财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144508.73 |
28861.03 |
75264.16 |
42874.57 |
7032.07 |
| 本期利润(万元) |
181898.13 |
-9137.65 |
139718.96 |
138200.95 |
14071.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.03 |
0.51 |
0.57 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.52 |
0.00 |
42.55 |
0.00 |
4.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
220661.58 |
0.00 |
118231.94 |
0.00 |
78460.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405954.60 |
302921.95 |
334629.91 |
356071.38 |
318716.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
0.96 |
0.99 |
1.03 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
71.84 |
0.00 |
51.79 |
0.00 |
3.72 |
| 累计净值增长率(%) |
241.62 |
0.00 |
98.80 |
0.00 |
35.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2062.70 |
2780.30 |
4751.12 |
5854.45 |
5252.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
404890.50 |
331792.27 |
314090.58 |
327985.43 |
260694.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
404890.50 |
331792.27 |
314090.58 |
327985.43 |
260694.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.02 |
146.86 |
127.92 |
148.63 |
112.06 |
| 应付托管费(万元) |
27.60 |
29.37 |
25.58 |
29.73 |
22.41 |
| 资产总计(万元) |
417389.92 |
334981.37 |
319433.44 |
334190.82 |
265990.63 |
| 负债合计(万元) |
11435.32 |
351.46 |
716.96 |
577.47 |
285.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
405954.60 |
334629.91 |
318716.49 |
333613.35 |
265705.50 |
| 未分配利润(万元) |
287125.64 |
166300.94 |
84087.52 |
78884.38 |
14876.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
9.45 |
253.46 |
178.03 |
480.28 |
| 投资收益(万元) |
76609.85 |
7830.89 |
-4872.70 |
-19093.74 |
-29687.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64454.80 |
7039.07 |
46136.39 |
-8387.48 |
44209.81 |
| 其它收入(万元) |
663.00 |
182.13 |
517.89 |
-2.37 |
-39.22 |
| 收入合计(万元) |
141744.16 |
15061.54 |
42035.04 |
-27305.57 |
14963.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1642.53 |
792.86 |
1470.93 |
699.11 |
1640.52 |
| 托管费(万元) |
328.51 |
158.57 |
294.19 |
139.82 |
328.10 |
| 其它费用(万元) |
54.16 |
38.97 |
123.35 |
60.09 |
137.30 |
| 费用合计(万元) |
2025.20 |
990.40 |
1889.30 |
899.63 |
2107.57 |
| 利润总额(万元) |
139718.96 |
14071.14 |
40145.73 |
-28205.20 |
12855.58 |
| 净利润(万元) |
139718.96 |
14071.14 |
40145.73 |
-28205.20 |
12855.58 |
