华安日经225ETF(513880)_最新动态

华安日经225ETF513880HUAAN MITSUBISHI NIKKEI 225 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

罗振华任小康人寿临时负责人；中国人寿参与设立国内规模最大的盲池S基金 [2026-06-09]

最新动态

最新净值：1.9812 -0.0838(-4.06%)

累计净值：1.9812

更新时间：2026-06-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华安日经225ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：25.07亿元

华安日经225ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.06	-0.24	12.41	18.83	21.32
股票型名次	3308	877	658	570	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.21	53.13	68.94	64.20	98.12
股票型名次	887	1203	586	205	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	广发科创50ETF发起式联接A	-4.06	-2.50	12.56	17.66	17.97
3307	广发科创50ETF发起式联接C	-4.06	-2.53	12.48	17.49	17.81
3308	华安日经225ETF	-4.06	-0.24	12.41	18.83	21.32
3309	易方达中证军工指数(LOF)C	-4.06	-16.42	-18.66	1.60	-9.69
3310	招商医药健康产业股票	-4.06	-14.66	-9.94	-9.25	-7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	-0.22	32.21	91.33	104.77	97.00
4	财通集成电路产业股票C	-0.23	32.12	90.94	103.97	96.32
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-3.95	-0.21	12.42	19.17	21.63
876	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.79	-0.23	2.56	8.18	9.74
877	华安日经225ETF	-4.06	-0.24	12.41	18.83	21.32
878	华夏优势精选股票	-3.22	-0.24	12.74	9.35	11.97
879	华夏野村日经225ETF	-3.87	-0.29	12.08	18.64	21.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-0.22	32.21	91.33	104.77	97.00
2	财通集成电路产业股票C	-0.23	32.12	90.94	103.97	96.32
3	国联安科技动力股票	-3.41	5.48	60.10	66.22	60.63
4	东财通信A	-3.03	12.21	58.44	89.69	79.26
5	东财通信C	-3.03	12.18	58.34	89.45	79.07
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	国泰中证煤炭ETF	-0.39	11.77	12.43	29.96	35.48
657	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-3.95	-0.21	12.42	19.17	21.63
658	华安日经225ETF	-4.06	-0.24	12.41	18.83	21.32
659	南方上证科创板50成份增强策略ETF	-3.87	-2.19	12.39	19.94	19.37
660	广发中证沪港深科技龙头ETF	-2.74	0.55	12.38	3.18	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-0.22	32.21	91.33	104.77	97.00
2	财通集成电路产业股票C	-0.23	32.12	90.94	103.97	96.32
3	红土创新新科技股票	-1.63	9.59	51.58	92.68	90.58
4	东财通信A	-3.03	12.21	58.44	89.69	79.26
5	东财通信C	-3.03	12.18	58.34	89.45	79.07
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
569	华安物联网主题股票A	-3.01	-3.12	10.89	18.85	16.32
570	华安日经225ETF	-4.06	-0.24	12.41	18.83	21.32
571	鹏华创业板指数(LOF)A	-3.46	0.62	17.60	18.82	18.27
572	富国创业板指数A	-3.53	0.52	17.73	18.80	18.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-0.22	32.21	91.33	104.77	97.00
2	财通集成电路产业股票C	-0.23	32.12	90.94	103.97	96.32
3	红土创新新科技股票	-1.63	9.59	51.58	92.68	90.58
4	东财通信A	-3.03	12.21	58.44	89.69	79.26
5	东财通信C	-3.03	12.18	58.34	89.45	79.07
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	华夏野村日经225ETF	-3.87	-0.29	12.08	18.64	21.42
435	招商创业板大盘ETF	-3.73	4.28	23.70	21.35	21.35
436	华安日经225ETF	-4.06	-0.24	12.41	18.83	21.32
437	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-3.49	-0.45	19.88	23.06	21.31
438	南方500信息ETF发起式联接A	-4.28	-0.98	12.11	27.41	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	361.29	404.67	348.47	266.88	679.26
2	财通集成电路产业股票C	357.65	396.68	337.88	252.55	633.84
3	东财通信A	288.50	381.71	370.80	397.96	398.91
4	东财通信C	287.54	379.36	367.32	391.80	391.01
5	红土创新新科技股票	270.69	382.91	250.39	191.70	897.06
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	东财云计算指数增强A	46.22	99.34	47.58	-	54.29
886	天弘中证500指数增强C	46.22	64.56	48.60	28.10	137.02
887	华安日经225ETF	46.21	53.13	68.94	64.20	98.12
888	太平中证1000指数增强A	46.20	85.15	66.56	-	80.50
889	长信中证500指数增强C	46.17	64.64	55.86	-	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	361.29	404.67	348.47	266.88	679.26
2	财通集成电路产业股票C	357.65	396.68	337.88	252.55	633.84
3	红土创新新科技股票	270.69	382.91	250.39	191.70	897.06
4	东财通信A	288.50	381.71	370.80	397.96	398.91
5	东财通信C	287.54	379.36	367.32	391.80	391.01
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	大摩深证300指数增强	43.59	53.28	45.79	3.08	147.40
1202	粤港澳大湾区ETF	31.43	53.27	40.15	5.93	57.09
1203	华安日经225ETF	46.21	53.13	68.94	64.20	98.12
1204	广发中证1000ETF联接A	28.62	53.12	20.40	14.88	67.49
1205	华安中证500指数增强A	41.70	53.10	38.36	-	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	288.50	381.71	370.80	397.96	398.91
2	东财通信C	287.54	379.36	367.32	391.80	391.01
3	财通集成电路产业股票A	361.29	404.67	348.47	266.88	679.26
4	财通集成电路产业股票C	357.65	396.68	337.88	252.55	633.84
5	国泰中证全指通信设备ETF	268.53	334.03	332.04	385.05	380.35
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	中银智能制造股票A	74.27	94.90	68.98	80.32	206.19
585	长城创业板指数增强A	84.72	105.26	68.96	10.72	222.44
586	华安日经225ETF	46.21	53.13	68.94	64.20	98.12
587	富国中证移动互联网指数A	63.59	106.99	68.92	47.01	115.62
588	诺安创业板指数增强(LOF)C	81.08	100.69	68.85	38.29	65.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	288.50	381.71	370.80	397.96	398.91
2	东财通信C	287.54	379.36	367.32	391.80	391.01
3	国泰中证全指通信设备ETF	268.53	334.03	332.04	385.05	380.35
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	241.10	303.23	306.88	356.55	345.41
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	240.09	300.83	303.24	349.78	336.06
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	82.12	154.94	101.15	65.40	176.98
204	有色50	68.57	73.23	79.94	65.27	83.66
205	华安日经225ETF	46.21	53.13	68.94	64.20	98.12
206	前海开源公用事业股票	25.69	26.96	23.25	64.11	222.48
207	国寿安保成长优选股票A	124.45	129.96	98.29	63.76	220.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.54	99.08	73.98	32.67	1479.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.42	43.12	87.54	113.91	1275.24
3	红土创新新科技股票	270.69	382.91	250.39	191.70	897.06
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	25.94	41.22	82.95	108.55	888.09
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.08	44.50	88.43	117.26	885.50
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	南方500信息ETF发起式联接A	72.12	136.33	77.86	69.47	98.23
729	创金合信积极成长股票C	95.14	189.67	124.05	107.41	98.22
730	华安日经225ETF	46.21	53.13	68.94	64.20	98.12
731	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	25.22	36.15	76.21	-	98.01
732	南方中证互联网指数(LOF)C	109.74	150.29	88.67	-	97.94

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主观策略股票私募加快引入AI 打破“AI只适配量化投资”固有观念

　　人民财讯6月9日电，当前，人工智能(AI)正深度融入资本市场投资环节，是私募行业转型升级的核心动力。证券时报记者从业内获悉，以往依靠深度调研、经验判断开展操作的主观策略股票私募，如今正加快引入AI技术，提升基金经理的资金管理半径与研究覆

查看全文[06-09]
标题：优化资金配置对接产业需求立足本源基金业深耕科创沃土

　　● 本报记者昝秀丽　　证监会主席吴清日前在基金业协会第四届会员代表大会上致辞时表示，基金行业要坚持功能为要，更好发挥培育新质生产力作用。　　面对经济转型与科创发展的现实需求，基金行业立足本源，正持续深耕科创领域，优化资金配置、强化投后

查看全文[06-09]
标题：全链条补齐制度短板私募基金迎规范发展新阶段

　　23万亿元规模的私募基金行业迎来了顶层设计。国务院办公厅日前印发《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)，全面调整优化监管理念，对私募基金行业未来一段时期监管工作作出全面部署。证监

查看全文[06-09]
06-09 考验价值派基金经理的时刻到了
06-09 小型基金公司的“生存突围”
06-09 南京新百“上车”明星私募，该基金管理人曾与娃哈哈、葛卫东共同押中沐曦股份
06-09 中国人寿S基金投资完成三次标志性实践

更多>> 基金公告

标题：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外...

关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告公告送出日期：2024年4月26日 1 公...

查看全文[04-26]
标题：关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外...

关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告公告送出日期：2024年4月24日 1 公...

查看全文[04-24]
标题：华安日经225ETF2024年第1季度报告

境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行(香港)有限公司 ...

查看全文[04-22]
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-19华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为一...
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年年度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02	2026-06-01
单位净值(元)	2.0650	2.0905	2.1185	2.0691	2.0781
累计净值(元)	2.0650	2.0905	2.1185	2.0691	2.0781

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。