资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 336631.31 96.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8606.96 2.46%
其他资产 4445.20 1.27%
资产总值:349683.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑国际 03311 1394.80 10656.19 3.10%
万洲国际 00288 1788.20 10161.88 2.96%
百威亚太 01876 1916.20 9729.61 2.83%
中国联通 00762 2051.60 9606.99 2.79%
电讯盈科 00008 2135.70 9487.47 2.76%
中国宏桥 01378 482.05 8913.28 2.59%
波司登 03998 2520.40 8675.88 2.52%
华润电力 00836 509.80 8647.42 2.52%
中国移动 00941 123.15 8399.01 2.44%
国泰航空 00293 645.70 8170.11 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 6.18 17.98%
工业 5.77 16.77%
房地产 4.69 13.63%
公用事业 4.68 13.62%
电信业务 3.56 10.35%
能源 3.16 9.20%
日常消费品 2.47 7.19%
非日常生活消费品 2.26 6.59%
原材料 0.89 2.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 120.05 12720.87 3.51%
中远海控 01919 1101.15 12442.81 3.43%
海丰国际 01308 442.40 12057.66 3.32%
兖煤澳大利亚 03668 427.24 10946.84 3.02%
中国神华 01088 299.55 10438.19 2.88%
中国飞鹤 06186 3885.00 9448.09 2.60%
MAEX 00008 2036.30 9426.79 2.60%
中国移动 00941 142.55 9428.27 2.60%
中国银行 03988 2021.40 8760.88 2.42%
波司登 03998 2328.40 8655.58 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 8.23 22.70%
工业 6.50 17.91%
能源 4.75 13.10%
公用事业 4.47 12.31%
房地产 4.22 11.64%
电信业务 3.40 9.37%
日常消费品 3.32 9.14%
非日常生活消费品 0.87 2.39%
原材料 0.25 0.68%