景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)_资产配置

景顺长城恒生消费ETF(QDII)513970JINGSHUN GREAT WALL HANG SENG CONSUMER TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116490.03	94.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1473.63	1.20%
其他资产	4875.18	3.97%

资产总值：122838.84万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
创科实业	669 HK	127.85	14380.21	12.08%
创科实业	669 HK	127.85	14380.21	12.08%
泡泡玛特	9992 HK	75.68	10168.72	8.54%
泡泡玛特	9992 HK	75.68	10168.72	8.54%
百胜中国	9987 HK	36.06	10011.23	8.41%
百胜中国	9987 HK	36.06	10011.23	8.41%
安踏体育	2020 HK	143.52	8856.69	7.44%
安踏体育	2020 HK	143.52	8856.69	7.44%
农夫山泉	9633 HK	206.68	7112.26	5.98%
农夫山泉	9633 HK	206.68	7112.26	5.98%
万洲国际	288 HK	855.85	6162.36	5.18%
万洲国际	288 HK	855.85	6162.36	5.18%
美的集团	300 HK	63.46	4552.76	3.83%
美的集团	300 HK	63.46	4552.76	3.83%
蒙牛乳业	2319 HK	318.50	4451.03	3.74%
蒙牛乳业	2319 HK	318.50	4451.03	3.74%
海尔智家	6690 HK	248.92	4319.67	3.63%
海尔智家	6690 HK	248.92	4319.67	3.63%
华润啤酒	291 HK	166.50	3077.38	2.59%
华润啤酒	291 HK	166.50	3077.38	2.59%
洪九果品	45790 HK	13.61	0.00	0.00%
洪九果品	45790 HK	13.61	0.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	6.04	50.73%
必需消费品	3.79	31.81%
工业	1.47	12.32%
通讯	0.15	1.27%
科技	0.14	1.22%
材料	0.06	0.53%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	9987 HK	70.68	24051.62	9.31%
百胜中国	9987 HK	70.68	24051.62	9.31%
创科实业	669 HK	258.55	23308.07	9.02%
创科实业	669 HK	258.55	23308.07	9.02%
泡泡玛特	9992 HK	147.14	18656.12	7.22%
泡泡玛特	9992 HK	147.14	18656.12	7.22%
安踏体育	2020 HK	278.60	18621.43	7.21%
安踏体育	2020 HK	278.60	18621.43	7.21%
农夫山泉	9633 HK	401.24	16622.58	6.43%
农夫山泉	9633 HK	401.24	16622.58	6.43%
万洲国际	288 HK	1661.55	15052.09	5.83%
万洲国际	288 HK	1661.55	15052.09	5.83%
蒙牛乳业	2319 HK	618.30	9389.96	3.63%
蒙牛乳业	2319 HK	618.30	9389.96	3.63%
美的集团	300 HK	123.19	9114.98	3.53%
美的集团	300 HK	123.19	9114.98	3.53%
海尔智家	6690 HK	483.26	8841.11	3.42%
海尔智家	6690 HK	483.26	8841.11	3.42%
李宁	2331 HK	463.50	8757.89	3.39%
李宁	2331 HK	463.50	8757.89	3.39%
洪九果品	45790 HK	13.61	0.00	0.00%
洪九果品	45790 HK	13.61	0.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	13.45	52.07%
必需消费品	8.88	34.38%
工业	2.37	9.17%
通讯	0.45	1.73%
科技	0.28	1.10%
材料	0.18	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	9992 HK	155.46	26355.82	8.98%
泡泡玛特	9992 HK	155.46	26355.82	8.98%
泡泡玛特	9992 HK	155.46	26355.82	8.98%
泡泡玛特	9992 HK	155.46	26355.82	8.98%
百胜中国	9987 HK	76.84	25582.10	8.72%
百胜中国	9987 HK	76.84	25582.10	8.72%
百胜中国	9987 HK	76.84	25582.10	8.72%
百胜中国	9987 HK	76.84	25582.10	8.72%
创科实业	669 HK	309.20	25106.88	8.55%
创科实业	669 HK	309.20	25106.88	8.55%
创科实业	669 HK	309.20	25106.88	8.55%
创科实业	669 HK	309.20	25106.88	8.55%
安踏体育	2020 HK	296.34	21560.03	7.35%
安踏体育	2020 HK	296.34	21560.03	7.35%
安踏体育	2020 HK	296.34	21560.03	7.35%
安踏体育	2020 HK	296.34	21560.03	7.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	15.91	54.19%
必需消费品	9.43	32.14%
工业	2.62	8.93%
通讯	0.60	2.05%
科技	0.25	0.85%
材料	0.23	0.77%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。