我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40972.90 98.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 368.36 0.89%
其他资产 111.99 0.27%
资产总值:41453.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 450.91 3949.95 9.56%
万科A 000002 559.41 3876.68 9.38%
招商蛇口 001979 370.18 3253.88 7.88%
海南机场 600515 700.22 2198.68 5.32%
张江高科 600895 79.03 1460.47 3.54%
金地集团 600383 322.92 1097.94 2.66%
华发股份 600325 168.68 1096.39 2.65%
华侨城A 000069 492.55 1004.80 2.43%
滨江集团 002244 127.12 922.89 2.23%
上海临港 600848 97.83 891.19 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.87 93.61%
批发和零售业 0.06 1.48%
建筑业 0.05 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.92%
农、林、牧、渔业 0.04 0.90%
制造业 0.03 0.78%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 478.53 4368.96 10.62%
万科A 000002 427.40 3846.57 9.35%
招商蛇口 001979 317.74 3002.64 7.30%
海南机场 600515 600.91 2115.20 5.14%
张江高科 600895 68.02 1349.52 3.28%
华侨城A 000069 432.22 1162.67 2.83%
金地集团 600383 276.87 1043.81 2.54%
华发股份 600325 144.67 1021.34 2.48%
上海临港 600848 83.68 819.27 1.99%
新湖中宝 600208 372.52 767.39 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.84 93.37%
建筑业 0.07 1.72%
租赁和商务服务业 0.06 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.08%
农、林、牧、渔业 0.03 0.78%
批发和零售业 0.03 0.62%
制造业 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%