资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79840.77 93.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1566.21 1.83%
其他资产 4188.58 4.89%
资产总值:85595.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 1316.87 7598.31 9.39%
万科A 000002 1247.39 5313.87 6.57%
招商蛇口 001979 661.50 5014.17 6.20%
张江高科 600895 168.56 4721.32 5.84%
万通发展 600246 283.08 3561.13 4.40%
滨江集团 002244 227.20 2303.81 2.85%
衢州发展 600208 761.64 2216.39 2.74%
新城控股 601155 166.11 2137.86 2.64%
陆家嘴 600663 205.21 2074.71 2.56%
盈新发展 000620 646.81 1979.24 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 7.36 91.03%
建筑业 0.20 2.53%
租赁和商务服务业 0.14 1.67%
批发和零售业 0.10 1.21%
农、林、牧、渔业 0.10 1.19%
制造业 0.09 1.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 116.25 4330.42 8.61%
保利发展 600048 898.32 4159.23 8.27%
万通发展 600246 193.99 3685.82 7.33%
招商蛇口 001979 451.12 2900.70 5.77%
万科A 000002 851.38 2520.07 5.01%
盈新发展 000620 440.67 1542.35 3.07%
衢州发展 600208 528.59 1495.92 2.97%
滨江集团 002244 155.63 1182.79 2.35%
新城控股 601155 113.08 1160.22 2.31%
南京高科 600064 149.57 1066.41 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.64 92.21%
建筑业 0.11 2.24%
租赁和商务服务业 0.07 1.47%
制造业 0.06 1.25%
批发和零售业 0.06 1.16%
农、林、牧、渔业 0.05 1.09%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%