我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14157.32 |
-948.42 |
-237.50 |
-276.69 |
77.57 |
| 本期利润(万元) |
-10821.76 |
-34162.13 |
-2012.65 |
-15545.16 |
-3494.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.20 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.85 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75908.99 |
0.00 |
-54419.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125770.81 |
158997.91 |
175550.90 |
167987.65 |
78969.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.68 |
0.75 |
0.76 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.31 |
0.00 |
-24.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
728.52 |
4069.24 |
1106.61 |
1125.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
158375.39 |
166416.75 |
58034.12 |
38203.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
158375.39 |
166416.75 |
58034.12 |
38203.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.82 |
50.29 |
25.07 |
15.99 |
| 应付托管费(万元) |
13.96 |
10.06 |
5.01 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
162240.86 |
171718.11 |
59868.45 |
39490.70 |
| 负债合计(万元) |
3242.96 |
3730.47 |
1006.61 |
637.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
158997.91 |
167987.65 |
58861.85 |
38853.33 |
| 未分配利润(万元) |
-75908.99 |
-54419.24 |
-8095.05 |
-2803.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.67 |
8.68 |
53.82 |
50.53 |
| 投资收益(万元) |
-733.48 |
-516.58 |
-3082.90 |
-4344.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33213.71 |
-15268.48 |
3936.90 |
1222.97 |
| 其它收入(万元) |
586.33 |
499.32 |
558.11 |
154.90 |
| 收入合计(万元) |
-33347.18 |
-15277.05 |
1465.93 |
-2915.98 |
| 管理人报酬(万元) |
653.59 |
212.80 |
187.60 |
73.32 |
| 托管费(万元) |
130.72 |
42.56 |
37.52 |
14.66 |
| 其它费用(万元) |
30.64 |
12.76 |
21.67 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
814.95 |
268.11 |
246.79 |
98.10 |
| 利润总额(万元) |
-34162.13 |
-15545.16 |
1219.14 |
-3014.08 |
| 净利润(万元) |
-34162.13 |
-15545.16 |
1219.14 |
-3014.08 |
