资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87173.18 98.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1231.09 1.39%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:88404.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 93.93 8774.58 9.99%
美团-W 03690 97.39 7132.55 8.12%
小米集团-W 01810 240.76 6751.51 7.69%
腾讯控股 00700 15.58 6658.08 7.58%
网易-S 09999 43.20 6503.46 7.40%
阿里巴巴-W 09988 61.53 6465.02 7.36%
中芯国际 00981 137.15 6139.60 6.99%
京东集团-SW 09618 50.41 5038.48 5.74%
快手-W 01024 93.10 3708.98 4.22%
百度集团-SW 09888 38.49 3592.65 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 4.03 45.84%
信息技术 2.26 25.75%
电信服务 2.20 25.02%
消费者常用品 0.23 2.63%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 88.12 8222.29 9.43%
美团-W 03690 88.12 8222.29 9.43%
中芯国际 00981 118.90 7673.22 8.80%
中芯国际 00981 118.90 7673.22 8.80%
腾讯控股 00700 13.04 7055.02 8.10%
腾讯控股 00700 13.04 7055.02 8.10%
阿里巴巴-W 09988 54.44 7021.66 8.06%
阿里巴巴-W 09988 54.44 7021.66 8.06%
比亚迪股份 01211 80.38 6922.49 7.94%
比亚迪股份 01211 80.38 6922.49 7.94%
小米集团-W 01810 184.16 6537.04 7.50%
小米集团-W 01810 184.16 6537.04 7.50%
网易-S 09999 33.38 6470.08 7.42%
网易-S 09999 33.38 6470.08 7.42%
京东集团-SW 09618 43.98 4433.16 5.09%
京东集团-SW 09618 43.98 4433.16 5.09%
快手-W 01024 69.57 4018.43 4.61%
快手-W 01024 69.57 4018.43 4.61%
百度集团-SW 09888 24.95 2962.80 3.40%
百度集团-SW 09888 24.95 2962.80 3.40%
携程集团-S 09961 5.75 2879.71 3.30%
小鹏集团-W 09868 39.13 2804.47 3.22%
地平线机器人-W 09660 261.78 2047.61 2.35%
理想汽车-W 02015 28.97 1696.88 1.95%
海尔智家 06690 73.84 1619.32 1.86%
美的集团 00300 19.81 1519.99 1.74%
联想集团 00992 180.40 1508.83 1.73%
京东健康 06618 28.80 1443.71 1.66%
商汤-W 00020 723.60 1437.85 1.65%
哔哩哔哩-W 09626 8.12 1414.41 1.62%
华虹半导体 01347 17.30 1160.99 1.33%
舜宇光学科技 02382 15.60 923.61 1.06%
金蝶国际 00268 69.30 831.86 0.95%
同程旅行 00780 40.56 822.08 0.94%
零跑汽车 09863 16.30 715.81 0.82%
阿里健康 00241 149.80 683.28 0.78%
金山软件 03888 25.68 659.66 0.76%
比亚迪电子 00285 18.40 559.07 0.64%
蔚来-SW 09866 13.14 486.24 0.56%
腾讯音乐-SW 01698 0.70 43.63 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 3.91 44.92%
信息技术 2.33 26.78%
电信服务 2.20 25.20%
消费者常用品 0.21 2.44%