财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1301.27 |
-226.91 |
1929.18 |
754.67 |
1281.25 |
| 本期利润(万元) |
-21816.93 |
-17806.30 |
3263.28 |
13629.59 |
3708.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.20 |
0.07 |
0.26 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.72 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
10.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11726.06 |
0.00 |
-8884.19 |
0.00 |
-5208.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80795.61 |
87832.02 |
87150.94 |
81164.63 |
45037.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
1.11 |
1.31 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.13 |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
17.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.57 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
7.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4273.90 |
1415.98 |
333.57 |
576.26 |
1029.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
78390.59 |
86575.20 |
44521.24 |
31567.32 |
16861.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
78390.59 |
86575.20 |
44521.24 |
31567.32 |
16861.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.41 |
37.25 |
17.86 |
13.88 |
6.99 |
| 应付托管费(万元) |
10.92 |
11.17 |
5.36 |
4.16 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
85106.39 |
88104.64 |
45081.86 |
32564.93 |
18011.50 |
| 负债合计(万元) |
4310.78 |
953.70 |
44.31 |
407.42 |
685.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
80795.61 |
87150.94 |
45037.54 |
32157.51 |
17326.18 |
| 未分配利润(万元) |
-11617.19 |
8538.14 |
3224.74 |
-2855.29 |
-6986.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
8.01 |
2.81 |
12.73 |
8.00 |
| 投资收益(万元) |
-843.81 |
2504.51 |
1610.74 |
-3011.77 |
-3285.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20515.66 |
1334.10 |
2427.06 |
5334.05 |
1755.92 |
| 其它收入(万元) |
-139.81 |
-158.68 |
-202.76 |
303.44 |
-26.47 |
| 收入合计(万元) |
-21508.56 |
3639.40 |
3833.44 |
2680.33 |
-1514.93 |
| 管理人报酬(万元) |
228.16 |
274.38 |
89.26 |
105.36 |
46.43 |
| 托管费(万元) |
68.45 |
82.32 |
26.78 |
31.61 |
13.93 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
19.42 |
9.09 |
17.57 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
308.37 |
376.12 |
125.13 |
154.54 |
70.37 |
| 利润总额(万元) |
-21816.93 |
3263.28 |
3708.31 |
2525.79 |
-1585.30 |
| 净利润(万元) |
-21816.93 |
3263.28 |
3708.31 |
2525.79 |
-1585.30 |
