财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73288.69 |
-11627.15 |
107035.11 |
3436.26 |
80647.29 |
| 本期利润(万元) |
-396348.93 |
-299977.00 |
131296.21 |
437104.77 |
181202.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.09 |
0.06 |
0.18 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.88 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
16.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-978421.29 |
0.00 |
-884920.74 |
0.00 |
-590593.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1362999.11 |
1874746.59 |
2249299.66 |
2539785.23 |
1451926.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.62 |
0.72 |
0.88 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.89 |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
29.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.79 |
0.00 |
-28.23 |
0.00 |
-28.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13582.53 |
23055.55 |
24525.16 |
6572.83 |
5532.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1347945.75 |
2227841.44 |
1435789.01 |
574779.40 |
294112.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1347945.75 |
2227841.44 |
1435789.01 |
574779.40 |
294112.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
636.19 |
977.89 |
568.55 |
245.49 |
125.62 |
| 应付托管费(万元) |
127.24 |
195.58 |
113.71 |
49.10 |
25.12 |
| 资产总计(万元) |
1398064.09 |
2272170.45 |
1474138.82 |
583665.03 |
300410.58 |
| 负债合计(万元) |
35064.98 |
22870.78 |
22211.83 |
2698.79 |
4079.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1362999.11 |
2249299.66 |
1451926.99 |
580966.24 |
296331.21 |
| 未分配利润(万元) |
-978421.29 |
-884920.74 |
-590593.41 |
-476554.16 |
-408289.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.54 |
127.53 |
61.67 |
68.07 |
29.81 |
| 投资收益(万元) |
-70836.50 |
100931.65 |
72710.23 |
-42555.58 |
-49546.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-323060.24 |
24261.10 |
100555.27 |
96572.15 |
1952.08 |
| 其它收入(万元) |
3554.69 |
15816.14 |
11099.20 |
-852.58 |
-1382.41 |
| 收入合计(万元) |
-390296.52 |
141136.43 |
184426.36 |
53232.07 |
-48947.18 |
| 管理人报酬(万元) |
4963.27 |
8061.10 |
2636.03 |
1906.58 |
823.81 |
| 托管费(万元) |
992.65 |
1612.22 |
527.21 |
381.32 |
164.76 |
| 其它费用(万元) |
96.49 |
166.90 |
60.57 |
68.46 |
34.22 |
| 费用合计(万元) |
6052.42 |
9840.22 |
3223.81 |
2356.36 |
1022.79 |
| 利润总额(万元) |
-396348.93 |
131296.21 |
181202.56 |
50875.71 |
-49969.97 |
| 净利润(万元) |
-396348.93 |
131296.21 |
181202.56 |
50875.71 |
-49969.97 |
