华宝中证科技龙头ETF(515000)_财务情况

华宝中证科技龙头ETF515000HUABAO CSI TECHNOLOGY LEADING TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-24.44	-19817.72	-5803.68	-31354.23	-69.69
本期利润(万元)	45341.49	-28205.20	-15036.28	12855.58	-32482.02
加权平均份额本期利润(元)	0.18	-0.11	-0.06	0.05	-0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	-10.02	0.00	3.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14876.53	0.00	45512.65	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	320437.22	265705.50	280879.47	313941.62	310339.32
期末基金份额净值(元)	1.23	1.06	1.11	1.17	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	-9.43	0.00	0.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.93	0.00	16.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	5252.63	4750.96	6067.44	4914.63	6332.12
交易性金融资产(万元)	260694.93	309628.13	307587.46	322098.48	357048.75
其中：股票投资(万元)	260694.93	309628.13	307587.46	322098.48	357048.75
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	112.06	129.29	134.11	139.48	147.30
应付托管费(万元)	22.41	25.86	26.82	27.90	29.46
资产总计(万元)	265990.63	314726.67	314005.45	327425.57	366900.11
负债合计(万元)	285.13	785.05	1922.68	947.18	4360.32
所有者权益合计(万元)	265705.50	313941.62	312082.78	326478.38	362539.79
未分配利润(万元)	14876.53	45512.65	76053.81	45149.42	87910.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	178.03	480.28	285.36	379.50	163.96
投资收益(万元)	-19093.74	-29687.72	-16335.72	-84871.38	-61822.96
公允价值变动收益(万元)	-8387.48	44209.81	67400.01	-79532.81	-59811.33
其它收入(万元)	-2.37	-39.22	-146.34	291.78	271.02
收入合计(万元)	-27305.57	14963.15	51203.31	-163732.91	-121199.31
管理人报酬(万元)	699.11	1640.52	864.31	1808.14	968.23
托管费(万元)	139.82	328.10	172.86	361.63	193.65
其它费用(万元)	60.09	137.30	71.72	148.53	78.98
费用合计(万元)	899.63	2107.57	1109.88	2319.56	1241.39
利润总额(万元)	-28205.20	12855.58	50093.43	-166052.47	-122440.70
净利润(万元)	-28205.20	12855.58	50093.43	-166052.47	-122440.70

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