华夏中证5G通信主题ETF(515050)_财务情况

华夏中证5G通信主题ETF515050HUAXIA CSI 5G COMMUNICATION THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	355165.36	76998.71	405149.17	185605.72	31351.02
本期利润(万元)	764630.88	12194.40	521305.34	443402.61	33449.41
加权平均份额本期利润(元)	1.20	0.04	1.01	0.91	0.06
加权平均净值利润率(%)	69.69	0.00	71.49	0.00	5.14
期末可供分配利润(万元)	1106910.43	0.00	332179.97	0.00	52681.18
期末可供分配份额利润(元)	0.62	0.00	0.97	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	2499139.93	780244.59	780317.03	964024.85	673981.12
期末基金份额净值(元)	1.40	2.31	2.27	2.12	1.18
本期净值增长率(%)	84.01	0.00	99.40	0.00	3.39
累计净值增长率(%)	318.50	0.00	127.43	0.00	17.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	43038.05	7277.44	10125.00	3167.35	2817.84
交易性金融资产(万元)	2484225.81	776738.16	670968.73	689397.17	729484.59
其中：股票投资(万元)	2484225.81	776738.16	670968.73	688916.34	729484.59
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	480.83	0.00
应付管理人报酬(万元)	777.45	339.20	268.25	297.68	298.04
应付托管费(万元)	155.49	67.84	53.65	59.54	59.61
资产总计(万元)	2551441.18	787046.93	685934.30	694709.62	734721.26
负债合计(万元)	52301.25	6729.90	11953.18	2671.11	1552.87
所有者权益合计(万元)	2499139.93	780317.03	673981.12	692038.51	733168.39
未分配利润(万元)	1901966.42	437210.18	102474.28	85331.67	8261.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	29.01	9.55	249.71	228.88	1877.75
投资收益(万元)	405906.36	32402.17	28260.02	-7892.32	-44123.27
公允价值变动收益(万元)	116156.17	2098.39	145162.59	80265.20	205065.23
其它收入(万元)	3663.05	929.24	799.34	222.91	1357.47
收入合计(万元)	525754.59	35439.35	174471.67	72824.67	164177.18
管理人报酬(万元)	3650.96	1612.49	3526.86	1752.59	4024.09
托管费(万元)	730.19	322.50	705.37	350.52	804.82
其它费用(万元)	68.10	54.95	233.25	117.14	265.68
费用合计(万元)	4449.24	1989.94	4466.23	2221.00	5101.19
利润总额(万元)	521305.34	33449.41	170005.43	70603.67	159075.99
净利润(万元)	521305.34	33449.41	170005.43	70603.67	159075.99

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