资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2484225.81 97.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46880.66 1.84%
其他资产 20334.71 0.80%
资产总值:2551441.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 408.17 247760.65 9.91%
兆易创新 603986 304.02 247554.52 9.91%
中际旭创 300308 182.74 232084.12 9.29%
立讯精密 002475 2324.01 163610.40 6.55%
东山精密 002384 584.24 153275.23 6.13%
工业富联 601138 1808.46 130480.19 5.22%
生益科技 600183 663.58 115064.23 4.60%
亨通光电 600487 899.07 98304.07 3.93%
沪电股份 002463 613.80 93788.64 3.75%
天孚通信 300394 298.20 90258.63 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 242.25 96.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.16 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 181.55 80296.34 10.29%
中际旭创 300308 128.81 73346.95 9.40%
立讯精密 002475 1222.68 60229.29 7.72%
工业富联 601138 1011.40 52046.73 6.67%
兆易创新 603986 169.90 40454.21 5.18%
天孚通信 300394 118.93 35691.38 4.57%
东山精密 002384 326.94 33772.85 4.33%
中兴通讯 000063 821.53 26650.38 3.42%
华工科技 000988 256.40 26536.92 3.40%
亨通光电 600487 500.03 26331.46 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 73.06 93.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47 5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 1.05 142.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 142.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%