财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
405149.17 |
185605.72 |
31351.02 |
21244.92 |
24842.84 |
| 本期利润(万元) |
521305.34 |
443402.61 |
33449.41 |
-13524.98 |
170005.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
0.91 |
0.06 |
-0.02 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
71.49 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
24.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
332179.97 |
0.00 |
52681.18 |
0.00 |
23272.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
780317.03 |
964024.85 |
673981.12 |
643455.68 |
692038.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.12 |
1.18 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
99.40 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
24.10 |
| 累计净值增长率(%) |
127.43 |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
14.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7277.44 |
10125.00 |
3167.35 |
2817.84 |
2215.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
776738.16 |
670968.73 |
689397.17 |
729484.59 |
742151.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
776738.16 |
670968.73 |
688916.34 |
729484.59 |
741873.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
480.83 |
0.00 |
277.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
339.20 |
268.25 |
297.68 |
298.04 |
311.33 |
| 应付托管费(万元) |
67.84 |
53.65 |
59.54 |
59.61 |
62.27 |
| 资产总计(万元) |
787046.93 |
685934.30 |
694709.62 |
734721.26 |
746992.29 |
| 负债合计(万元) |
6729.90 |
11953.18 |
2671.11 |
1552.87 |
1491.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
780317.03 |
673981.12 |
692038.51 |
733168.39 |
745500.86 |
| 未分配利润(万元) |
437210.18 |
102474.28 |
85331.67 |
8261.55 |
-65605.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.01 |
9.55 |
249.71 |
228.88 |
1877.75 |
| 投资收益(万元) |
405906.36 |
32402.17 |
28260.02 |
-7892.32 |
-44123.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116156.17 |
2098.39 |
145162.59 |
80265.20 |
205065.23 |
| 其它收入(万元) |
3663.05 |
929.24 |
799.34 |
222.91 |
1357.47 |
| 收入合计(万元) |
525754.59 |
35439.35 |
174471.67 |
72824.67 |
164177.18 |
| 管理人报酬(万元) |
3650.96 |
1612.49 |
3526.86 |
1752.59 |
4024.09 |
| 托管费(万元) |
730.19 |
322.50 |
705.37 |
350.52 |
804.82 |
| 其它费用(万元) |
68.10 |
54.95 |
233.25 |
117.14 |
265.68 |
| 费用合计(万元) |
4449.24 |
1989.94 |
4466.23 |
2221.00 |
5101.19 |
| 利润总额(万元) |
521305.34 |
33449.41 |
170005.43 |
70603.67 |
159075.99 |
| 净利润(万元) |
521305.34 |
33449.41 |
170005.43 |
70603.67 |
159075.99 |
