华安日经225ETF(513880)_最新动态

华安日经225ETF513880HUAAN MITSUBISHI NIKKEI 225 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

券结基金数量已超1000只总规模突破6500亿元[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

华安日经225ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：19.83亿元

华安日经225ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-9.23	-1.05	14.88	3.43
股票型名次	510	3289	3017	102	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.12	27.90	0.80	-	26.45
股票型名次	95	53	253	3309	777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	3.72	0.15	21.02	19.46	5.86
3	银华农业产业股票发起式C	3.65	-2.35	6.28	3.67	-6.87
4	银华农业产业股票发起式A	3.64	-2.33	6.34	3.77	-6.81
5	安信消费医药股票	3.39	-3.36	9.97	-1.19	-2.89
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	建信现代服务业股票	1.01	-1.34	7.46	-3.05	0.14
509	华安纳斯达克100ETF(QDII)	1.00	-6.20	-0.90	16.80	2.37
510	华安日经225ETF	0.99	-9.23	-1.05	14.88	3.43
511	汇添富新兴消费股票C	0.99	-6.03	12.49	1.61	-0.08
512	汇添富新兴消费股票D	0.99	-6.02	12.56	1.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.14	-9.22	0.86	5.81	-
3288	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	1.07	-9.22	-0.74	15.91	4.21
3289	华安日经225ETF	0.99	-9.23	-1.05	14.88	3.43
3290	宝盈创新驱动股票A	-2.48	-9.32	11.08	0.95	-6.26
3291	宝盈创新驱动股票C	-2.47	-9.36	10.95	0.70	-6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
2	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
3	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
4	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-2.38	9.22	30.20	15.83	16.42
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.66	-3.28	-1.02	-8.24	-12.29
3016	富国中证电池主题ETF	-1.54	-5.86	-1.04	-13.54	-11.54
3017	华安日经225ETF	0.99	-9.23	-1.05	14.88	3.43
3018	交银施罗德医药创新股票A	0.98	-3.61	-1.05	-7.45	-10.86
3019	国泰中证全指软件ETF联接A	-0.02	-15.39	-1.06	-20.79	-20.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-6.00	-5.88	4.87	26.45	6.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-5.88	-5.80	4.69	25.14	7.09
3	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
4	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
5	北信瑞丰研究精选	-1.09	6.72	20.39	23.27	11.33
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-8.84	-8.42	-3.07	14.90	-0.27
101	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.92	-6.04	-2.37	14.89	0.15
102	华安日经225ETF	0.99	-9.23	-1.05	14.88	3.43
103	博时中证全指电力公用事业ETF	-0.68	3.79	17.44	14.86	12.85
104	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-2.31	8.05	26.87	14.86	15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	南方H股联接A	1.81	3.12	18.47	-1.75	3.47
740	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
741	华安日经225ETF	0.99	-9.23	-1.05	14.88	3.43
742	博时中证500增强ETF	-0.72	0.77	14.87	5.13	3.40
743	宝盈中证100指数增强A	-0.20	0.46	9.54	1.60	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	123.18	340.31
2	广发全球精选股票美元(QDII)	47.86	32.32	-9.32	111.07	146.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.39	0.00	0.00	-	55.41
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.81	0.00	0.00	-	54.41
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	中融煤炭C	18.23	0.00	0.00	-	4.45
94	华宝美国消费C	18.18	5.71	4.81	-	23.98
95	华安日经225ETF	18.12	27.90	0.80	-	26.45
96	富国中证煤炭指数A	18.04	17.72	82.50	107.84	50.42
97	日经ETF	17.91	27.41	0.55	-	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	景顺长城沪港深精选股票	15.34	48.22	39.87	96.79	121.00
3	汇添富中证能源ETF	25.76	47.70	115.64	83.16	51.92
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	123.18	340.31
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.04	47.26	0.00	-	52.63
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	前海开源中药研究精选股票A	-11.76	28.10	46.70	79.18	143.83
52	南方大盘红利50C	13.07	28.00	35.84	-	59.05
53	华安日经225ETF	18.12	27.90	0.80	-	26.45
54	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.50	27.86	28.70	116.69	525.88
55	东财通信A	-7.07	27.54	2.35	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	155.34	158.63
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.75	41.95	152.97	150.67	156.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.02	28.17	135.45	141.54	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	21.67	27.30	132.22	137.11	154.70
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	天弘越南市场C	11.07	-11.50	0.82	-	33.42
252	创金合信ESG责任投资股票C	-18.12	11.69	0.81	-	-4.36
253	华安日经225ETF	18.12	27.90	0.80	-	26.45
254	美国REC	3.43	-14.57	0.75	2.75	10.91
255	富国中证国企一带一路ETF联接A	-5.17	6.56	0.63	-	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.63	11.04	19.85	175.17	156.93
2	创金合信资源主题精选股票C	7.10	9.93	18.07	170.62	147.29
3	嘉实资源精选股票A	15.37	39.60	30.37	165.97	195.87
4	嘉实资源精选股票C	14.81	38.23	28.44	159.95	188.13
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	155.34	158.63
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	19.39	32.17	11.51	-	34.02
3308	海富通中证港股通科技ETF	-22.41	-18.05	0.00	-	-61.26
3309	华安日经225ETF	18.12	27.90	0.80	-	26.45
3310	摩根恒生科技ETF(QDII)	-11.81	-7.45	0.00	-	-33.41
3311	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	0.66	0.00	0.00	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.47	30.89	30.20	123.28	759.33
2	兴全全球视野股票	-20.62	-16.17	-30.22	25.74	684.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.50	27.86	28.70	116.69	525.88
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.55	31.97	31.17	123.65	511.00
5	易方达上证50增强A	1.29	-2.28	-23.83	15.00	487.96
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	诺安高端制造股票A	-15.67	-4.74	-17.86	1.12	26.50
776	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	25.41	0.00	0.00	-	26.48
777	华安日经225ETF	18.12	27.90	0.80	-	26.45
778	鹏华香港银行指数(LOF)C	6.04	6.94	5.49	-	26.35
779	前海开源优势蓝筹股票A	-0.47	-15.86	-28.56	27.32	26.30

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.264	1.252	1.285	1.282	1.300
累计净值(元)	1.264	1.252	1.285	1.282	1.300

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