华安日经225ETF(513880)_最新动态

华安日经225ETF513880HUAAN MITSUBISHI NIKKEI 225 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.8466 -0.0247(-1.32%)

累计净值：1.8466

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华安日经225ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：23.16亿元

华安日经225ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	13.47	5.41	7.20	13.08
股票型名次	3213	584	901	1544	853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.38	44.22	69.27	-	84.66
股票型名次	1416	1628	460	3268	890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	招商中证银行指数E	-0.99	-0.07	2.59	-2.19	-3.50
3212	中银港股通优势成长股票	-0.99	0.15	-8.65	-6.28	-2.16
3213	华安日经225ETF	-1.00	13.47	5.41	7.20	13.08
3214	华宝银行ETF联接A	-1.00	-0.15	2.56	-2.33	-3.41
3215	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-1.00	0.50	-9.54	-8.09	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	中证研发创新100ETF联接C	2.55	13.56	5.05	9.79	12.44
583	东吴双三角C	4.35	13.52	11.94	12.43	10.30
584	华安日经225ETF	-1.00	13.47	5.41	7.20	13.08
585	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	3.68	13.44	9.76	27.83	24.18
586	建信新能源行业股票A	5.09	13.43	8.89	18.50	15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	7.61	21.33	5.44	10.07	17.10
900	嘉实中证芯片产业指数发起式A	7.68	22.96	5.42	15.82	21.45
901	华安日经225ETF	-1.00	13.47	5.41	7.20	13.08
902	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.71	19.01	5.41	-2.21	4.51
903	华夏中证装备产业ETF	0.90	6.39	5.40	10.17	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	融通深证100指数C	0.74	10.49	9.33	7.21	9.94
1543	申万菱信中证500指数增强C	0.37	3.46	-0.48	7.21	6.49
1544	华安日经225ETF	-1.00	13.47	5.41	7.20	13.08
1545	科创板ETF联接C	7.56	20.57	3.94	7.16	15.63
1546	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.72	1.25	5.90	7.15	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	西部利得中证500指数增强(LOF)C	0.98	8.08	2.02	14.36	13.10
852	中庚小盘价值股票	0.90	6.69	2.18	14.29	13.10
853	华安日经225ETF	-1.00	13.47	5.41	7.20	13.08
854	申万菱信中证500指数优选增强C	0.91	8.18	3.29	13.32	13.08
855	鹏扬中证数字经济主题ETF	6.62	20.64	2.73	5.34	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国泰中证军工ETF	40.41	57.32	28.08	-	39.89
1415	易方达中证军工指数(LOF)C	40.41	56.64	29.51	-	21.02
1416	华安日经225ETF	40.38	44.22	69.27	-	84.66
1417	光大保德信量化股票A	40.37	61.40	37.75	-	556.67
1418	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	国泰智能装备股票C	36.83	44.23	23.80	-	1.20
1627	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-5.16	44.22	25.15	-	9.07
1628	华安日经225ETF	40.38	44.22	69.27	-	84.66
1629	方正富邦沪深300ETF	33.98	44.21	32.45	-	69.01
1630	天弘中证计算机主题ETF联接C	21.33	44.16	4.27	-	-13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	华夏标普500ETF(QDII)	21.06	31.93	69.58	-	77.36
459	国泰君安中证1000指数增强A	54.50	88.32	69.57	-	68.47
460	华安日经225ETF	40.38	44.22	69.27	-	84.66
461	广发百发100指数E	56.77	81.86	69.22	-	141.37
462	申万菱信创业板量化精选股票C	70.09	109.13	69.20	-	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	18.91	29.16	54.21	-	76.41
3267	海富通中证港股通科技ETF	-4.81	50.85	30.69	-	-35.27
3268	华安日经225ETF	40.38	44.22	69.27	-	84.66
3269	摩根恒生科技ETF(QDII)	-8.68	29.60	27.43	-	-4.76
3270	华安CES港股通精选100ETF	7.75	37.41	21.54	-	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	易方达中证香港证券投资主题ETF	27.98	96.87	65.38	-	84.80
889	中融500	48.93	56.59	38.88	-	84.70
890	华安日经225ETF	40.38	44.22	69.27	-	84.66
891	南方上证380ETF联接C	36.09	39.43	28.76	-	84.59
892	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	73.33	80.56	148.59	-	84.59

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外...

关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告公告送出日期：2024年4月26日 1 公...

查看全文[04-26]
标题：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外...

关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告公告送出日期：2024年4月24日 1 公...

查看全文[04-24]
标题：华安日经225ETF2024年第1季度报告

境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行(香港)有限公司 ...

查看全文[04-22]
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-19华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为一...
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年年度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8713	1.8735	1.8932	1.8653	1.8514
累计净值(元)	1.8713	1.8735	1.8932	1.8653	1.8514

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。