我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86342.52 98.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1348.33 1.53%
其他资产 331.30 0.38%
资产总值:88022.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 69.71 10812.10 12.37%
小米集团-W 01810 444.95 9028.07 10.32%
比亚迪股份 01211 35.15 8995.87 10.29%
腾讯控股 00700 20.88 8370.94 9.57%
快手-W 01024 102.76 5082.84 5.81%
百济神州 06160 38.81 5064.72 5.79%
理想汽车-W 02015 50.93 4964.83 5.68%
中芯国际 00981 156.71 2946.44 3.37%
信达生物 01801 54.69 2323.03 2.66%
联想集团 00992 241.78 2311.13 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.09 35.32%
信息技术 2.18 24.91%
通信服务 1.62 18.58%
医疗保健 1.48 16.88%
日常消费品 0.25 2.82%
工业 0.02 0.24%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 37.00 7834.45 10.78%
腾讯控股 00700 22.76 7735.21 10.65%
美团-W 03690 74.82 7586.35 10.44%
小米集团-W 01810 480.09 7220.95 9.94%
快手-W 01024 109.03 4592.36 6.32%
百济神州 06160 43.72 3439.85 4.73%
理想汽车-W 02015 51.15 3281.86 4.52%
中芯国际 00981 170.81 2668.86 3.67%
联想集团 00992 259.98 2614.77 3.60%
信达生物 01801 57.39 1927.62 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.32 31.91%
信息技术 2.07 28.43%
通信服务 1.46 20.12%
医疗保健 1.08 14.81%
日常消费品 0.16 2.21%
工业 0.02 0.34%