资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245080.86 96.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4789.20 1.88%
其他资产 4624.84 1.82%
资产总值:254494.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 330.66 25674.92 10.42%
腾讯控股 00700 66.27 24738.22 10.04%
美团-W 03690 388.28 23101.25 9.38%
阿里巴巴-W 09988 252.28 20344.68 8.26%
小米集团-W 01810 1078.84 20277.26 8.23%
比亚迪股份 01211 252.56 15892.39 6.45%
华虹宏力 01347 54.50 10187.23 4.14%
联想集团 00992 499.56 9988.28 4.06%
药明生物 02269 285.30 8573.79 3.48%
信达生物 01801 118.27 8176.78 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 9.20 37.34%
非日常生活消费品 7.75 31.45%
通信服务 3.82 15.49%
医疗保健 2.78 11.30%
工业 0.60 2.43%
日常消费品 0.37 1.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 376.77 35196.85 9.87%
美团-W 03690 471.97 34567.74 9.70%
腾讯控股 00700 77.77 33234.20 9.32%
阿里巴巴-W 09988 305.98 32149.11 9.02%
小米集团-W 01810 1103.76 30952.19 8.68%
中芯国际 00981 490.66 21964.51 6.16%
信达生物 01801 176.12 13202.39 3.70%
快手-W 01024 308.81 12302.59 3.45%
药明生物 02269 422.30 12312.16 3.45%
吉利汽车 00175 659.11 12174.58 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 14.05 39.41%
信息技术 9.02 25.29%
医疗保健 5.51 15.46%
通信服务 5.46 15.31%
日常消费品 0.82 2.30%
工业 0.65 1.82%
金融 0.05 0.14%