资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 305363.05 98.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2390.03 0.77%
其他资产 1793.11 0.58%
资产总值:309546.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.75 29750.31 9.70%
比亚迪 002594 326.56 26026.72 8.48%
汇川技术 300124 288.00 19103.29 6.23%
亿纬锂能 300014 231.16 15032.04 4.90%
三花智控 002050 340.21 14911.43 4.86%
赣锋锂业 002460 171.65 11225.65 3.66%
天赐材料 002709 216.83 11151.65 3.63%
华友钴业 603799 230.55 11126.38 3.63%
天齐锂业 002466 157.13 9635.11 3.14%
多氟多 002407 180.66 9074.58 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.36 98.97%
金融业 0.17 0.56%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 454.68 47854.92 10.58%
宁德时代 300750 112.39 45109.77 9.97%
汇川技术 300124 430.26 28827.67 6.37%
三花智控 002050 509.92 21686.92 4.80%
华友钴业 603799 345.11 20268.36 4.48%
赣锋锂业 002460 257.87 20211.71 4.47%
亿纬锂能 300014 283.76 17658.10 3.90%
天赐材料 002709 323.91 14899.93 3.29%
天齐锂业 002466 235.79 13081.53 2.89%
中矿资源 002738 164.56 12226.70 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.34 98.04%
金融业 0.36 0.80%
采矿业 0.28 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%