我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1973.98 |
-51922.06 |
-51174.22 |
-17559.09 |
558.06 |
| 本期利润(万元) |
99775.58 |
-49969.97 |
-62360.96 |
-68647.29 |
-10461.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-408289.19 |
0.00 |
-596952.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
435567.09 |
296331.21 |
287458.64 |
497267.52 |
509738.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.42 |
0.40 |
0.45 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.44 |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.94 |
0.00 |
-54.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5532.45 |
12060.30 |
20974.14 |
2741.24 |
9083.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
294112.90 |
486338.57 |
416296.56 |
208149.37 |
117806.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
294112.90 |
486338.57 |
416296.56 |
208149.37 |
117806.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.62 |
235.58 |
137.26 |
86.47 |
37.19 |
| 应付托管费(万元) |
25.12 |
47.12 |
27.45 |
17.29 |
7.44 |
| 资产总计(万元) |
300410.58 |
539676.84 |
447722.60 |
211588.78 |
135749.81 |
| 负债合计(万元) |
4079.37 |
42409.32 |
16642.49 |
997.75 |
12373.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
296331.21 |
497267.52 |
431080.11 |
210591.03 |
123376.72 |
| 未分配利润(万元) |
-408289.19 |
-596952.88 |
-441040.29 |
-195629.37 |
-81943.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.81 |
74.77 |
32.84 |
26.72 |
10.72 |
| 投资收益(万元) |
-49546.67 |
-19179.48 |
-2395.50 |
-5871.53 |
-3979.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1952.08 |
-51088.20 |
-11784.19 |
-6198.77 |
4799.82 |
| 其它收入(万元) |
-1382.41 |
4033.87 |
1247.57 |
829.41 |
206.76 |
| 收入合计(万元) |
-48947.18 |
-66159.04 |
-12899.28 |
-11214.17 |
1037.91 |
| 管理人报酬(万元) |
823.81 |
2007.23 |
663.93 |
532.17 |
138.08 |
| 托管费(万元) |
164.76 |
401.45 |
132.79 |
106.43 |
27.62 |
| 其它费用(万元) |
34.22 |
79.57 |
32.63 |
53.21 |
22.49 |
| 费用合计(万元) |
1022.79 |
2488.25 |
829.35 |
691.81 |
188.18 |
| 利润总额(万元) |
-49969.97 |
-68647.29 |
-13728.63 |
-11905.98 |
849.72 |
| 净利润(万元) |
-49969.97 |
-68647.29 |
-13728.63 |
-11905.98 |
849.72 |
