华安日经225ETF(513880)_最新动态

华安日经225ETF513880HUAAN MITSUBISHI NIKKEI 225 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.269 -0.017(-1.31%)

累计净值：1.269

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华安日经225ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：14.01亿元

华安日经225ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-2.87	-2.79	-1.53	5.18
股票型名次	2968	3250	3500	3032	2666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.08	25.10	7.97	18.80	28.59
股票型名次	1629	376	306	853	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.19	5.00	22.98	2.49	-7.47
2967	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.19	4.96	22.89	2.33	-7.71
2968	华安日经225ETF	0.19	-2.87	-2.79	-1.53	5.18
2969	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	0.19	-3.39	28.47	11.14	12.86
2970	嘉实北证50成份指数A	0.19	22.25	86.41	60.28	18.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.30	-2.84	23.85	10.05	17.19
3249	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.83	-2.87	13.65	5.00	-12.18
3250	华安日经225ETF	0.19	-2.87	-2.79	-1.53	5.18
3251	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.31	-2.87	24.29	10.32	17.38
3252	易方达恒生港股通新经济ETF	1.35	-2.87	25.49	10.72	17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	摩根时代睿选股票C	0.67	-4.52	-2.66	-12.18	-2.51
3499	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
3500	华安日经225ETF	0.19	-2.87	-2.79	-1.53	5.18
3501	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
3502	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.60	-5.70	-2.99	-5.28	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	易方达上证50增强A	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
3031	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
3032	华安日经225ETF	0.19	-2.87	-2.79	-1.53	5.18
3033	太平价值增长股票C	1.18	1.98	18.13	-1.54	5.95
3034	招商中证红利ETF联接E	1.92	0.73	6.21	-1.54	12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	国海量化优选一年持有股票C	1.36	6.32	27.19	8.80	5.19
2665	国泰中证细分化工产业主题ETF	1.69	7.42	23.90	-2.10	5.19
2666	华安日经225ETF	0.19	-2.87	-2.79	-1.53	5.18
2667	创金合信科技成长股票C	0.50	8.46	36.33	21.07	5.17
2668	天弘中证新能源指数增强C	1.73	10.34	31.11	11.26	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华商计算机行业量化股票发起式C	10.10	0.00	0.00	-	21.04
1628	建信MSCI联接A	10.10	3.72	-12.73	31.48	51.27
1629	华安日经225ETF	10.08	25.10	7.97	18.80	28.59
1630	华宝智能电动汽车ETF	10.08	-9.85	-39.07	-	-22.49
1631	华夏中证500指数增强A	10.08	12.36	7.20	-	89.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	东财龙头家电指数C	21.76	25.33	5.78	-	0.48
375	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	21.00	25.31	0.00	-	-8.50
376	华安日经225ETF	10.08	25.10	7.97	18.80	28.59
377	互联网50	18.54	25.03	-10.28	-	-27.76
378	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	12.35	24.94	0.00	-	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	10.33	4.64	8.14	-	7.36
305	龙头券商	26.57	37.30	8.06	-	28.72
306	华安日经225ETF	10.08	25.10	7.97	18.80	28.59
307	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
308	招商产业精选股票A	40.72	47.63	7.90	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	国企ETF	9.63	13.69	-1.56	18.91	54.16
852	汇丰晋信大盘股票A	7.49	4.96	-20.64	18.82	337.97
853	华安日经225ETF	10.08	25.10	7.97	18.80	28.59
854	南方中证高铁产业指数(LOF)	17.58	21.99	17.56	18.77	-47.70
855	广发信息技术联接A	14.10	14.53	-13.96	18.75	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	长信创新驱动股票	12.31	-21.59	-40.87	4.21	28.60
1076	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	12.94	6.74	-12.50	29.86	28.60
1077	华安日经225ETF	10.08	25.10	7.97	18.80	28.59
1078	华夏北证50成份指数C	49.62	0.00	0.00	-	28.54
1079	富国中证新能源汽车指数A	3.06	-25.13	-46.58	84.79	28.53

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外...

关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告公告送出日期：2024年4月26日 1 公...

查看全文[04-26]
标题：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外...

关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告公告送出日期：2024年4月24日 1 公...

查看全文[04-24]
标题：华安日经225ETF2024年第1季度报告

境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行(香港)有限公司 ...

查看全文[04-22]
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-19华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为一...
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年年度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.286	1.287	1.280	1.283	1.284
累计净值(元)	1.286	1.287	1.280	1.283	1.284

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。