资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107777.12 97.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2796.02 2.52%
其他资产 297.96 0.27%
资产总值:110871.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创科实业 669 HK 100.80 11162.21 10.23%
泡泡玛特 9992 HK 73.80 9667.42 8.86%
百胜中国 9987 HK 34.77 9634.70 8.83%
安踏体育 2020 HK 140.92 8921.43 8.17%
农夫山泉 9633 HK 202.94 6940.44 6.36%
美的集团 300 HK 62.31 4910.21 4.50%
蒙牛乳业 2319 HK 312.60 4787.22 4.39%
万洲国际 288 HK 840.40 4775.78 4.37%
海尔智家 6690 HK 244.44 4247.00 3.89%
华润啤酒 291 HK 163.50 2635.80 2.41%
洪九果品 45790 HK 13.61 0.00 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.68 52.06%
必需消费品 3.57 32.69%
工业 1.15 10.56%
科技 0.19 1.76%
通讯 0.12 1.13%
材料 0.06 0.52%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创科实业 669 HK 127.85 14380.21 12.08%
泡泡玛特 9992 HK 75.68 10168.72 8.54%
百胜中国 9987 HK 36.06 10011.23 8.41%
安踏体育 2020 HK 143.52 8856.69 7.44%
农夫山泉 9633 HK 206.68 7112.26 5.98%
万洲国际 288 HK 855.85 6162.36 5.18%
美的集团 300 HK 63.46 4552.76 3.83%
蒙牛乳业 2319 HK 318.50 4451.03 3.74%
海尔智家 6690 HK 248.92 4319.67 3.63%
华润啤酒 291 HK 166.50 3077.38 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 6.04 50.73%
必需消费品 3.79 31.81%
工业 1.47 12.32%
通讯 0.15 1.27%
科技 0.14 1.22%
材料 0.06 0.53%