我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4540.72 |
-9661.53 |
-11385.29 |
-45989.24 |
-106.80 |
| 本期利润(万元) |
73937.49 |
70603.67 |
2909.56 |
159075.99 |
-105559.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10191.37 |
0.00 |
-65605.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
795770.93 |
733168.39 |
714874.09 |
745500.86 |
750263.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.01 |
0.92 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2817.84 |
2215.11 |
3210.56 |
2668.49 |
3674.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
729484.59 |
742151.23 |
804233.61 |
833451.22 |
963521.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
729484.59 |
741873.98 |
803910.86 |
833451.22 |
963521.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
277.24 |
322.75 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.04 |
311.33 |
343.14 |
361.96 |
389.15 |
| 应付托管费(万元) |
59.61 |
62.27 |
68.63 |
72.39 |
77.83 |
| 资产总计(万元) |
734721.26 |
746992.29 |
809921.87 |
838257.79 |
971031.69 |
| 负债合计(万元) |
1552.87 |
1491.43 |
1254.77 |
881.70 |
2925.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
733168.39 |
745500.86 |
808667.11 |
837376.10 |
968106.64 |
| 未分配利润(万元) |
8261.55 |
-65605.99 |
49760.26 |
-222130.75 |
-62200.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
228.88 |
1877.75 |
1065.61 |
1579.14 |
742.01 |
| 投资收益(万元) |
-7892.32 |
-44123.27 |
-18438.21 |
-96444.20 |
-55057.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80265.20 |
205065.23 |
289726.51 |
-366551.38 |
-256406.31 |
| 其它收入(万元) |
222.91 |
1357.47 |
1210.95 |
1498.42 |
1211.36 |
| 收入合计(万元) |
72824.67 |
164177.18 |
273564.86 |
-459918.01 |
-309510.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1752.59 |
4024.09 |
2125.54 |
4674.32 |
2441.90 |
| 托管费(万元) |
350.52 |
804.82 |
425.11 |
934.86 |
488.38 |
| 其它费用(万元) |
117.14 |
265.68 |
140.23 |
305.00 |
159.84 |
| 费用合计(万元) |
2221.00 |
5101.19 |
2694.64 |
5919.69 |
3092.71 |
| 利润总额(万元) |
70603.67 |
159075.99 |
270870.23 |
-465837.70 |
-312603.38 |
| 净利润(万元) |
70603.67 |
159075.99 |
270870.23 |
-465837.70 |
-312603.38 |
