财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3448.40 |
2638.99 |
15843.05 |
11811.55 |
2317.06 |
| 本期利润(万元) |
-8053.30 |
15.01 |
44125.69 |
28747.33 |
36160.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.27 |
0.20 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.23 |
0.00 |
46.02 |
0.00 |
39.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44365.16 |
0.00 |
-52502.56 |
0.00 |
-70115.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50619.44 |
71698.90 |
86282.04 |
100885.50 |
100669.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.62 |
0.62 |
0.78 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.28 |
0.00 |
53.28 |
0.00 |
45.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.71 |
0.00 |
-37.83 |
0.00 |
-41.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1450.10 |
3210.28 |
3611.95 |
3323.90 |
2468.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
49217.33 |
83132.12 |
96801.59 |
85440.95 |
59082.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
49217.33 |
83132.12 |
96801.59 |
85440.95 |
59082.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.98 |
39.88 |
39.88 |
38.68 |
27.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
7.98 |
7.98 |
7.74 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
51844.10 |
86972.47 |
106785.23 |
89434.25 |
62006.44 |
| 负债合计(万元) |
1224.66 |
690.43 |
6115.97 |
131.75 |
530.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
50619.44 |
86282.04 |
100669.27 |
89302.49 |
61475.45 |
| 未分配利润(万元) |
-44365.16 |
-52502.56 |
-70115.33 |
-130882.11 |
-111509.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.15 |
34.10 |
16.66 |
29.57 |
11.55 |
| 投资收益(万元) |
3533.29 |
16409.50 |
2616.42 |
-11661.30 |
-5363.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11501.70 |
28282.64 |
33843.04 |
-3278.50 |
-16113.11 |
| 其它收入(万元) |
138.36 |
15.62 |
-22.10 |
223.72 |
48.90 |
| 收入合计(万元) |
-7819.89 |
44741.87 |
36454.02 |
-14686.51 |
-21416.50 |
| 管理人报酬(万元) |
179.38 |
478.95 |
228.33 |
353.64 |
164.44 |
| 托管费(万元) |
35.88 |
95.79 |
45.67 |
70.73 |
32.89 |
| 其它费用(万元) |
18.15 |
41.44 |
19.93 |
38.54 |
19.51 |
| 费用合计(万元) |
233.41 |
616.17 |
293.92 |
462.91 |
216.83 |
| 利润总额(万元) |
-8053.30 |
44125.69 |
36160.10 |
-15149.41 |
-21633.33 |
| 净利润(万元) |
-8053.30 |
44125.69 |
36160.10 |
-15149.41 |
-21633.33 |
