我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1340.02 |
-143.84 |
745.24 |
420.89 |
259.45 |
| 本期利润(万元) |
7026.35 |
1909.61 |
16524.16 |
1969.60 |
-1274.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.16 |
0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29593.15 |
0.00 |
4796.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179989.57 |
210741.63 |
205278.26 |
33801.20 |
17136.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.29 |
1.39 |
1.22 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.01 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17516.45 |
10238.12 |
419.26 |
254.53 |
125.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
191882.91 |
33127.77 |
19990.14 |
5776.00 |
5582.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.35 |
3.41 |
2.60 |
0.98 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
8.59 |
0.85 |
0.65 |
0.24 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
212638.54 |
43365.88 |
20409.40 |
6030.53 |
5707.80 |
| 负债合计(万元) |
1896.91 |
9564.68 |
28.04 |
11.22 |
14.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
210741.63 |
33801.20 |
20381.35 |
6019.30 |
5693.76 |
| 未分配利润(万元) |
47394.63 |
6154.20 |
3534.35 |
-27.70 |
-353.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.39 |
1.30 |
0.57 |
0.55 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
347.42 |
538.10 |
117.48 |
129.04 |
29.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2053.45 |
1548.70 |
1700.63 |
-694.34 |
-946.76 |
| 其它收入(万元) |
1634.34 |
117.57 |
36.96 |
23.44 |
4.05 |
| 收入合计(万元) |
2140.70 |
2020.37 |
1785.98 |
-544.91 |
-919.58 |
| 管理人报酬(万元) |
171.87 |
26.16 |
8.23 |
10.42 |
4.90 |
| 托管费(万元) |
42.97 |
6.54 |
2.06 |
2.60 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
15.10 |
16.75 |
8.18 |
11.48 |
5.93 |
| 费用合计(万元) |
231.09 |
50.77 |
18.74 |
24.68 |
12.06 |
| 利润总额(万元) |
1909.61 |
1969.60 |
1767.23 |
-569.59 |
-931.64 |
| 净利润(万元) |
1909.61 |
1969.60 |
1767.23 |
-569.59 |
-931.64 |
