华宝中证港股通互联网ETF(513770)_财务情况

华宝中证港股通互联网ETF513770HUABAO CSI HONG KONG STOCK CONNECT INTERNET TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-177914.89	-13652.36	23670.02	2158.11	20802.65
本期利润(万元)	-459171.43	-283926.74	7514.85	180119.59	82642.84
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	-0.11	0.01	0.18	0.20
加权平均净值利润率(%)	-42.00	0.00	1.06	0.00	19.83
期末可供分配利润(万元)	-254073.43	0.00	-96700.23	0.00	-42133.36
期末可供分配份额利润(元)	-0.17	0.00	-0.04	0.00	-0.09
期末基金资产净值(万元)	472083.45	1050506.51	1234307.96	1173952.11	529746.48
期末基金份额净值(元)	0.33	0.42	0.52	0.65	1.07
本期净值增长率(%)	-37.80	0.00	22.70	0.00	26.12
累计净值增长率(%)	-34.98	0.00	4.54	0.00	7.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	7685.87	6223.91	2423.43	3401.98	951.49
交易性金融资产(万元)	469256.53	1229032.35	526582.16	312851.13	131903.64
其中：股票投资(万元)	469256.53	1229032.35	526582.16	312851.13	131903.64
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	263.90	504.96	206.39	138.06	57.08
应付托管费(万元)	52.78	100.99	41.28	27.61	11.42
资产总计(万元)	492315.92	1244869.69	531296.03	318446.49	133141.43
负债合计(万元)	20232.47	10561.73	1549.54	2408.41	496.55
所有者权益合计(万元)	472083.45	1234307.96	529746.48	316038.08	132644.88
未分配利润(万元)	-254073.43	53701.07	36739.59	-54918.82	-61162.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	52.61	16.43	23.61	6.81	13.67
投资收益(万元)	22257.28	20113.11	-10614.15	-14777.19	-733.48
公允价值变动收益(万元)	-16155.17	61840.18	44065.57	11723.26	-33213.71
其它收入(万元)	5673.51	1929.26	621.02	91.22	586.33
收入合计(万元)	11828.24	83898.99	34096.05	-2955.90	-33347.18
管理人报酬(万元)	3533.23	1024.87	883.65	326.95	653.59
托管费(万元)	706.65	204.97	176.73	65.39	130.72
其它费用(万元)	73.51	26.31	34.26	15.44	30.64
费用合计(万元)	4313.39	1256.15	1094.64	407.77	814.95
利润总额(万元)	7514.85	82642.84	33001.41	-3363.67	-34162.13
净利润(万元)	7514.85	82642.84	33001.41	-3363.67	-34162.13

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