资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54286.53 99.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 248.96 0.46%
其他资产 50.98 0.09%
资产总值:54586.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 709.98 4330.87 7.97%
张江高科 600895 76.55 3360.55 6.18%
万科A 000002 672.89 3128.92 5.76%
招商蛇口 001979 356.50 3080.16 5.67%
海南机场 600515 564.71 3009.89 5.54%
衢州发展 600208 420.56 1627.57 3.00%
万通发展 600246 130.81 1608.96 2.96%
新城控股 601155 89.38 1246.87 2.29%
滨江集团 002244 123.03 1236.45 2.28%
先导基电 600641 64.41 1136.12 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.91 90.37%
租赁和商务服务业 0.16 2.89%
批发和零售业 0.10 1.82%
制造业 0.07 1.36%
建筑业 0.07 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.99%
农、林、牧、渔业 0.05 0.85%
综合 0.02 0.32%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 829.83 6522.45 7.99%
万科A 000002 944.43 6507.10 7.97%
张江高科 600895 107.47 5905.48 7.23%
招商蛇口 001979 502.90 5114.49 6.26%
海南机场 600515 792.64 3297.37 4.04%
衢州发展 600208 590.27 2668.02 3.27%
滨江集团 002244 172.65 2166.76 2.65%
新城控股 601155 125.46 2038.75 2.50%
先导基电 600641 90.36 1987.83 2.43%
万通发展 600246 159.61 1952.03 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 7.68 94.08%
批发和零售业 0.13 1.64%
建筑业 0.11 1.32%
制造业 0.08 1.01%
租赁和商务服务业 0.08 0.96%
农、林、牧、渔业 0.06 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%