资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49732.57 96.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1669.60 3.24%
其他资产 95.45 0.19%
资产总值:51497.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 140.35 6752.86 13.15%
百济神州 06160 26.13 5055.84 9.84%
信达生物 01801 58.20 4898.58 9.54%
药明康德 02359 20.83 3847.97 7.49%
石药集团 01093 321.20 2776.55 5.40%
康方生物 09926 29.40 2743.32 5.34%
金斯瑞生物科技 01548 61.00 2349.03 4.57%
翰森制药 03692 72.60 2199.94 4.28%
中国生物制药 01177 446.90 2190.52 4.26%
京东健康 06618 51.14 1580.39 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.69 91.25%
日常消费品 0.24 4.76%
工业 0.04 0.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 178.70 5370.26 10.61%
信达生物 01801 74.10 5123.02 10.12%
百济神州 06160 33.27 4923.99 9.73%
药明康德 02359 25.06 3345.41 6.61%
康方生物 09926 37.40 2860.20 5.65%
石药集团 01093 409.00 2476.00 4.89%
翰森制药 03692 92.40 2377.12 4.70%
中国生物制药 01177 568.90 2179.06 4.30%
京东健康 06618 65.11 1857.00 3.67%
三生制药 01530 102.95 1510.26 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.57 90.33%
日常消费品 0.31 6.05%
工业 0.04 0.85%