资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359480.55 96.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6401.69 1.72%
其他资产 7253.75 1.94%
资产总值:373135.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 1102.30 41241.36 11.30%
信达生物 01801 385.05 33888.74 9.28%
百济神州 06160 176.54 33073.62 9.06%
康方生物 09926 245.90 31699.65 8.68%
中国生物制药 01177 3861.70 28698.83 7.86%
石药集团 01093 2761.60 23624.45 6.47%
三生制药 01530 656.40 17978.40 4.92%
药明康德 02359 157.86 17107.40 4.69%
翰森制药 03692 407.20 13405.86 3.67%
科伦博泰生物-B 06990 27.87 13078.60 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 35.95 98.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 149.25 10670.91 9.71%
药明生物 02269 453.60 10610.39 9.66%
百济神州 06160 72.65 9792.22 8.91%
康方生物 09926 101.20 8486.00 7.73%
石药集团 01093 1136.40 7979.82 7.26%
中国生物制药 01177 1589.10 7622.69 6.94%
三生制药 01530 270.15 5826.49 5.30%
翰森制药 03692 167.60 4547.07 4.14%
药明康德 02359 54.56 3913.31 3.56%
再鼎医药 09688 155.50 3892.64 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 10.78 98.17%