华安日经225ETF(513880)_最新动态

华安日经225ETF513880HUAAN MITSUBISHI NIKKEI 225 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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最新净值：2.0300 -0.0007(-0.03%)

累计净值：2.0300

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华安日经225ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：26.94亿元

华安日经225ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-0.62	-8.84	20.90	24.35
股票型名次	3428	1801	2184	442	354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.39	52.33	76.57	60.96	103.07
股票型名次	298	1552	530	188	666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
3427	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-0.73	-0.81	-3.52	12.94	7.66
3428	华安日经225ETF	-0.74	-0.62	-8.84	20.90	24.35
3429	汇添富内需增长股票A	-0.74	-5.70	-7.28	-14.90	-16.30
3430	汇添富内需增长股票C	-0.75	-5.75	-7.43	-15.17	-16.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	MSCI联接A	0.76	-0.62	-7.32	3.51	2.95
1800	创金合信数字经济主题股票C	-1.23	-0.62	-13.45	23.09	17.52
1801	华安日经225ETF	-0.74	-0.62	-8.84	20.90	24.35
1802	建信沪深300指数增强C	0.90	-0.62	-5.77	4.52	4.42
1803	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.70	-1.08	-8.82	0.48	-0.85
2183	财通中证500指数增强A	0.89	1.77	-8.84	5.28	9.95
2184	华安日经225ETF	-0.74	-0.62	-8.84	20.90	24.35
2185	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
2186	建信MSCI中国A股指数增强A	0.71	0.16	-8.84	5.75	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	华安智能装备主题股票A	0.65	2.76	-18.27	20.92	32.25
441	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
442	华安日经225ETF	-0.74	-0.62	-8.84	20.90	24.35
443	银华中国梦30股票	-0.96	-2.22	-13.25	20.86	17.17
444	工银智能制造股票	-0.58	2.04	-12.66	20.80	34.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	易方达上证科创板50ETF	0.77	0.76	-14.28	26.70	24.44
353	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	0.33	-1.50	-23.04	20.32	24.37
354	华安日经225ETF	-0.74	-0.62	-8.84	20.90	24.35
355	日经ETF	-0.88	-0.69	-8.86	20.65	24.35
356	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	1.10	0.71	-10.80	23.86	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	广发国证半导体芯片ETF联接C	29.47	188.52	132.96	44.77	35.49
297	华宝中证科技龙头ETF	29.42	173.12	117.64	54.69	159.16
298	华安日经225ETF	29.39	52.33	76.57	60.96	103.07
299	华宝油气C	29.24	27.38	18.07	106.01	133.09
300	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	29.13	172.03	108.04	-	97.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	招商中证煤炭等权指数E	26.73	52.38	35.72	-	31.51
1551	工银物流产业股票C	6.18	52.36	51.32	-	32.67
1552	华安日经225ETF	29.39	52.33	76.57	60.96	103.07
1553	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	23.60	52.28	94.90	-	116.75
1554	中金沪深300A	8.64	52.23	37.68	13.01	113.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	汇添富中证1000指数增强A	21.50	120.51	76.64	-	76.50
529	南方有色金属联接A	18.91	94.63	76.63	22.38	81.05
530	华安日经225ETF	29.39	52.33	76.57	60.96	103.07
531	摩根新兴服务股票A	32.72	116.97	76.39	2.95	155.00
532	国联安上证科创50ETF联接C	15.45	139.59	76.36	-	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	太平MSCI香港价值增强C	0.95	44.18	55.09	61.34	57.68
187	招商研究优选股票A	19.93	98.91	113.96	61.07	121.66
188	华安日经225ETF	29.39	52.33	76.57	60.96	103.07
189	华安中证电子50ETF	22.16	162.05	131.19	60.75	54.48
190	富国中证芯片产业ETF	35.70	215.43	141.92	60.61	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	博时中证500ETF	13.68	87.27	51.68	24.53	103.13
665	海富通中证100指数A	2.45	42.54	24.78	1.03	103.11
666	华安日经225ETF	29.39	52.33	76.57	60.96	103.07
667	景顺中证500指数增强A	19.11	87.35	56.28	17.48	102.94
668	安信量化精选沪深300指数增强C	8.10	62.27	45.82	11.91	102.88

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济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.0307	2.0337	2.0459	2.0192	2.0193
累计净值(元)	2.0307	2.0337	2.0459	2.0192	2.0193

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