华安日经225ETF(513880)_最新动态

华安日经225ETF513880HUAAN MITSUBISHI NIKKEI 225 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

二季度中金厦门安居REIT新老资产表现良好[2026-07-21]

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最新净值：2.0104 0.0552(2.82%)

累计净值：2.0104

更新时间：2026-07-21 15:00

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投资类型：股票型

华安日经225ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：25.81亿元

华安日经225ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-10.97	6.00	15.75	19.73
股票型名次	2149	2269	496	368	410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.66	47.04	60.60	68.39	95.52
股票型名次	578	1289	534	119	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.04	-7.96	-17.22	-20.50	-21.20
2148	嘉实新兴科技100ETF	0.04	-9.51	10.50	14.58	19.78
2149	华安日经225ETF	0.03	-10.97	6.00	15.75	19.73
2150	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.03	-5.63	7.79	14.84	13.77
2151	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.03	-5.50	7.73	14.77	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	创金合信医疗保健股票A	4.31	36.57	10.91	7.94	14.52
4	创金合信医疗保健股票C	4.30	36.50	10.72	7.57	14.09
5	中欧医疗创新股票A	4.08	25.43	3.91	2.09	9.30
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	汇添富中证500增强策略ETF	-0.64	-10.96	-9.27	-10.25	-2.75
2268	易方达中小企业100指数(LOF)C	-1.87	-10.96	-6.27	-2.47	2.66
2269	华安日经225ETF	0.03	-10.97	6.00	15.75	19.73
2270	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.18	-10.97	6.88	14.51	20.62
2271	招商深证100指数A	0.61	-10.97	-3.09	4.14	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	汇添富纳斯达克100ETF	-4.21	-3.90	6.03	8.47	9.33
495	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.58	-3.55	6.01	6.40	9.51
496	华安日经225ETF	0.03	-10.97	6.00	15.75	19.73
497	日经ETF	-0.08	-10.82	6.00	15.68	19.84
498	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.58	-3.56	5.99	6.34	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	-9.88	-37.06	17.00	64.60	62.77
4	财通集成电路产业股票C	-9.89	-37.10	16.77	63.95	62.06
5	易方达战略新兴产业股票A	-1.96	-13.70	29.68	63.07	65.84
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.27	-19.65	3.12	15.83	17.32
367	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
368	华安日经225ETF	0.03	-10.97	6.00	15.75	19.73
369	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.18	-9.51	18.04	15.74	26.78
370	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.27	-19.66	3.06	15.69	17.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
3	汇安趋势动力股票A	-5.76	-15.24	37.74	39.99	78.37
4	汇安趋势动力股票C	-5.77	-15.28	37.57	39.66	77.88
5	创金合信专精特新股票发起A	-5.32	-13.09	40.39	51.20	75.10
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华宝中证智能制造主题ETF	-2.63	-17.24	7.78	8.94	19.75
409	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-0.58	-18.14	8.59	10.50	19.74
410	华安日经225ETF	0.03	-10.97	6.00	15.75	19.73
411	招商研究优选股票A	0.01	-10.22	10.63	12.99	19.70
412	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
4	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
5	申万菱信智能驱动股票C	174.03	240.25	204.34	-	145.79
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	大成科技消费股票A	41.76	59.30	27.42	6.87	14.84
577	中银证券精选行业股票C	41.74	63.39	3.73	-37.45	-37.21
578	华安日经225ETF	41.66	47.04	60.60	68.39	95.52
579	创金合信数字经济主题股票C	41.57	75.53	43.84	61.84	108.37
580	国泰智能装备股票C	41.55	63.10	20.30	-5.85	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	易方达战略新兴产业股票C	173.95	294.57	269.45	155.72	178.61
5	红土创新新科技股票	173.95	286.05	206.36	102.38	766.93
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	34.53	47.08	51.34	57.58	60.57
1288	易方达高质量增长量化精选股票C	20.61	47.05	16.82	-	0.08
1289	华安日经225ETF	41.66	47.04	60.60	68.39	95.52
1290	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	16.37	47.03	40.58	-	44.09
1291	易方达金融行业股票发起式	2.71	47.01	48.45	23.40	64.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
5	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	59.70	41.17	60.62	15.41	100.85
533	万家中证工业有色金属主题ETF	50.81	86.02	60.61	-	43.18
534	华安日经225ETF	41.66	47.04	60.60	68.39	95.52
535	鹏华港美互联股票(LOF)	19.20	38.43	60.46	21.64	65.62
536	富国蓝筹精选股票(QDII)	-2.41	58.09	60.44	11.88	181.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
2	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	138.92	238.01	223.92	275.63	288.48
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.91	218.28	211.48	259.65	265.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	126.23	216.37	208.67	254.31	257.78
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	19.16	35.43	49.65	69.05	65.16
118	南方中证互联网指数(LOF)A	66.72	131.95	80.27	68.97	99.73
119	华安日经225ETF	41.66	47.04	60.60	68.39	95.52
120	招商中证煤炭等权指数A	20.38	30.97	32.18	68.35	69.78
121	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-0.84	22.52	35.47	68.21	71.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.90	75.01	48.48	7.91	1261.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.14	35.65	70.54	94.00	1256.53
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.33	36.22	70.67	96.22	868.55
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	33.10	65.58	87.36	868.34
5	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	MSCIETF联接C	13.62	31.89	23.52	0.30	95.81
676	天弘中证食品饮料ETF联接A	-16.04	-11.65	-28.17	-45.78	95.80
677	华安日经225ETF	41.66	47.04	60.60	68.39	95.52
678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-3.14	10.93	23.30	51.12	95.51
679	南方500信息ETF发起式联接A	59.57	125.16	81.18	50.09	95.51

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交易日	2026-07-20	2026-07-17	2026-07-16	2026-07-15	2026-07-14
单位净值(元)	1.9552	1.9546	2.0332	2.0901	2.0631
累计净值(元)	1.9552	1.9546	2.0332	2.0901	2.0631

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