资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69493.71 96.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2846.76 3.93%
其他资产 9.08 0.01%
资产总值:72349.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 98.00 7346.32 10.25%
药明生物 02269 242.10 7058.43 9.84%
百济神州 06160 43.32 6563.60 9.15%
康方生物 09926 43.20 4966.28 6.93%
石药集团 01093 473.00 3800.48 5.30%
中国生物制药 01177 661.20 3438.62 4.80%
翰森制药 03692 106.40 3333.20 4.65%
京东健康 06618 75.10 3120.53 4.35%
药明康德 02359 29.93 3105.14 4.33%
三生制药 01530 119.05 2379.81 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.37 88.77%
日常消费品 0.53 7.42%
工业 0.05 0.73%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 51.50 8340.29 9.67%
药明生物 02269 289.25 8213.90 9.52%
信达生物 01801 115.95 7985.54 9.26%
康方生物 09926 51.70 5276.70 6.12%
京东健康 06618 89.86 4504.82 5.22%
中国生物制药 01177 791.30 4416.96 5.12%
石药集团 01093 566.20 4311.13 5.00%
翰森制药 03692 121.20 3949.69 4.58%
药明康德 02359 35.67 3179.90 3.69%
三生制药 01530 140.80 3075.05 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.49 86.81%
日常消费品 0.76 8.75%
工业 0.07 0.79%