我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1441.47 |
4474.82 |
615.42 |
-847.00 |
-1255.54 |
| 本期利润(万元) |
19988.90 |
13051.21 |
-1456.73 |
-3447.19 |
-3646.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38630.84 |
0.00 |
-31118.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229548.67 |
176467.14 |
117209.08 |
84379.97 |
106645.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.72 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
-25.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2909.41 |
2987.43 |
921.53 |
1520.08 |
1175.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
172793.53 |
83810.04 |
85096.52 |
50930.98 |
38944.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
172793.53 |
83810.04 |
85096.52 |
50930.98 |
38944.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.19 |
36.81 |
34.00 |
22.49 |
16.50 |
| 应付托管费(万元) |
13.44 |
7.36 |
6.80 |
4.50 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
179628.71 |
92325.32 |
87541.69 |
52463.41 |
42328.67 |
| 负债合计(万元) |
3161.57 |
7945.35 |
79.62 |
512.01 |
2518.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
176467.14 |
84379.97 |
87462.07 |
51951.41 |
39810.44 |
| 未分配利润(万元) |
-38630.84 |
-31118.02 |
-25335.91 |
-17496.58 |
-5187.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.00 |
33.48 |
13.19 |
21.39 |
12.20 |
| 投资收益(万元) |
3196.74 |
-308.76 |
2593.04 |
-3651.91 |
-404.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8576.39 |
-2600.18 |
-724.30 |
-1222.02 |
1222.89 |
| 其它收入(万元) |
1632.44 |
-59.91 |
35.78 |
322.56 |
97.94 |
| 收入合计(万元) |
13429.57 |
-2935.37 |
1917.72 |
-4529.98 |
928.87 |
| 管理人报酬(万元) |
295.89 |
390.66 |
151.37 |
179.41 |
89.13 |
| 托管费(万元) |
59.18 |
78.13 |
30.27 |
35.88 |
17.83 |
| 其它费用(万元) |
23.29 |
43.02 |
20.37 |
37.87 |
18.86 |
| 费用合计(万元) |
378.37 |
511.81 |
202.01 |
253.16 |
125.81 |
| 利润总额(万元) |
13051.21 |
-3447.19 |
1715.71 |
-4783.14 |
803.06 |
| 净利润(万元) |
13051.21 |
-3447.19 |
1715.71 |
-4783.14 |
803.06 |
