财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
51000.06 |
21286.76 |
21236.74 |
9329.10 |
8119.55 |
| 本期利润(万元) |
81175.41 |
20177.48 |
51513.01 |
13437.86 |
34053.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.13 |
0.03 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.70 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
19.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25000.90 |
0.00 |
-1323.55 |
0.00 |
-40772.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
552611.80 |
530710.77 |
414984.67 |
377559.73 |
334225.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.02 |
0.93 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
22.27 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
23.19 |
| 累计净值增长率(%) |
12.42 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
-8.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13485.97 |
4812.43 |
7130.31 |
2909.41 |
2987.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
547033.62 |
408443.75 |
330344.28 |
172793.53 |
83810.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
547033.62 |
408443.75 |
330344.28 |
172793.53 |
83810.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.18 |
171.17 |
130.16 |
67.19 |
36.81 |
| 应付托管费(万元) |
50.64 |
34.23 |
26.03 |
13.44 |
7.36 |
| 资产总计(万元) |
573086.66 |
426366.50 |
338716.30 |
179628.71 |
92325.32 |
| 负债合计(万元) |
20474.85 |
11381.83 |
4490.72 |
3161.57 |
7945.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
552611.80 |
414984.67 |
334225.59 |
176467.14 |
84379.97 |
| 未分配利润(万元) |
40213.82 |
7436.68 |
-40772.40 |
-38630.84 |
-31118.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.26 |
16.68 |
67.03 |
24.00 |
33.48 |
| 投资收益(万元) |
52508.19 |
21972.12 |
5944.51 |
3196.74 |
-308.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30175.35 |
30276.27 |
25934.44 |
8576.39 |
-2600.18 |
| 其它收入(万元) |
1251.64 |
383.21 |
3221.35 |
1632.44 |
-59.91 |
| 收入合计(万元) |
83982.43 |
52648.28 |
35167.33 |
13429.57 |
-2935.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2277.45 |
918.59 |
884.28 |
295.89 |
390.66 |
| 托管费(万元) |
455.49 |
183.72 |
176.86 |
59.18 |
78.13 |
| 其它费用(万元) |
74.09 |
32.97 |
52.20 |
23.29 |
43.02 |
| 费用合计(万元) |
2807.03 |
1135.28 |
1113.34 |
378.37 |
511.81 |
| 利润总额(万元) |
81175.41 |
51513.01 |
34053.99 |
13051.21 |
-3447.19 |
| 净利润(万元) |
81175.41 |
51513.01 |
34053.99 |
13051.21 |
-3447.19 |
