我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-307.82 |
-1598.98 |
-1029.42 |
-3807.47 |
-902.09 |
| 本期利润(万元) |
3986.31 |
-1061.16 |
633.54 |
-9324.70 |
-1224.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
0.02 |
-0.24 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-27.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6747.90 |
0.00 |
-6541.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51278.89 |
19956.20 |
23248.58 |
24263.01 |
30719.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.75 |
0.81 |
0.79 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.27 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1079.15 |
615.75 |
1658.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
19374.60 |
23686.74 |
32556.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
19374.60 |
23686.74 |
32362.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.78 |
10.35 |
15.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
3.11 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
20798.82 |
24624.11 |
34784.28 |
| 负债合计(万元) |
842.63 |
361.10 |
1366.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
19956.20 |
24263.01 |
33417.80 |
| 未分配利润(万元) |
-6747.90 |
-6541.09 |
-2986.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
22.25 |
20.40 |
| 投资收益(万元) |
-1578.50 |
-3484.34 |
-2018.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
537.82 |
-5517.22 |
-3039.14 |
| 其它收入(万元) |
-28.31 |
36.36 |
71.93 |
| 收入合计(万元) |
-968.70 |
-9133.23 |
-4983.59 |
| 管理人报酬(万元) |
56.84 |
122.44 |
52.45 |
| 托管费(万元) |
17.05 |
36.73 |
15.74 |
| 其它费用(万元) |
18.57 |
32.30 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
92.46 |
191.47 |
77.25 |
| 利润总额(万元) |
-1061.16 |
-9324.70 |
-5060.83 |
| 净利润(万元) |
-1061.16 |
-9324.70 |
-5060.83 |
