资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 775535.26 98.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7836.05 1.00%
其他资产 3041.87 0.39%
资产总值:786413.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 181.55 80296.34 10.29%
中际旭创 300308 128.81 73346.95 9.40%
立讯精密 002475 1222.68 60229.29 7.72%
工业富联 601138 1011.40 52046.73 6.67%
兆易创新 603986 169.90 40454.21 5.18%
天孚通信 300394 118.93 35691.38 4.57%
东山精密 002384 326.94 33772.85 4.33%
中兴通讯 000063 821.53 26650.38 3.42%
华工科技 000988 256.40 26536.92 3.40%
亨通光电 600487 500.03 26331.46 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 73.06 93.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47 5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 130.91 79856.44 10.23%
新易盛 300502 184.55 79314.79 10.16%
立讯精密 002475 1243.20 70501.95 9.04%
工业富联 601138 1029.54 63883.07 8.19%
兆易创新 603986 173.15 37097.88 4.75%
中兴通讯 000063 835.23 31605.04 4.05%
东山精密 002384 332.47 28143.54 3.61%
沪电股份 002463 349.12 25510.20 3.27%
天孚通信 300394 120.93 24365.06 3.12%
生益科技 600183 314.78 22478.18 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 73.63 94.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03 5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 1.05 142.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 142.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%