资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78390.59 92.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4360.79 5.12%
其他资产 2355.00 2.77%
资产总值:85106.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 101.20 7858.02 9.73%
网易 09999 43.20 7594.32 9.40%
腾讯控股 00700 17.23 6432.01 7.96%
美团-W 03690 97.00 5770.78 7.14%
比亚迪股份 01211 85.72 5394.06 6.68%
小米集团-W 01810 279.94 5261.59 6.51%
阿里巴巴-W 09988 64.29 5184.66 6.42%
京东集团-SW 09618 49.73 4286.90 5.31%
华虹宏力 01347 21.40 3999.92 4.95%
百度集团-SW 09888 38.49 3664.46 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 2.99 36.95%
信息技术 2.56 31.63%
电信服务 2.17 26.81%
消费者常用品 0.13 1.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 93.93 8774.58 9.99%
美团-W 03690 97.39 7132.55 8.12%
小米集团-W 01810 240.76 6751.51 7.69%
腾讯控股 00700 15.58 6658.08 7.58%
网易-S 09999 43.20 6503.46 7.40%
阿里巴巴-W 09988 61.53 6465.02 7.36%
中芯国际 00981 137.15 6139.60 6.99%
京东集团-SW 09618 50.41 5038.48 5.74%
快手-W 01024 93.10 3708.98 4.22%
百度集团-SW 09888 38.49 3592.65 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 4.03 45.84%
信息技术 2.26 25.75%
电信服务 2.20 25.02%
消费者常用品 0.23 2.63%