我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4343.52 89.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 250.70 5.14%
其他资产 280.11 5.75%
资产总值:4874.33万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 6.84 693.87 15.61%
腾讯控股 00700 2.02 686.56 15.45%
小米集团-W 01810 23.48 353.16 7.95%
比亚迪股份 01211 1.45 307.03 6.91%
创科实业 00669 2.45 199.46 4.49%
农夫山泉 09633 5.40 182.60 4.11%
快手-W 01024 4.07 171.43 3.86%
安踏体育 02020 1.90 130.06 2.93%
理想汽车-W 02015 1.99 127.68 2.87%
银河娱乐 00027 3.50 116.28 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.22 50.36%
电信业务 0.09 21.26%
日常消费品 0.06 13.68%
信息技术 0.04 7.95%
工业 0.02 4.49%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 12.41 1089.29 15.92%
腾讯控股 00700 3.54 974.95 14.25%
小米集团-W 01810 34.88 472.41 6.90%
比亚迪股份 01211 2.20 402.07 5.88%
创科实业 00669 3.65 351.08 5.13%
农夫山泉 09633 8.00 306.41 4.48%
理想汽车-W 02015 2.53 278.21 4.07%
快手-W 01024 6.06 269.47 3.94%
百胜中国 09987 0.81 226.31 3.31%
安踏体育 02020 2.82 212.70 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.36 52.62%
电信业务 0.14 19.92%
日常消费品 0.10 14.38%
信息技术 0.05 6.90%
工业 0.04 5.13%