我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225869.55 96.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5784.44 2.47%
其他资产 2746.12 1.17%
资产总值:234400.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒隆地产 00101 1550.10 10609.79 4.62%
建发国际集团 01908 596.70 9061.57 3.95%
兖煤澳大利亚 03668 264.56 7777.63 3.39%
信义玻璃 00868 813.30 6791.52 2.96%
兖矿能源 01171 617.35 6112.79 2.66%
滔搏 06110 1891.60 5885.10 2.56%
华润置地 01109 225.70 5831.25 2.54%
中国飞鹤 06186 1018.70 5401.68 2.35%
中国海外发展 00688 365.95 5253.76 2.29%
中信股份 00267 628.90 5206.31 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 5.14 22.40%
房地产 4.86 21.19%
工业 3.94 17.14%
能源 3.11 13.53%
公用事业 2.16 9.39%
电信业务 1.41 6.14%
日常消费品 0.94 4.07%
非日常生活消费品 0.59 2.56%
原材料 0.45 1.96%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 660.40 12777.96 7.24%
中国宏桥 01378 563.05 6074.11 3.44%
粤海投资 00270 1396.80 5825.98 3.30%
招商局港口 00144 424.60 4503.03 2.55%
中国海洋石油 00883 210.00 4293.25 2.43%
电讯盈科 00008 1178.00 4203.79 2.38%
MAEX 00008 1178.00 4203.79 2.38%
中国神华 01088 125.40 4114.48 2.33%
越秀地产 00123 880.00 4096.11 2.32%
海螺水泥 00914 237.80 4036.86 2.29%
中信银行 00998 878.00 4014.68 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 4.03 22.86%
工业 3.08 17.46%
房地产 2.93 16.63%
能源 2.00 11.34%
公用事业 1.85 10.50%
电信业务 1.30 7.34%
原材料 1.01 5.73%
日常消费品 0.58 3.27%
非日常生活消费品 0.26 1.45%
信息技术 0.24 1.34%