资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55268.19 98.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 531.11 0.95%
其他资产 147.56 0.26%
资产总值:55946.86万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 622.09 5511.70 9.89%
万科A 000002 712.12 5169.96 9.28%
招商蛇口 001979 378.59 3876.76 6.96%
海南机场 600515 716.28 2707.53 4.86%
张江高科 600895 80.86 2167.05 3.89%
金地集团 600383 330.36 1446.99 2.60%
华侨城A 000069 504.13 1346.03 2.42%
华发股份 600325 230.45 1327.36 2.38%
衢州发展 600208 445.34 1318.21 2.37%
新城控股 601155 94.44 1129.52 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 5.25 94.14%
建筑业 0.09 1.66%
批发和零售业 0.08 1.44%
农、林、牧、渔业 0.05 0.90%
制造业 0.04 0.69%
租赁和商务服务业 0.02 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 703.38 6836.82 8.99%
保利发展 600048 606.45 6689.12 8.80%
招商蛇口 001979 517.51 6339.50 8.34%
海南机场 600515 966.06 3700.00 4.87%
张江高科 600895 109.45 2612.57 3.44%
滨江集团 002244 186.71 2117.29 2.79%
金地集团 600383 356.57 1950.45 2.57%
华发股份 600325 229.97 1690.24 2.22%
新城控股 601155 109.06 1566.05 2.06%
上海临港 600848 137.03 1566.21 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 6.86 90.28%
批发和零售业 0.11 1.39%
建筑业 0.08 1.04%
农、林、牧、渔业 0.06 0.82%
制造业 0.05 0.66%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%