景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)_资产配置

景顺长城恒生消费ETF(QDII)513970JINGSHUN GREAT WALL HANG SENG CONSUMER TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	256186.51	97.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4267.22	1.62%
其他资产	3442.24	1.30%

资产总值：263895.97万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	9987 HK	70.68	24051.62	9.31%
百胜中国	9987 HK	70.68	24051.62	9.31%
创科实业	669 HK	258.55	23308.07	9.02%
创科实业	669 HK	258.55	23308.07	9.02%
泡泡玛特	9992 HK	147.14	18656.12	7.22%
泡泡玛特	9992 HK	147.14	18656.12	7.22%
安踏体育	2020 HK	278.60	18621.43	7.21%
安踏体育	2020 HK	278.60	18621.43	7.21%
农夫山泉	9633 HK	401.24	16622.58	6.43%
农夫山泉	9633 HK	401.24	16622.58	6.43%
万洲国际	288 HK	1661.55	15052.09	5.83%
万洲国际	288 HK	1661.55	15052.09	5.83%
蒙牛乳业	2319 HK	618.30	9389.96	3.63%
蒙牛乳业	2319 HK	618.30	9389.96	3.63%
美的集团	300 HK	123.19	9114.98	3.53%
美的集团	300 HK	123.19	9114.98	3.53%
海尔智家	6690 HK	483.26	8841.11	3.42%
海尔智家	6690 HK	483.26	8841.11	3.42%
李宁	2331 HK	463.50	8757.89	3.39%
李宁	2331 HK	463.50	8757.89	3.39%
洪九果品	45790 HK	13.61	0.00	0.00%
洪九果品	45790 HK	13.61	0.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	13.45	52.07%
必需消费品	8.88	34.38%
工业	2.37	9.17%
通讯	0.45	1.73%
科技	0.28	1.10%
材料	0.18	0.71%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	9992 HK	155.46	26355.82	8.98%
泡泡玛特	9992 HK	155.46	26355.82	8.98%
泡泡玛特	9992 HK	155.46	26355.82	8.98%
泡泡玛特	9992 HK	155.46	26355.82	8.98%
百胜中国	9987 HK	76.84	25582.10	8.72%
百胜中国	9987 HK	76.84	25582.10	8.72%
百胜中国	9987 HK	76.84	25582.10	8.72%
百胜中国	9987 HK	76.84	25582.10	8.72%
创科实业	669 HK	309.20	25106.88	8.55%
创科实业	669 HK	309.20	25106.88	8.55%
创科实业	669 HK	309.20	25106.88	8.55%
创科实业	669 HK	309.20	25106.88	8.55%
安踏体育	2020 HK	296.34	21560.03	7.35%
安踏体育	2020 HK	296.34	21560.03	7.35%
安踏体育	2020 HK	296.34	21560.03	7.35%
安踏体育	2020 HK	296.34	21560.03	7.35%
农夫山泉	9633 HK	425.18	17988.02	6.13%
农夫山泉	9633 HK	425.18	17988.02	6.13%
农夫山泉	9633 HK	425.18	17988.02	6.13%
农夫山泉	9633 HK	425.18	17988.02	6.13%
万洲国际	288 HK	1760.75	13788.29	4.70%
万洲国际	288 HK	1760.75	13788.29	4.70%
万洲国际	288 HK	1760.75	13788.29	4.70%
万洲国际	288 HK	1760.75	13788.29	4.70%
海尔智家	6690 HK	512.78	11245.36	3.83%
海尔智家	6690 HK	512.78	11245.36	3.83%
海尔智家	6690 HK	512.78	11245.36	3.83%
海尔智家	6690 HK	512.78	11245.36	3.83%
美的集团	300 HK	130.30	9997.73	3.41%
美的集团	300 HK	130.30	9997.73	3.41%
美的集团	300 HK	130.30	9997.73	3.41%
美的集团	300 HK	130.30	9997.73	3.41%
申洲国际集团	2313 HK	174.56	9649.16	3.29%
申洲国际集团	2313 HK	174.56	9649.16	3.29%
申洲国际集团	2313 HK	174.56	9649.16	3.29%
申洲国际集团	2313 HK	174.56	9649.16	3.29%
蒙牛乳业	2319 HK	659.40	8880.15	3.03%
蒙牛乳业	2319 HK	659.40	8880.15	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	15.91	54.19%
必需消费品	9.43	32.14%
工业	2.62	8.93%
通讯	0.60	2.05%
科技	0.25	0.85%
材料	0.23	0.77%

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