资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 483082.59 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6168.02 1.26%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:489252.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 732.32 67012.83 13.83%
腾讯控股 00700 175.30 64857.32 13.38%
百度集团-W 09888 756.05 55685.29 11.49%
小米集团-W 01810 2146.01 46496.57 9.59%
美团-W 03690 734.97 45236.52 9.33%
网易 09999 227.06 37540.21 7.75%
快手-W 01024 1076.98 28604.07 5.90%
贝壳-W 02423 736.28 28188.87 5.82%
京东健康 06618 455.21 14067.41 2.90%
商汤-W 00020 11969.30 12637.86 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 27.33 56.39%
科技 8.04 16.59%
非必须消费品 7.45 15.36%
房地产 2.82 5.82%
必须消费品 2.18 4.49%
金融 0.50 1.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 208.16 77706.71 16.46%
阿里巴巴-W 09988 784.84 63293.32 13.41%
美团-W 03690 1043.82 62102.83 13.16%
小米集团-W 01810 3058.83 57492.00 12.18%
快手-W 01024 513.23 18543.86 3.93%
哔哩哔哩-W 09626 157.59 18026.64 3.82%
京东健康 06618 621.68 17732.29 3.76%
贝壳-W 02423 541.56 17667.17 3.74%
商汤-W 00020 14420.10 16782.93 3.56%
金山软件 03888 680.23 13104.25 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 23.15 49.04%
科技 10.47 22.17%
非必须消费品 7.47 15.82%
必须消费品 3.23 6.84%
房地产 1.77 3.74%
金融 0.84 1.79%