资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 469256.53 95.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9779.36 1.99%
其他资产 13280.03 2.70%
资产总值:492315.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 208.16 77706.71 16.46%
阿里巴巴-W 09988 784.84 63293.32 13.41%
美团-W 03690 1043.82 62102.83 13.16%
小米集团-W 01810 3058.83 57492.00 12.18%
快手-W 01024 513.23 18543.86 3.93%
哔哩哔哩-W 09626 157.59 18026.64 3.82%
京东健康 06618 621.68 17732.29 3.76%
贝壳-W 02423 541.56 17667.17 3.74%
商汤-W 00020 14420.10 16782.93 3.56%
金山软件 03888 680.23 13104.25 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 23.15 49.04%
科技 10.47 22.17%
非必须消费品 7.47 15.82%
必须消费品 3.23 6.84%
房地产 1.77 3.74%
金融 0.84 1.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 373.89 159781.07 15.21%
阿里巴巴-W 09988 1473.66 154839.00 14.74%
小米集团-W 01810 5182.01 145316.47 13.83%
美团-W 03690 1736.59 127189.14 12.11%
商汤-W 00020 27044.60 43937.41 4.18%
贝壳-W 02423 1311.74 43895.81 4.18%
京东健康 06618 974.86 40507.02 3.86%
哔哩哔哩-W 09626 249.59 37617.79 3.58%
快手-W 01024 859.88 34256.50 3.26%
金蝶国际 00268 3565.95 26983.13 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 47.04 44.78%
科技 25.67 24.43%
非必须消费品 17.91 17.05%
必须消费品 7.82 7.44%
房地产 4.39 4.18%
金融 1.90 1.81%