资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78390.59 92.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4360.79 5.12%
其他资产 2355.00 2.77%
资产总值:85106.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 101.20 7858.02 9.73%
中芯国际 00981 101.20 7858.02 9.73%
网易 09999 43.20 7594.32 9.40%
网易 09999 43.20 7594.32 9.40%
腾讯控股 00700 17.23 6432.01 7.96%
腾讯控股 00700 17.23 6432.01 7.96%
美团-W 03690 97.00 5770.78 7.14%
美团-W 03690 97.00 5770.78 7.14%
比亚迪股份 01211 85.72 5394.06 6.68%
比亚迪股份 01211 85.72 5394.06 6.68%
小米集团-W 01810 279.94 5261.59 6.51%
小米集团-W 01810 279.94 5261.59 6.51%
阿里巴巴-W 09988 64.29 5184.66 6.42%
阿里巴巴-W 09988 64.29 5184.66 6.42%
京东集团-SW 09618 49.73 4286.90 5.31%
京东集团-SW 09618 49.73 4286.90 5.31%
华虹宏力 01347 21.40 3999.92 4.95%
华虹宏力 01347 21.40 3999.92 4.95%
百度集团-SW 09888 38.49 3664.46 4.54%
百度集团-W 09888 38.49 3664.46 4.54%
联想集团 00992 182.40 3646.91 4.51%
快手-W 01024 81.26 2936.06 3.63%
携程集团-S 09961 7.32 1979.73 2.45%
小鹏集团-W 09868 43.38 1908.38 2.36%
理想汽车-W 02015 37.69 1508.46 1.87%
地平线机器人-W 09660 354.24 1255.31 1.55%
美的集团 00300 16.50 1183.75 1.47%
海尔智家 06690 64.68 1122.43 1.39%
商汤-W 00020 916.90 1067.14 1.32%
舜宇光学科技 02382 18.71 991.28 1.23%
哔哩哔哩-W 09626 8.65 989.23 1.22%
智谱 02513 0.49 895.44 1.11%
京东健康 06618 29.96 854.70 1.06%
零跑汽车 09863 19.61 587.27 0.73%
蔚来-SW 09866 15.87 534.09 0.66%
阿里健康 00241 173.00 462.80 0.57%
同程旅行 00780 37.72 392.81 0.49%
比亚迪电子 00285 21.10 383.39 0.47%
MINIMAX-W 00100 0.54 195.58 0.24%
腾讯音乐-SW 01698 1.72 49.12 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 2.99 36.95%
信息技术 2.56 31.63%
电信服务 2.17 26.81%
消费者常用品 0.13 1.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 93.93 8774.58 9.99%
美团-W 03690 97.39 7132.55 8.12%
小米集团-W 01810 240.76 6751.51 7.69%
腾讯控股 00700 15.58 6658.08 7.58%
网易-S 09999 43.20 6503.46 7.40%
阿里巴巴-W 09988 61.53 6465.02 7.36%
中芯国际 00981 137.15 6139.60 6.99%
京东集团-SW 09618 50.41 5038.48 5.74%
快手-W 01024 93.10 3708.98 4.22%
百度集团-SW 09888 38.49 3592.65 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 4.03 45.84%
信息技术 2.26 25.75%
电信服务 2.20 25.02%
消费者常用品 0.23 2.63%