华安日经225ETF(513880)_最新动态

华安日经225ETF513880HUAAN MITSUBISHI NIKKEI 225 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

卫星ETF逆势领涨；年末公募基金发行暖意浓[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.6702 0.0266(1.62%)

累计净值：1.6702

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

华安日经225ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：20.28亿元

华安日经225ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-1.72	7.73	22.43	26.53
股票型名次	1369	2015	475	1330	1477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.58	42.90	62.23	39.33	67.02
股票型名次	1268	1303	266	338	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	长信沪深300指数增强A	0.38	-0.32	0.11	14.83	19.01
1368	长信沪深300指数增强C	0.38	-0.35	0.01	14.61	18.56
1369	华安日经225ETF	0.38	-1.72	7.73	22.43	26.53
1370	华安中国A股增强指数	0.38	-0.57	0.71	19.64	19.04
1371	华宝中证500增强A	0.38	-1.72	1.58	23.16	29.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	中欧国证2000指数增强A	-0.55	-1.71	-0.85	16.65	28.86
2014	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.60	-1.72	6.57	16.95	21.16
2015	华安日经225ETF	0.38	-1.72	7.73	22.43	26.53
2016	华宝中证500增强A	0.38	-1.72	1.58	23.16	29.71
2017	招商沪深300ESG基准ETF	-0.41	-1.72	1.41	15.94	15.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	3.02	-4.23	7.75	44.83	23.96
474	富国中证新能源汽车指数C	0.09	-3.47	7.74	42.82	45.81
475	华安日经225ETF	0.38	-1.72	7.73	22.43	26.53
476	兴银中证科创创业50指数A	2.97	2.40	7.73	65.10	57.92
477	广发中证环保ETF联接C	0.45	-4.82	7.72	37.50	27.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	圆信永丰中证500指数增强发起C	-0.25	-1.63	1.34	22.45	21.42
1329	兴业中证500ETF发起式联接C	1.27	-0.59	0.20	22.44	24.28
1330	华安日经225ETF	0.38	-1.72	7.73	22.43	26.53
1331	景顺长城中证500ETF联接	1.04	-0.93	0.28	22.43	24.13
1332	广发资源优选股票C	-3.37	-2.65	3.41	22.42	28.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-0.34	3.28	16.14	28.87	26.56
1476	深100ETF工银	0.46	0.22	3.31	30.53	26.55
1477	华安日经225ETF	0.38	-1.72	7.73	22.43	26.53
1478	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	1.25	-6.49	8.24	44.28	26.52
1479	易方达中证1000ETF	0.39	-1.17	-0.05	20.75	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	华泰紫金中证1000指数增强发起C	23.61	38.09	0.00	-	31.39
1267	国投瑞银中证500指数量化增强A	23.60	40.60	27.75	40.24	162.37
1268	华安日经225ETF	23.58	42.90	62.23	39.33	67.02
1269	鹏扬中证数字经济主题ETF	23.58	53.50	38.81	-	-3.08
1270	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	申万菱信沪深300指数增强A	24.29	42.92	18.23	4.91	610.30
1302	低碳ETF	24.03	42.91	-6.10	-	-24.90
1303	华安日经225ETF	23.58	42.90	62.23	39.33	67.02
1304	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	24.43	42.90	0.00	-	17.26
1305	汇添富深证300ETF	23.67	42.88	19.17	-2.46	83.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	鹏华医药科技A	58.56	43.48	62.34	47.62	74.19
265	太平MSCI香港价值增强A	26.32	58.11	62.32	84.50	59.22
266	华安日经225ETF	23.58	42.90	62.23	39.33	67.02
267	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	62.79	94.29	62.17	-	69.56
268	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	9.08	38.72	62.16	-	59.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	西部利得中证500指数增强A	17.61	23.59	21.11	39.53	32.55
337	华泰柏瑞中证500ETF	21.24	37.07	28.22	39.46	5.74
338	华安日经225ETF	23.58	42.90	62.23	39.33	67.02
339	华泰柏瑞中证500ETF联接C	20.03	38.42	29.52	39.32	75.86
340	添富中证银行ETF联接A	11.44	51.30	48.11	39.31	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华宝券商ETF联接A	-4.29	26.21	32.29	3.57	67.13
905	招商科技动力3个月滚动持有股票C	41.35	111.38	105.15	70.63	67.03
906	华安日经225ETF	23.58	42.90	62.23	39.33	67.02
907	富国中证央企创新驱动ETF联接C	3.30	22.04	26.17	53.17	66.99
908	易方达金融行业股票发起式	26.26	65.10	44.23	34.00	66.93

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济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6436	1.6480	1.6611	1.6673	1.6638
累计净值(元)	1.6436	1.6480	1.6611	1.6673	1.6638

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