我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3088.54 |
-3379.43 |
-2892.34 |
-4155.72 |
125.58 |
| 本期利润(万元) |
19642.37 |
-4807.91 |
-7564.97 |
-8136.17 |
-1143.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99893.42 |
0.00 |
-81934.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87441.00 |
72653.64 |
66843.85 |
68412.80 |
68325.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.42 |
0.40 |
0.46 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.89 |
0.00 |
-54.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
784.15 |
2972.43 |
1348.41 |
1967.72 |
2409.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
71059.34 |
66691.37 |
47866.94 |
43790.79 |
45661.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
71059.34 |
66691.37 |
47866.94 |
43790.79 |
45661.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.72 |
29.76 |
20.51 |
19.31 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.14 |
5.95 |
4.10 |
3.86 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
72993.34 |
70403.69 |
49332.98 |
45846.98 |
49587.89 |
| 负债合计(万元) |
339.69 |
1990.89 |
147.11 |
370.62 |
2805.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
72653.64 |
68412.80 |
49185.88 |
45476.35 |
46782.57 |
| 未分配利润(万元) |
-99893.42 |
-81934.26 |
-50761.18 |
-42370.71 |
-31764.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.24 |
11.51 |
4.18 |
11.35 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
-3239.25 |
-4108.62 |
-2461.24 |
-13283.06 |
-7507.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1428.47 |
-3980.45 |
385.60 |
2974.62 |
1886.48 |
| 其它收入(万元) |
64.84 |
303.09 |
32.98 |
187.37 |
68.02 |
| 收入合计(万元) |
-4591.65 |
-7774.47 |
-2038.48 |
-10109.72 |
-5546.73 |
| 管理人报酬(万元) |
169.27 |
277.98 |
114.82 |
208.26 |
100.77 |
| 托管费(万元) |
33.85 |
55.60 |
22.96 |
41.65 |
20.15 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
28.12 |
13.15 |
26.56 |
13.41 |
| 费用合计(万元) |
216.26 |
361.70 |
150.94 |
276.48 |
134.34 |
| 利润总额(万元) |
-4807.91 |
-8136.17 |
-2189.42 |
-10386.20 |
-5681.07 |
| 净利润(万元) |
-4807.91 |
-8136.17 |
-2189.42 |
-10386.20 |
-5681.07 |
