资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 505024.78 95.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10369.94 1.96%
其他资产 14182.61 2.68%
资产总值:529577.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖煤澳大利亚 03668 521.93 20525.73 4.04%
东方海外国际 00316 146.65 18011.31 3.54%
中远海控 01919 1345.20 17697.39 3.48%
海丰国际 01308 540.50 16264.15 3.20%
中国神华 01088 365.95 14902.09 2.93%
中国飞鹤 06186 4746.20 14583.49 2.87%
电讯盈科 00008 2487.70 12739.79 2.51%
MAEX 00008 2487.70 12739.79 2.51%
万洲国际 00288 1402.90 12708.97 2.50%
统一企业中国 00220 1780.30 12370.98 2.43%
中国建筑国际 03311 1674.20 12313.70 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 10.80 21.24%
工业 9.01 17.72%
能源 7.72 15.18%
公用事业 6.09 11.98%
房地产 5.60 11.01%
日常消费品 5.10 10.03%
电信业务 4.64 9.12%
非日常生活消费品 1.00 1.98%
原材料 0.53 1.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 1670.60 20747.64 3.75%
东方海外国际 00316 169.05 19147.24 3.46%
兖矿能源 01171 1863.95 16195.82 2.93%
中国宏桥 01378 547.90 16142.80 2.92%
兖煤澳大利亚 03668 692.40 16022.48 2.90%
海丰国际 01308 580.20 14599.98 2.64%
电讯盈科 00008 2929.70 14289.28 2.59%
MAEX 00008 2929.70 14289.28 2.59%
中国石油化工股份 00386 3162.00 13337.43 2.41%
恒隆地产 00101 1704.50 13255.43 2.40%
中国神华 01088 377.25 13220.70 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 10.75 19.46%
工业 10.52 19.03%
能源 9.39 16.99%
房地产 8.02 14.51%
公用事业 6.05 10.94%
电信业务 3.87 7.01%
日常消费品 3.25 5.88%
原材料 1.61 2.92%
非日常生活消费品 1.24 2.25%