我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-122998.97 |
-195641.19 |
-46056.43 |
-79340.11 |
-19102.30 |
| 本期利润(万元) |
-66069.34 |
-377703.71 |
-192181.87 |
-111933.78 |
-39644.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.36 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134985.03 |
0.00 |
406519.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
617365.13 |
837823.43 |
957134.34 |
1164958.17 |
1165365.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.19 |
1.29 |
1.54 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.82 |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
53.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2957.76 |
7681.14 |
3687.52 |
5934.13 |
5110.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
835236.44 |
1156259.11 |
925285.24 |
1221948.21 |
951922.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
835236.44 |
1156259.11 |
925285.24 |
1221948.21 |
951922.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
357.33 |
460.95 |
407.18 |
455.37 |
411.92 |
| 应付托管费(万元) |
71.47 |
92.19 |
81.44 |
91.07 |
82.38 |
| 资产总计(万元) |
842682.95 |
1174192.08 |
933910.35 |
1238645.96 |
965229.43 |
| 负债合计(万元) |
4859.52 |
9233.91 |
4682.96 |
10016.36 |
7300.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
837823.43 |
1164958.17 |
929227.40 |
1228629.60 |
957928.76 |
| 未分配利润(万元) |
134985.03 |
406519.77 |
374389.00 |
707791.20 |
551990.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1739.94 |
1009.01 |
1760.27 |
635.82 |
1129.84 |
| 投资收益(万元) |
-191458.61 |
-77421.64 |
-100438.13 |
-76772.82 |
455356.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-182062.52 |
-32593.67 |
-225007.86 |
101866.18 |
-199687.25 |
| 其它收入(万元) |
846.01 |
620.71 |
3062.28 |
1520.87 |
4781.17 |
| 收入合计(万元) |
-370935.17 |
-108385.60 |
-320623.45 |
27250.05 |
261580.40 |
| 管理人报酬(万元) |
5344.53 |
2801.71 |
4856.70 |
2272.31 |
4056.84 |
| 托管费(万元) |
1068.91 |
560.34 |
971.34 |
454.46 |
811.37 |
| 其它费用(万元) |
349.02 |
182.60 |
321.47 |
151.34 |
274.27 |
| 费用合计(万元) |
6768.54 |
3548.18 |
6155.62 |
2880.28 |
9649.96 |
| 利润总额(万元) |
-377703.71 |
-111933.78 |
-326779.07 |
24369.77 |
251930.44 |
| 净利润(万元) |
-377703.71 |
-111933.78 |
-326779.07 |
24369.77 |
251930.44 |
