资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 547033.62 95.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13486.23 2.35%
其他资产 12566.81 2.19%
资产总值:573086.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 1670.60 20747.64 3.75%
东方海外国际 00316 169.05 19147.24 3.46%
兖矿能源 01171 1863.95 16195.82 2.93%
中国宏桥 01378 547.90 16142.80 2.92%
兖煤澳大利亚 03668 692.40 16022.48 2.90%
海丰国际 01308 580.20 14599.98 2.64%
MAEX 00008 2929.70 14289.28 2.59%
电讯盈科 00008 2929.70 14289.28 2.59%
中国石油化工股份 00386 3162.00 13337.43 2.41%
恒隆地产 00101 1704.50 13255.43 2.40%
中国神华 01088 377.25 13220.70 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 10.75 19.46%
工业 10.52 19.03%
能源 9.39 16.99%
房地产 8.02 14.51%
公用事业 6.05 10.94%
电信业务 3.87 7.01%
日常消费品 3.25 5.88%
原材料 1.61 2.92%
非日常生活消费品 1.24 2.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 164.55 18974.16 3.58%
中远海控 01919 1625.90 17976.26 3.39%
兖矿能源 01171 1814.15 16860.96 3.18%
兖煤澳大利亚 03668 673.87 16611.21 3.13%
海丰国际 01308 564.70 15446.17 2.91%
电讯盈科 00008 2851.40 13875.44 2.61%
MAEX 00008 2851.40 13875.44 2.61%
恒隆地产 00101 1658.90 13221.96 2.49%
中国宏桥 01378 533.20 12861.28 2.42%
中国飞鹤 06186 3482.50 12717.81 2.40%
波司登 03998 3001.20 12713.77 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 10.26 19.33%
金融 9.93 18.72%
能源 8.80 16.57%
房地产 8.04 15.16%
公用事业 5.71 10.76%
电信业务 3.90 7.36%
日常消费品 3.16 5.95%
原材料 1.29 2.42%
非日常生活消费品 1.27 2.40%