资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1859851.49 98.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16779.88 0.89%
其他资产 11513.07 0.61%
资产总值:1888144.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 1972.03 184219.37 9.83%
美团-W 03690 2471.89 181043.18 9.66%
腾讯控股 00700 406.53 173729.70 9.27%
阿里巴巴-W 09988 1603.34 168464.62 8.99%
小米集团-W 01810 5776.38 161984.09 8.64%
中芯国际 00981 2570.15 115054.22 6.14%
信达生物 01801 921.30 69062.91 3.68%
快手-W 01024 1619.69 64526.35 3.44%
药明生物 02269 2210.15 64436.94 3.44%
吉利汽车 00175 3449.60 63718.64 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 57.68 30.76%
科技 47.15 25.15%
通讯 46.69 24.90%
医疗保健 28.82 15.37%
必需消费品 4.27 2.28%
工业 1.13 0.60%
金融 0.26 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 2573.20 240086.60 10.67%
腾讯控股 00700 423.19 228957.97 10.18%
阿里巴巴-W 09988 1669.06 215275.05 9.57%
小米集团-W 01810 6013.14 213445.70 9.49%
比亚迪股份 01211 2052.85 176795.60 7.86%
中芯国际 00981 2675.45 172660.35 7.68%
快手-W 01024 1686.07 97388.95 4.33%
小鹏集团-W 09868 1064.37 76283.94 3.39%
信达生物 01801 959.00 66046.83 2.94%
药明生物 02269 2300.70 65333.52 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 63.22 28.11%
通讯 62.86 27.94%
科技 61.15 27.18%
医疗保健 28.57 12.70%
必需消费品 5.21 2.32%
工业 1.32 0.59%
金融 0.46 0.21%