资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72128.28 98.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1357.57 1.85%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:73485.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
网易 09999 38.10 6299.14 8.61%
腾讯控股 00700 16.30 6030.66 8.24%
阿里巴巴-W 09988 65.17 5963.55 8.15%
美团-W 03690 93.88 5777.89 7.90%
联想集团 00992 192.60 5710.56 7.80%
小米集团-W 01810 261.08 5656.70 7.73%
中芯国际 00981 104.50 5440.60 7.43%
比亚迪股份 01211 81.54 5291.66 7.23%
京东集团-SW 09618 40.24 3603.26 4.92%
百度集团-W 09888 40.70 2997.29 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 2.90 39.65%
信息技术 2.35 32.09%
电信服务 1.83 25.03%
消费者常用品 0.13 1.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 101.20 7858.02 9.73%
网易 09999 43.20 7594.32 9.40%
腾讯控股 00700 17.23 6432.01 7.96%
美团-W 03690 97.00 5770.78 7.14%
比亚迪股份 01211 85.72 5394.06 6.68%
小米集团-W 01810 279.94 5261.59 6.51%
阿里巴巴-W 09988 64.29 5184.66 6.42%
京东集团-SW 09618 49.73 4286.90 5.31%
华虹宏力 01347 21.40 3999.92 4.95%
百度集团-SW 09888 38.49 3664.46 4.54%
联想集团 00992 182.40 3646.91 4.51%
快手-W 01024 81.26 2936.06 3.63%
携程集团-S 09961 7.32 1979.73 2.45%
小鹏集团-W 09868 43.38 1908.38 2.36%
理想汽车-W 02015 37.69 1508.46 1.87%
地平线机器人-W 09660 354.24 1255.31 1.55%
美的集团 00300 16.50 1183.75 1.47%
海尔智家 06690 64.68 1122.43 1.39%
商汤-W 00020 916.90 1067.14 1.32%
舜宇光学科技 02382 18.71 991.28 1.23%
哔哩哔哩-W 09626 8.65 989.23 1.22%
智谱 02513 0.49 895.44 1.11%
京东健康 06618 29.96 854.70 1.06%
零跑汽车 09863 19.61 587.27 0.73%
蔚来-SW 09866 15.87 534.09 0.66%
阿里健康 00241 173.00 462.80 0.57%
同程旅行 00780 37.72 392.81 0.49%
比亚迪电子 00285 21.10 383.39 0.47%
MINIMAX-W 00100 0.54 195.58 0.24%
腾讯音乐-SW 01698 1.72 49.12 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 2.99 36.95%
信息技术 2.56 31.63%
电信服务 2.17 26.81%
消费者常用品 0.13 1.63%