我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-379.51 |
-141.89 |
-137.84 |
6.85 |
-42.96 |
| 本期利润(万元) |
240.77 |
-11.65 |
-1450.22 |
-206.40 |
-373.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.24 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
0.00 |
-21.08 |
0.00 |
-5.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50.44 |
0.00 |
-57.39 |
0.00 |
783.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4443.66 |
6841.86 |
7435.84 |
7116.59 |
6076.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
-5.25 |
| 累计净值增长率(%) |
1.15 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
14.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.51 |
490.53 |
199.56 |
232.39 |
213.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4343.52 |
7385.55 |
5846.17 |
6676.89 |
2676.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
4343.52 |
7385.55 |
5846.17 |
6676.89 |
2676.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
3.17 |
2.50 |
2.92 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.63 |
0.50 |
0.58 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
4874.33 |
7876.91 |
6091.45 |
6910.20 |
3090.82 |
| 负债合计(万元) |
430.67 |
441.08 |
14.96 |
12.02 |
258.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4443.66 |
7435.84 |
6076.49 |
6898.19 |
2832.25 |
| 未分配利润(万元) |
50.44 |
-57.39 |
783.26 |
1204.96 |
739.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
1.62 |
0.45 |
11.99 |
9.61 |
| 投资收益(万元) |
-326.75 |
-87.62 |
-16.81 |
795.76 |
1190.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
620.27 |
-1312.38 |
-330.99 |
-64.94 |
223.28 |
| 其它收入(万元) |
-18.10 |
18.80 |
10.38 |
328.66 |
350.24 |
| 收入合计(万元) |
277.05 |
-1379.59 |
-336.96 |
1071.47 |
1773.77 |
| 管理人报酬(万元) |
16.43 |
34.42 |
16.56 |
23.88 |
8.10 |
| 托管费(万元) |
3.29 |
6.88 |
3.31 |
4.78 |
1.62 |
| 其它费用(万元) |
16.58 |
29.33 |
17.12 |
19.44 |
7.60 |
| 费用合计(万元) |
36.29 |
70.63 |
36.99 |
48.10 |
17.33 |
| 利润总额(万元) |
240.77 |
-1450.22 |
-373.95 |
1023.37 |
1756.45 |
| 净利润(万元) |
240.77 |
-1450.22 |
-373.95 |
1023.37 |
1756.45 |
