我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2563.74 |
-443.16 |
158.08 |
-476.86 |
-498.21 |
| 本期利润(万元) |
-2202.61 |
-1724.40 |
-298.63 |
-330.64 |
582.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10545.01 |
0.00 |
-6990.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19683.96 |
30467.79 |
32600.14 |
25122.40 |
24879.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.74 |
0.78 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
-21.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1779.50 |
883.17 |
1055.29 |
1318.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
29170.57 |
24268.20 |
22141.67 |
19343.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
29170.57 |
24268.20 |
22141.67 |
19343.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.78 |
10.30 |
10.00 |
8.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
3.09 |
3.00 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
31069.38 |
25153.30 |
23196.99 |
20662.46 |
| 负债合计(万元) |
601.59 |
30.90 |
434.86 |
220.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
30467.79 |
25122.40 |
22762.13 |
20441.82 |
| 未分配利润(万元) |
-10545.01 |
-6990.40 |
-5650.67 |
-2270.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
2.28 |
7.57 |
5.57 |
| 投资收益(万元) |
-307.92 |
-434.27 |
-1537.67 |
-1219.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1281.25 |
146.22 |
-2538.19 |
-1716.97 |
| 其它收入(万元) |
96.87 |
29.08 |
179.78 |
93.98 |
| 收入合计(万元) |
-1531.10 |
-244.65 |
-3904.12 |
-2840.16 |
| 管理人报酬(万元) |
133.61 |
58.49 |
103.48 |
52.80 |
| 托管费(万元) |
40.08 |
17.55 |
31.04 |
15.84 |
| 其它费用(万元) |
19.61 |
9.95 |
16.09 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
193.31 |
85.99 |
150.61 |
76.76 |
| 利润总额(万元) |
-1724.40 |
-330.64 |
-4054.73 |
-2916.93 |
| 净利润(万元) |
-1724.40 |
-330.64 |
-4054.73 |
-2916.93 |
