资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1694793.70 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15375.46 0.90%
其他资产 4174.69 0.24%
资产总值:1714343.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 403.74 157054.35 9.23%
中际旭创 300308 180.77 146144.45 8.58%
立讯精密 002475 2298.87 113633.21 6.67%
兆易创新 603986 301.00 106465.07 6.25%
工业富联 601138 1788.70 104102.56 6.11%
东山精密 002384 577.90 96739.87 5.68%
生益科技 600183 656.86 85365.56 5.01%
天孚通信 300394 295.00 76928.25 4.52%
源杰科技 688498 44.89 72414.18 4.25%
沪电股份 002463 607.17 70389.22 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 163.33 95.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.14 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 408.17 247760.65 9.91%
兆易创新 603986 304.02 247554.52 9.91%
中际旭创 300308 182.74 232084.12 9.29%
立讯精密 002475 2324.01 163610.40 6.55%
东山精密 002384 584.24 153275.23 6.13%
工业富联 601138 1808.46 130480.19 5.22%
生益科技 600183 663.58 115064.23 4.60%
亨通光电 600487 899.07 98304.07 3.93%
沪电股份 002463 613.80 93788.64 3.75%
天孚通信 300394 298.20 90258.63 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 242.25 96.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.16 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 1.05 142.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 142.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%