财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7431.18 |
2352.89 |
-13.41 |
-60.34 |
| 本期利润(万元) |
47148.84 |
14083.07 |
3430.16 |
-905.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.46 |
0.24 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.45 |
0.00 |
-5.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3935.07 |
0.00 |
-841.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365121.80 |
109842.92 |
17746.56 |
12374.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.45 |
1.17 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
55.14 |
0.00 |
-6.37 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.26 |
0.00 |
-6.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2287.81 |
263.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
107835.99 |
12133.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
107835.99 |
12133.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.93 |
5.37 |
| 应付托管费(万元) |
6.99 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
110410.63 |
12396.83 |
| 负债合计(万元) |
567.70 |
22.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
109842.92 |
12374.45 |
| 未分配利润(万元) |
34227.22 |
-841.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.55 |
12.82 |
| 投资收益(万元) |
1796.64 |
-40.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11730.18 |
-845.12 |
| 其它收入(万元) |
663.80 |
-3.98 |
| 收入合计(万元) |
14211.17 |
-876.75 |
| 管理人报酬(万元) |
92.79 |
16.10 |
| 托管费(万元) |
18.56 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
16.75 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
128.10 |
28.71 |
| 利润总额(万元) |
14083.07 |
-905.46 |
| 净利润(万元) |
14083.07 |
-905.46 |
