我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115615.07 98.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1650.03 1.41%
其他资产 81.44 0.07%
资产总值:117346.53万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 492.20 6380.72 5.44%
中国宏桥 01378 419.65 3347.82 2.86%
兖矿能源 01171 220.50 3286.26 2.80%
粤海投资 00270 1041.00 3161.46 2.70%
MAEX 00008 878.00 3080.33 2.63%
电讯盈科 00008 878.00 3080.33 2.63%
恒隆地产 00101 394.50 2868.22 2.45%
招商局港口 00144 316.40 2693.36 2.30%
恒基地产 00012 133.50 2698.84 2.30%
海螺水泥 00914 177.20 2615.23 2.23%
中国神华 01088 93.45 2605.05 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.59 22.11%
房地产 2.23 19.01%
工业 1.88 16.00%
能源 1.34 11.40%
公用事业 1.25 10.68%
电信业务 0.86 7.33%
原材料 0.60 5.09%
日常消费品 0.44 3.74%
非日常生活消费品 0.24 2.05%
信息技术 0.14 1.23%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 463.00 5655.94 6.70%
兖矿能源 01171 358.50 4821.22 5.71%
中国神华 01088 124.25 3011.99 3.57%
电讯盈科 00008 678.30 2557.11 3.03%
MAEX 00008 678.30 2557.11 3.03%
建设银行 00939 531.30 2238.86 2.65%
中国海洋石油 00883 188.20 2217.16 2.63%
招商局港口 00144 219.00 2111.64 2.50%
中信银行 00998 627.40 2092.31 2.48%
恒基地产 00012 95.20 2074.85 2.46%
中国银行 03988 761.70 2057.00 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.93 22.84%
工业 1.41 16.67%
能源 1.32 15.63%
房地产 1.18 13.97%
公用事业 0.92 10.88%
电信业务 0.61 7.22%
原材料 0.41 4.86%
日常消费品 0.37 4.38%
信息技术 0.13 1.58%
非日常生活消费品 0.11 1.30%