广发中证港股通非银ETF(513750)_最新动态

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大亚圣象：参股基金投资七腾机器人公司不参与日常经营[2025-12-24]

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最新净值：1.7467 0.0032(0.18%)

累计净值：1.7467

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：股票型

广发中证港股通非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹世宇

基金规模：267.46亿元

广发中证港股通非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	3.98	28.59	20.70	78.90	80.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	3.98	28.52	20.63	78.48	79.50
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发先进制造股票发起式A	5.98	25.49	12.18	108.29	91.43
7	广发先进制造股票发起式C	5.97	25.46	12.12	108.00	90.78
8	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
9	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
10	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
10	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.50	20.31	10.51	133.19	105.13
2	财通集成电路产业股票C	7.49	20.23	10.29	132.27	103.53
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发先进制造股票发起式A	5.98	25.49	12.18	108.29	91.43
7	广发先进制造股票发起式C	5.97	25.46	12.12	108.00	90.78
8	东财通信A	4.18	24.60	11.52	107.73	106.73
9	东财通信C	4.19	24.57	11.46	107.48	106.23
10	国联安科技动力股票	6.82	22.54	7.66	106.05	73.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
2	融通产业趋势股票	6.06	24.71	13.79	96.03	118.94
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票A	4.95	16.09	4.11	95.29	108.34
7	易方达战略新兴产业股票C	4.95	16.06	3.99	94.89	107.50
8	东财通信A	4.18	24.60	11.52	107.73	106.73
9	东财通信C	4.19	24.57	11.46	107.48	106.23
10	易方达信息行业精选股票	4.58	13.96	2.74	96.62	105.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	融通产业趋势股票	117.89	119.85	62.64	18.89	43.75
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
7	易方达战略新兴产业股票A	107.46	153.42	157.54	-	72.40
8	易方达战略新兴产业股票C	106.61	151.32	154.43	-	68.99
9	易方达信息行业精选股票	105.37	145.92	125.38	74.81	78.59
10	红土创新新科技股票	102.57	153.11	76.61	71.94	437.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	财通集成电路产业股票A	102.07	176.51	157.02	115.21	302.77
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
7	财通集成电路产业股票C	100.47	172.12	150.94	106.80	280.67
8	融通产业趋势臻选股票A	100.05	160.48	141.36	128.75	121.93
9	景顺长城优质成长股票	90.42	156.46	125.19	107.47	343.79
10	华夏中证5G通信主题ETF	96.61	155.18	190.96	92.88	125.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证5G通信主题ETF	96.61	155.18	190.96	92.88	125.55
7	5GETF	95.75	153.78	188.44	90.75	84.40
8	华夏中证5G通信主题ETF联接A	89.99	144.09	176.54	88.27	118.41
9	新华中证云计算50ETF	79.23	143.05	174.42	-	98.43
10	银华中证5G通信主题ETF联接A	89.10	142.31	174.27	89.61	69.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.69	-4.53	4.00	188.19	119.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.34	-5.13	3.03	182.05	116.50
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
7	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
8	景顺长城沪港深精选股票	74.45	108.02	141.59	167.68	289.20
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	3.59	-4.04	2.74	166.92	122.02
10	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	3.26	-4.60	1.79	161.33	116.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.12	48.02	130.50	106.82	1152.71
2	兴全全球视野股票	42.88	40.88	19.70	12.67	1078.62
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.23	45.64	123.44	102.97	801.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.82	49.25	130.19	109.95	797.75
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.73	42.70	119.21	98.18	641.60
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强A	28.57	48.50	24.46	6.04	619.35
7	易方达上证50增强A	16.68	33.90	22.19	-9.35	598.09
8	易方达深证100ETF	27.67	50.90	23.33	-5.22	595.22
9	银华-道琼斯88指数	17.06	25.24	7.93	-16.21	584.77
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	19.66	46.91	28.60	1.91	560.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	5938.60	287627.71	14.57%
友邦保险	01299	4065.22	277060.83	14.03%
香港交易所	00388	674.11	272028.43	13.78%
中国人寿	02628	9069.50	182994.01	9.27%
中国太保	02601	4899.00	138563.91	7.02%
中国财险	02328	8409.20	134815.70	6.83%
中国人民保险集团	01339	13394.20	83277.02	4.22%
新华保险	01336	1825.43	76929.38	3.90%
中信证券	06030	2217.05	62342.97	3.16%
中国银河	06881	4460.80	48219.83	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	193.68	98.10%
公用事业	1.18	0.60%
房地产	0.92	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：前海开源人工智能年内逆势下跌 4个季度目前3个季度跌

　　中国经济网北京12月23日讯 2025年以来，以AI为首的人工智能板块成为最大的赢家，多只以人工智能为主题的主动权益类基金涨幅都已超过50%，另有众多重仓AI个股的科技主题基金的收益率更是已经翻倍。　　然而有一只基金的收益率却逆市下跌，

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　　岁末回首，2025年无疑是中国公募基金行业发展史上具有里程碑意义的一年。随着《推动公募基金高质量发展行动方案》正式落地，行业步入以投资者回报为导向的高质量发展新征程。　　恰逢行业变革之时，长城基金始终坚持以投资者为本，恪守持有人利益至上

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标题：前度刘郎今又来消费重回聚光灯下

　　近期在扩大内需的政策导向下，消费板块表现出回暖趋势。值得注意的是，公募基金行业已在消费板块加紧布局。时隔四年，市场再度迎来食品主题基金的新发，由广发基金、鹏华基金、华夏基金、易方达基金等头部机构携手布局。此外，华安基金、浦银安盛基金、圆

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12-24 结构性亮点增多公募把脉2026年投资新机遇
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12-24 承载更多入市资金 ETF市场从量变迈向质变
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标题：广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

目录第一部分绪言 .............................................................. ...

查看全文[10-26]
标题：广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

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标题：广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司鉴于广发基金管...

查看全文[10-26]
10-26广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同...
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10-26广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品...

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.7435	1.7417	1.7229	1.7181	1.6865
累计净值(元)	1.7435	1.7417	1.7229	1.7181	1.6865

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