财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23014.22 |
10319.25 |
68628.15 |
13496.16 |
47324.59 |
| 本期利润(万元) |
-52871.41 |
-23257.26 |
114682.90 |
54004.97 |
86436.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.16 |
0.77 |
0.38 |
0.57 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.12 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
20.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
90161.87 |
0.00 |
179983.21 |
0.00 |
145104.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306085.13 |
437979.66 |
463707.53 |
501257.22 |
417849.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
2.99 |
3.15 |
3.32 |
2.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.27 |
0.00 |
28.18 |
0.00 |
20.16 |
| 累计净值增长率(%) |
41.75 |
0.00 |
63.43 |
0.00 |
53.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2776.00 |
4436.35 |
3359.00 |
6130.34 |
3032.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
302409.71 |
458542.97 |
412734.15 |
481676.42 |
382659.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
302409.71 |
458542.97 |
412734.15 |
481676.42 |
382659.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.17 |
198.59 |
170.41 |
205.22 |
160.06 |
| 应付托管费(万元) |
29.43 |
39.72 |
34.08 |
41.04 |
32.01 |
| 资产总计(万元) |
318612.97 |
464286.82 |
419482.81 |
487808.16 |
388481.42 |
| 负债合计(万元) |
12527.84 |
579.29 |
1632.86 |
1540.25 |
1139.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
306085.13 |
463707.53 |
417849.95 |
486267.91 |
387341.71 |
| 未分配利润(万元) |
90161.87 |
179983.21 |
145104.78 |
104886.96 |
37357.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.67 |
21.16 |
81.18 |
36.20 |
125.08 |
| 投资收益(万元) |
72694.01 |
50186.48 |
-6668.35 |
-18446.84 |
-2435.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46054.75 |
39111.67 |
95105.10 |
43285.95 |
-54329.95 |
| 其它收入(万元) |
-1352.38 |
-1564.02 |
-398.83 |
-747.77 |
2086.71 |
| 收入合计(万元) |
117430.05 |
87755.28 |
88119.10 |
24127.53 |
-54554.14 |
| 管理人报酬(万元) |
2206.98 |
1039.82 |
2048.82 |
943.30 |
2107.05 |
| 托管费(万元) |
441.40 |
207.96 |
409.76 |
188.66 |
421.41 |
| 其它费用(万元) |
98.77 |
71.24 |
221.86 |
106.35 |
225.24 |
| 费用合计(万元) |
2747.15 |
1319.03 |
2680.44 |
1238.31 |
2753.71 |
| 利润总额(万元) |
114682.90 |
86436.25 |
85438.65 |
22889.22 |
-57307.85 |
| 净利润(万元) |
114682.90 |
86436.25 |
85438.65 |
22889.22 |
-57307.85 |
