资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205124.47 98.47%
债券 210.22 0.10%
银行存款和结算备付金 1475.00 0.71%
其他资产 1505.37 0.72%
资产总值:208315.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 280.59 23375.84 11.34%
宁德时代 300750 65.10 18945.61 9.19%
汇川技术 300124 247.43 12841.81 6.23%
三花智控 002050 292.28 10437.34 5.06%
亿纬锂能 300014 198.61 9892.53 4.80%
华友钴业 603799 198.09 6933.18 3.36%
赣锋锂业 002460 147.47 6404.45 3.11%
天赐材料 002709 186.29 5812.30 2.82%
宏发股份 600885 161.63 5419.44 2.63%
天齐锂业 002466 134.98 5432.88 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.34 98.64%
金融业 0.16 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.75 29750.31 9.70%
比亚迪 002594 326.56 26026.72 8.48%
汇川技术 300124 288.00 19103.29 6.23%
亿纬锂能 300014 231.16 15032.04 4.90%
三花智控 002050 340.21 14911.43 4.86%
赣锋锂业 002460 171.65 11225.65 3.66%
华友钴业 603799 230.55 11126.38 3.63%
天赐材料 002709 216.83 11151.65 3.63%
天齐锂业 002466 157.13 9635.11 3.14%
多氟多 002407 180.66 9074.58 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.36 98.97%
金融业 0.17 0.56%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
震裕转02 1.40 210.22 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 210.22 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%