资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2227841.44 98.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23055.63 1.01%
其他资产 21273.38 0.94%
资产总值:2272170.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 2573.20 240086.60 10.67%
腾讯控股 00700 423.19 228957.97 10.18%
阿里巴巴-W 09988 1669.06 215275.05 9.57%
小米集团-W 01810 6013.14 213445.70 9.49%
比亚迪股份 01211 2052.85 176795.60 7.86%
中芯国际 00981 2675.45 172660.35 7.68%
快手-W 01024 1686.07 97388.95 4.33%
小鹏汽车-W 09868 1064.37 76283.94 3.39%
信达生物 01801 959.00 66046.83 2.94%
药明生物 02269 2300.70 65333.52 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 63.22 28.11%
通讯 62.86 27.94%
科技 61.15 27.18%
医疗保健 28.57 12.70%
必需消费品 5.21 2.32%
工业 1.32 0.59%
金融 0.46 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1917.58 309876.06 12.20%
腾讯控股 00700 434.47 262987.18 10.35%
小米集团-W 01810 4156.10 204899.55 8.07%
中芯国际 00981 2658.80 193102.15 7.60%
比亚迪股份 01211 1721.19 173169.61 6.82%
美团-W 03690 1516.53 144686.97 5.70%
快手-W 01024 1664.76 128582.91 5.06%
小鹏汽车-W 09868 1054.89 89712.16 3.53%
药明生物 02269 2254.75 84359.04 3.32%
信达生物 01801 947.30 83373.08 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 75.86 29.87%
科技 68.51 26.97%
通讯 62.18 24.48%
医疗保健 36.58 14.40%
必需消费品 6.48 2.55%
工业 1.29 0.51%
能源 0.95 0.37%