财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16640.83 |
-1685.77 |
11014.96 |
5002.45 |
5773.05 |
| 本期利润(万元) |
-29514.37 |
-14570.69 |
-7330.48 |
7139.76 |
11697.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.04 |
-0.04 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.78 |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
10.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-33391.06 |
0.00 |
-39551.30 |
0.00 |
-26059.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119013.04 |
258373.29 |
293507.26 |
246649.89 |
165252.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.87 |
0.92 |
1.01 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.16 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
9.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.91 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
-4.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1473.58 |
4065.90 |
2575.00 |
817.56 |
1079.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
116490.03 |
290360.55 |
162248.88 |
42145.42 |
19374.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
116490.03 |
290360.55 |
162248.88 |
42145.42 |
19374.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.19 |
130.18 |
71.29 |
18.65 |
8.78 |
| 应付托管费(万元) |
17.46 |
39.05 |
21.39 |
5.60 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
122838.84 |
296542.10 |
169168.25 |
43666.74 |
20798.82 |
| 负债合计(万元) |
3825.80 |
3034.83 |
3915.51 |
766.25 |
842.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
119013.04 |
293507.26 |
165252.73 |
42900.49 |
19956.20 |
| 未分配利润(万元) |
-33391.06 |
-25396.84 |
-7551.37 |
-6403.61 |
-6747.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.99 |
19.78 |
8.67 |
17.42 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
-17019.00 |
9667.66 |
4681.77 |
-2879.66 |
-1578.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12873.53 |
-18345.43 |
5924.70 |
4102.59 |
537.82 |
| 其它收入(万元) |
1211.23 |
2531.41 |
1482.36 |
-62.29 |
-28.31 |
| 收入合计(万元) |
-28670.32 |
-6132.08 |
12091.93 |
1271.02 |
-968.70 |
| 管理人报酬(万元) |
629.19 |
883.96 |
287.26 |
142.15 |
56.84 |
| 托管费(万元) |
188.76 |
265.19 |
86.18 |
42.64 |
17.05 |
| 其它费用(万元) |
26.10 |
49.25 |
20.75 |
36.01 |
18.57 |
| 费用合计(万元) |
844.05 |
1198.39 |
394.18 |
220.81 |
92.46 |
| 利润总额(万元) |
-29514.37 |
-7330.48 |
11697.75 |
1050.21 |
-1061.16 |
| 净利润(万元) |
-29514.37 |
-7330.48 |
11697.75 |
1050.21 |
-1061.16 |
