资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1347945.75 96.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24575.16 1.76%
其他资产 25543.17 1.83%
资产总值:1398064.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1814.80 140916.26 10.34%
腾讯控股 00700 364.52 136076.33 9.98%
美团-W 03690 2136.39 127106.14 9.33%
小米集团-W 01810 5949.78 111828.63 8.20%
阿里巴巴-W 09988 1383.17 111545.56 8.18%
比亚迪股份 01211 1389.44 87432.52 6.41%
华虹宏力 01347 296.10 55344.63 4.06%
联想集团 00992 2744.80 54879.59 4.03%
药明生物 02269 1562.65 46960.49 3.45%
信达生物 01801 649.15 44880.01 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 50.53 37.07%
通讯 33.79 24.79%
非必需消费品 32.34 23.73%
医疗保健 15.34 11.25%
必需消费品 2.03 1.49%
工业 0.76 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 1972.03 184219.37 9.83%
美团-W 03690 2471.89 181043.18 9.66%
腾讯控股 00700 406.53 173729.70 9.27%
阿里巴巴-W 09988 1603.34 168464.62 8.99%
小米集团-W 01810 5776.38 161984.09 8.64%
中芯国际 00981 2570.15 115054.22 6.14%
信达生物 01801 921.30 69062.91 3.68%
药明生物 02269 2210.15 64436.94 3.44%
快手-W 01024 1619.69 64526.35 3.44%
吉利汽车 00175 3449.60 63718.64 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 57.68 30.76%
科技 47.15 25.15%
通讯 46.69 24.90%
医疗保健 28.82 15.37%
必需消费品 4.27 2.28%
工业 1.13 0.60%
金融 0.26 0.14%