275.00 |
4665.89 |
| 其它收入(万元) |
-747.77 |
2086.71 |
981.05 |
884.02 |
280.55 |
| 收入合计(万元) |
24127.53 |
-54554.14 |
3187.64 |
2374.52 |
3262.11 |
| 管理人报酬(万元) |
943.30 |
2107.05 |
800.86 |
984.37 |
439.89 |
| 托管费(万元) |
188.66 |
421.41 |
160.17 |
196.87 |
87.98 |
| 其它费用(万元) |
106.35 |
225.24 |
87.98 |
114.84 |
50.97 |
| 费用合计(万元) |
1238.31 |
2753.71 |
1049.01 |
1296.08 |
578.85 |
| 利润总额(万元) |
22889.22 |
-57307.85 |
2138.63 |
1078.44 |
2683.26 |
| 净利润(万元) |
22889.22 |
-57307.85 |
2138.63 |
1078.44 |
2683.26 |
