资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61273.71 99.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 527.70 0.85%
其他资产 13.02 0.02%
资产总值:61814.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 905.68 5271.05 8.59%
招商蛇口 001979 454.76 3824.53 6.23%
万科A 000002 858.36 3424.84 5.58%
张江高科 600895 97.65 3324.98 5.42%
海南机场 600515 720.36 2607.69 4.25%
衢州发展 600208 536.49 1689.95 2.75%
万通发展 600246 166.86 1648.58 2.69%
新城控股 601155 114.02 1597.44 2.60%
滨江集团 002244 156.93 1531.64 2.49%
先导基电 600641 82.14 1509.66 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 5.60 91.28%
批发和零售业 0.12 1.98%
租赁和商务服务业 0.09 1.41%
建筑业 0.08 1.32%
农、林、牧、渔业 0.08 1.29%
制造业 0.07 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.91%
综合 0.02 0.36%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 709.98 4330.87 7.97%
张江高科 600895 76.55 3360.55 6.18%
万科A 000002 672.89 3128.92 5.76%
招商蛇口 001979 356.50 3080.16 5.67%
海南机场 600515 564.71 3009.89 5.54%
衢州发展 600208 420.56 1627.57 3.00%
万通发展 600246 130.81 1608.96 2.96%
新城控股 601155 89.38 1246.87 2.29%
滨江集团 002244 123.03 1236.45 2.28%
先导基电 600641 64.41 1136.12 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.91 90.37%
租赁和商务服务业 0.16 2.89%
批发和零售业 0.10 1.82%
制造业 0.07 1.36%
建筑业 0.07 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.99%
农、林、牧、渔业 0.05 0.85%
综合 0.02 0.32%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%