我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73234.88 95.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3207.07 4.18%
其他资产 209.65 0.27%
资产总值:76651.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 68.89 8989.39 11.93%
信达生物 01801 151.85 6449.72 8.56%
药明生物 02269 392.10 6187.86 8.21%
石药集团 01093 782.40 4268.64 5.66%
康方生物 09926 66.40 4107.69 5.45%
京东健康 06618 119.78 3780.57 5.02%
中国生物制药 01177 1059.40 3563.48 4.73%
阿里健康 00241 605.80 2922.73 3.88%
国药控股 01099 126.52 2373.16 3.15%
翰森制药 03692 114.40 2161.30 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.50 86.32%
日常消费品 0.78 10.31%
金融 0.04 0.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 77.91 6129.41 9.97%
信达生物 01801 164.50 5525.00 8.99%
石药集团 01093 917.40 5207.96 8.47%
药明生物 02269 337.75 3557.29 5.79%
中国生物制药 01177 1145.60 2791.66 4.54%
国药控股 01099 136.84 2591.49 4.22%
京东健康 06618 129.38 2509.35 4.08%
康方生物 09926 71.80 2473.77 4.02%
阿里健康 00241 688.40 1966.54 3.20%
翰森制药 03692 126.20 1879.74 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.34 86.93%
日常消费品 0.54 8.84%
金融 0.02 0.34%