资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1047173.88 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4345.55 0.41%
其他资产 168.44 0.02%
资产总值:1051687.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 373.89 159781.07 15.21%
阿里巴巴-W 09988 1473.66 154839.00 14.74%
小米集团-W 01810 5182.01 145316.47 13.83%
美团-W 03690 1736.59 127189.14 12.11%
贝壳-W 02423 1311.74 43895.81 4.18%
商汤-W 00020 27044.60 43937.41 4.18%
京东健康 06618 974.86 40507.02 3.86%
哔哩哔哩-W 09626 249.59 37617.79 3.58%
快手-W 01024 859.88 34256.50 3.26%
金蝶国际 00268 3565.95 26983.13 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 47.04 44.78%
科技 25.67 24.43%
非必须消费品 17.91 17.05%
必须消费品 7.82 7.44%
房地产 4.39 4.18%
金融 1.90 1.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 350.32 189533.20 15.36%
阿里巴巴-W 09988 1387.00 178895.00 14.49%
小米集团-W 01810 4843.55 171929.30 13.93%
美团-W 03690 1628.18 151913.56 12.31%
商汤-W 00020 25356.30 50385.10 4.08%
快手-W 01024 805.00 46497.54 3.77%
贝壳-W 02423 1223.97 45878.84 3.72%
京东健康 06618 912.62 45748.71 3.71%
哔哩哔哩-W 09626 233.90 40753.36 3.30%
金蝶国际 00268 3341.15 40106.49 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 57.12 46.27%
科技 30.26 24.52%
非必须消费品 20.13 16.31%
必须消费品 8.58 6.95%
房地产 4.59 3.72%
金融 2.24 1.81%