财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21574.58 |
5257.30 |
953.08 |
458.70 |
-770.76 |
| 本期利润(万元) |
22717.31 |
39081.14 |
1665.51 |
4827.37 |
12028.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.34 |
0.02 |
0.14 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-222.80 |
0.00 |
-2791.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1974231.73 |
456242.17 |
144828.21 |
82319.55 |
55158.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.49 |
1.23 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
26.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.60 |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11160.38 |
4538.82 |
770.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
448014.39 |
79837.13 |
31780.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
448014.39 |
79837.13 |
31780.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.00 |
33.44 |
14.58 |
| 应付托管费(万元) |
23.00 |
6.69 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
471219.78 |
85716.77 |
34015.75 |
| 负债合计(万元) |
14977.61 |
3397.22 |
1468.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
456242.17 |
82319.55 |
32547.62 |
| 未分配利润(万元) |
149208.37 |
11935.75 |
-4436.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.56 |
16.60 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
4235.17 |
94.37 |
-469.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33823.84 |
4368.67 |
-3476.51 |
| 其它收入(万元) |
1461.07 |
596.93 |
417.19 |
| 收入合计(万元) |
39540.64 |
5076.58 |
-3524.94 |
| 管理人报酬(万元) |
362.80 |
177.39 |
48.53 |
| 托管费(万元) |
72.56 |
35.48 |
9.71 |
| 其它费用(万元) |
24.14 |
36.34 |
17.46 |
| 费用合计(万元) |
459.50 |
249.21 |
75.70 |
| 利润总额(万元) |
39081.14 |
4827.37 |
-3600.64 |
| 净利润(万元) |
39081.14 |
4827.37 |
-3600.64 |
