资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50010.20 98.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 725.78 1.43%
其他资产 94.57 0.19%
资产总值:50830.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 116.25 4330.42 8.61%
保利发展 600048 898.32 4159.23 8.27%
万通发展 600246 193.99 3685.82 7.33%
招商蛇口 001979 451.12 2900.70 5.77%
万科A 000002 851.38 2520.07 5.01%
盈新发展 000620 440.67 1542.35 3.07%
衢州发展 600208 528.59 1495.92 2.97%
滨江集团 002244 155.63 1182.79 2.35%
新城控股 601155 113.08 1160.22 2.31%
南京高科 600064 149.57 1066.41 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.64 92.21%
建筑业 0.11 2.24%
租赁和商务服务业 0.07 1.47%
制造业 0.06 1.25%
批发和零售业 0.06 1.16%
农、林、牧、渔业 0.05 1.09%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 905.68 5271.05 8.59%
招商蛇口 001979 454.76 3824.53 6.23%
万科A 000002 858.36 3424.84 5.58%
张江高科 600895 97.65 3324.98 5.42%
海南机场 600515 720.36 2607.69 4.25%
衢州发展 600208 536.49 1689.95 2.75%
万通发展 600246 166.86 1648.58 2.69%
新城控股 601155 114.02 1597.44 2.60%
滨江集团 002244 156.93 1531.64 2.49%
先导基电 600641 82.14 1509.66 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 5.60 91.28%
批发和零售业 0.12 1.98%
租赁和商务服务业 0.09 1.41%
建筑业 0.08 1.32%
农、林、牧、渔业 0.08 1.29%
制造业 0.07 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.91%
综合 0.02 0.36%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%