资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 391478.64 98.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4077.56 1.03%
其他资产 1132.46 0.29%
资产总值:396688.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 36.93 29852.05 7.55%
北方华创 002371 36.12 22245.94 5.63%
中微公司 688012 62.73 19983.85 5.06%
兆易创新 603986 55.67 19701.61 4.98%
澜起科技 688008 95.94 19409.48 4.91%
海光信息 688041 77.82 17650.44 4.47%
恒瑞医药 600276 373.52 17630.08 4.46%
生益科技 600183 121.69 15814.33 4.00%
天孚通信 300394 54.58 14232.93 3.60%
三环集团 300408 112.26 13171.47 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.91 90.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 5.93%
金融业 0.50 1.27%
科学研究和技术服务业 0.39 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 26.51 33661.99 8.29%
兆易创新 603986 39.91 32526.65 8.01%
北方华创 002371 25.91 22914.79 5.64%
澜起科技 688008 68.46 21217.21 5.23%
中微公司 688012 44.74 20960.32 5.16%
海光信息 688041 55.52 20559.35 5.06%
生益科技 600183 87.15 15111.81 3.72%
恒瑞医药 600276 266.78 13883.38 3.42%
三环集团 300408 80.14 13375.37 3.29%
沪电股份 002463 80.47 12295.83 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.22 94.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 4.07%
金融业 0.43 1.06%
科学研究和技术服务业 0.18 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%