资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83132.12 95.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3210.42 3.69%
其他资产 629.92 0.72%
资产总值:86972.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 51.50 8340.29 9.67%
药明生物 02269 289.25 8213.90 9.52%
信达生物 01801 115.95 7985.54 9.26%
康方生物 09926 51.70 5276.70 6.12%
京东健康 06618 89.86 4504.82 5.22%
中国生物制药 01177 791.30 4416.96 5.12%
石药集团 01093 566.20 4311.13 5.00%
翰森制药 03692 121.20 3949.69 4.58%
药明康德 02359 35.67 3179.90 3.69%
三生制药 01530 140.80 3075.05 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.49 86.81%
日常消费品 0.76 8.75%
工业 0.07 0.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 278.40 10416.04 10.32%
信达生物 01801 104.25 9175.18 9.09%
百济神州 06160 47.74 8943.78 8.87%
康方生物 09926 49.30 6355.40 6.30%
中国生物制药 01177 771.20 5731.29 5.68%
京东健康 06618 88.25 5357.63 5.31%
石药集团 01093 555.60 4752.95 4.71%
三生制药 01530 132.05 3616.77 3.59%
药明康德 02359 31.75 3440.77 3.41%
阿里健康 00241 443.40 2696.07 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 8.57 84.94%
日常消费品 0.95 9.46%
工业 0.09 0.84%