资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 931183.69 99.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8338.59 0.89%
其他资产 129.64 0.01%
资产总值:939651.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 254.11 94015.37 10.01%
美团-W 03690 1489.31 91665.30 9.76%
小米集团-W 01810 4147.68 89865.79 9.57%
阿里巴巴-W 09988 964.24 88235.26 9.40%
中芯国际 00981 1265.20 65870.33 7.01%
比亚迪股份 01211 968.60 62858.80 6.69%
联想集团 00992 1913.40 56731.98 6.04%
药明生物 02269 1089.35 52413.47 5.58%
信达生物 01801 452.50 38086.06 4.06%
吉利汽车 00175 1701.60 21253.00 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 30.93 32.93%
通讯 22.90 24.39%
非必需消费品 22.24 23.68%
医疗保健 14.91 15.88%
必需消费品 1.46 1.55%
工业 0.68 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1814.80 140916.26 10.34%
腾讯控股 00700 364.52 136076.33 9.98%
美团-W 03690 2136.39 127106.14 9.33%
小米集团-W 01810 5949.78 111828.63 8.20%
阿里巴巴-W 09988 1383.17 111545.56 8.18%
比亚迪股份 01211 1389.44 87432.52 6.41%
华虹宏力 01347 296.10 55344.63 4.06%
联想集团 00992 2744.80 54879.59 4.03%
药明生物 02269 1562.65 46960.49 3.45%
信达生物 01801 649.15 44880.01 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 50.53 37.07%
通讯 33.79 24.79%
非必需消费品 32.34 23.73%
医疗保健 15.34 11.25%
必需消费品 2.03 1.49%
工业 0.76 0.56%