财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67546.57 |
20306.37 |
29975.09 |
7166.75 |
-25978.81 |
| 本期利润(万元) |
3552.12 |
-2374.45 |
226164.21 |
208002.73 |
30611.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.67 |
0.63 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
47.84 |
0.00 |
6.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
140885.19 |
0.00 |
151204.27 |
0.00 |
87470.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306823.59 |
452248.77 |
442828.13 |
597819.02 |
423308.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.85 |
1.87 |
1.90 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.03 |
0.00 |
56.64 |
0.00 |
5.68 |
| 累计净值增长率(%) |
84.90 |
0.00 |
86.82 |
0.00 |
26.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1110.97 |
5768.62 |
4347.06 |
1010.48 |
1795.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
305363.05 |
441043.68 |
421775.10 |
483720.78 |
507745.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
305363.05 |
441043.68 |
421775.10 |
483720.78 |
507745.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.76 |
190.37 |
173.07 |
216.68 |
228.28 |
| 应付托管费(万元) |
27.75 |
38.07 |
34.61 |
43.34 |
45.66 |
| 资产总计(万元) |
309546.20 |
448795.63 |
427031.84 |
487650.73 |
510876.31 |
| 负债合计(万元) |
2722.61 |
5967.50 |
3723.44 |
1701.72 |
936.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
306823.59 |
442828.13 |
423308.40 |
485949.01 |
509939.39 |
| 未分配利润(万元) |
140885.19 |
205789.73 |
87470.00 |
78510.61 |
-4899.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
14.03 |
5.78 |
235.28 |
216.86 |
| 投资收益(万元) |
69313.29 |
30356.49 |
-24838.55 |
-297148.67 |
-192605.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63994.45 |
196189.12 |
56590.11 |
275326.99 |
69577.94 |
| 其它收入(万元) |
-452.21 |
2508.30 |
263.80 |
3502.98 |
1014.74 |
| 收入合计(万元) |
4873.79 |
229067.95 |
32021.13 |
-18083.42 |
-121795.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1091.18 |
2373.62 |
1139.09 |
2868.31 |
1610.69 |
| 托管费(万元) |
218.24 |
474.72 |
227.82 |
573.66 |
322.14 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
55.40 |
42.93 |
195.48 |
110.07 |
| 费用合计(万元) |
1321.67 |
2903.74 |
1409.84 |
3638.18 |
2043.62 |
| 利润总额(万元) |
3552.12 |
226164.21 |
30611.29 |
-21721.60 |
-123839.61 |
| 净利润(万元) |
3552.12 |
226164.21 |
30611.29 |
-21721.60 |
-123839.61 |
