景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)_资产配置

景顺长城恒生消费ETF(QDII)513970JINGSHUN GREAT WALL HANG SENG CONSUMER TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116490.03	94.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1473.63	1.20%
其他资产	4875.18	3.97%

资产总值：122838.84万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
创科实业	669 HK	127.85	14380.21	12.08%
创科实业	669 HK	127.85	14380.21	12.08%
创科实业	669 HK	127.85	14380.21	12.08%
创科实业	669 HK	127.85	14380.21	12.08%
泡泡玛特	9992 HK	75.68	10168.72	8.54%
泡泡玛特	9992 HK	75.68	10168.72	8.54%
泡泡玛特	9992 HK	75.68	10168.72	8.54%
泡泡玛特	9992 HK	75.68	10168.72	8.54%
百胜中国	9987 HK	36.06	10011.23	8.41%
百胜中国	9987 HK	36.06	10011.23	8.41%
百胜中国	9987 HK	36.06	10011.23	8.41%
百胜中国	9987 HK	36.06	10011.23	8.41%
安踏体育	2020 HK	143.52	8856.69	7.44%
安踏体育	2020 HK	143.52	8856.69	7.44%
安踏体育	2020 HK	143.52	8856.69	7.44%
安踏体育	2020 HK	143.52	8856.69	7.44%
农夫山泉	9633 HK	206.68	7112.26	5.98%
农夫山泉	9633 HK	206.68	7112.26	5.98%
农夫山泉	9633 HK	206.68	7112.26	5.98%
农夫山泉	9633 HK	206.68	7112.26	5.98%
万洲国际	288 HK	855.85	6162.36	5.18%
万洲国际	288 HK	855.85	6162.36	5.18%
万洲国际	288 HK	855.85	6162.36	5.18%
万洲国际	288 HK	855.85	6162.36	5.18%
美的集团	300 HK	63.46	4552.76	3.83%
美的集团	300 HK	63.46	4552.76	3.83%
美的集团	300 HK	63.46	4552.76	3.83%
美的集团	300 HK	63.46	4552.76	3.83%
蒙牛乳业	2319 HK	318.50	4451.03	3.74%
蒙牛乳业	2319 HK	318.50	4451.03	3.74%
蒙牛乳业	2319 HK	318.50	4451.03	3.74%
蒙牛乳业	2319 HK	318.50	4451.03	3.74%
海尔智家	6690 HK	248.92	4319.67	3.63%
海尔智家	6690 HK	248.92	4319.67	3.63%
海尔智家	6690 HK	248.92	4319.67	3.63%
海尔智家	6690 HK	248.92	4319.67	3.63%
华润啤酒	291 HK	166.50	3077.38	2.59%
华润啤酒	291 HK	166.50	3077.38	2.59%
华润啤酒	291 HK	166.50	3077.38	2.59%
华润啤酒	291 HK	166.50	3077.38	2.59%
李宁	2331 HK	238.75	3052.43	2.56%
李宁	2331 HK	238.75	3052.43	2.56%
申洲国际集团	2313 HK	84.84	2900.35	2.44%
申洲国际集团	2313 HK	84.84	2900.35	2.44%
青岛啤酒股份	168 HK	60.40	2257.90	1.90%
青岛啤酒股份	168 HK	60.40	2257.90	1.90%
老铺黄金	6181 HK	6.62	1991.73	1.67%
老铺黄金	6181 HK	6.62	1991.73	1.67%
周大福	1929 HK	202.48	1916.92	1.61%
周大福	1929 HK	202.48	1916.92	1.61%
海底捞	6862 HK	200.30	1847.57	1.55%
海底捞	6862 HK	200.30	1847.57	1.55%
波司登	3998 HK	479.80	1783.61	1.50%
波司登	3998 HK	479.80	1783.61	1.50%
康师傅控股	322 HK	202.60	1720.97	1.45%
康师傅控股	322 HK	202.60	1720.97	1.45%
新秀丽	1910 HK	142.35	1683.95	1.41%
新秀丽	1910 HK	142.35	1683.95	1.41%
同程旅行	780 HK	145.00	1510.02	1.27%
同程旅行	780 HK	145.00	1510.02	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	6.04	50.73%
必需消费品	3.79	31.81%
工业	1.47	12.32%
通讯	0.15	1.27%
科技	0.14	1.22%
材料	0.06	0.53%

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