资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49217.33 94.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1501.04 2.90%
其他资产 1125.72 2.17%
资产总值:51844.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 178.70 5370.26 10.61%
信达生物 01801 74.10 5123.02 10.12%
百济神州 06160 33.27 4923.99 9.73%
药明康德 02359 25.06 3345.41 6.61%
康方生物 09926 37.40 2860.20 5.65%
石药集团 01093 409.00 2476.00 4.89%
翰森制药 03692 92.40 2377.12 4.70%
中国生物制药 01177 568.90 2179.06 4.30%
京东健康 06618 65.11 1857.00 3.67%
三生制药 01530 102.95 1510.26 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.57 90.33%
日常消费品 0.31 6.05%
工业 0.04 0.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 98.00 7346.32 10.25%
药明生物 02269 242.10 7058.43 9.84%
百济神州 06160 43.32 6563.60 9.15%
康方生物 09926 43.20 4966.28 6.93%
石药集团 01093 473.00 3800.48 5.30%
中国生物制药 01177 661.20 3438.62 4.80%
翰森制药 03692 106.40 3333.20 4.65%
京东健康 06618 75.10 3120.53 4.35%
药明康德 02359 29.93 3105.14 4.33%
三生制药 01530 119.05 2379.81 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.37 88.77%
日常消费品 0.53 7.42%
工业 0.05 0.73%