资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147369.40 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1002.91 0.68%
其他资产 19.00 0.01%
资产总值:148391.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 40.28 14902.20 10.05%
美团-W 03690 236.12 14533.16 9.81%
小米集团-W 01810 657.14 14237.95 9.61%
阿里巴巴-W 09988 152.87 13988.30 9.44%
中芯国际 00981 200.31 10428.58 7.04%
比亚迪股份 01211 153.34 9951.56 6.71%
联想集团 00992 302.76 8976.88 6.06%
药明生物 02269 173.15 8331.02 5.62%
信达生物 01801 71.47 6015.49 4.06%
吉利汽车 00175 270.01 3372.40 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 4.90 33.04%
非日常生活消费品 4.79 32.32%
医疗保健 2.36 15.90%
通信服务 2.16 14.60%
工业 0.30 2.00%
日常消费品 0.23 1.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 330.66 25674.92 10.42%
腾讯控股 00700 66.27 24738.22 10.04%
美团-W 03690 388.28 23101.25 9.38%
阿里巴巴-W 09988 252.28 20344.68 8.26%
小米集团-W 01810 1078.84 20277.26 8.23%
比亚迪股份 01211 252.56 15892.39 6.45%
华虹宏力 01347 54.50 10187.23 4.14%
联想集团 00992 499.56 9988.28 4.06%
药明生物 02269 285.30 8573.79 3.48%
信达生物 01801 118.27 8176.78 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 9.20 37.34%
非日常生活消费品 7.75 31.45%
通信服务 3.82 15.49%
医疗保健 2.78 11.30%
工业 0.60 2.43%
日常消费品 0.37 1.51%